00860B 群益1-5Y投資級債 / 產品營收

00860B 群益1-5Y投資級債

日期: 11/06

00860B 群益1-5Y投資級債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
39.24	39.35	-0.11	-0.28%	0.28%	39.13	39.24	39.13
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
93	364.6萬	13	7.15張/筆	39.2	39.15 (+0.23%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
104	410.6萬	8	13張/筆	39.39	+0.14 (+0.36%)

連續漲跌: 連6漲→跌 ( -0.11元 / -0.28%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00860B 群益1-5Y投資級債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	38.98	39.24	39.39	38.98	+0.3	+0.77		無申報資料
2026/10	37.8	38.94	38.98	37.64	+1.2	+3.18		無申報資料
2026/09	37.7	37.74	37.86	37.51	0	0		無申報資料
2026/08	38.78	37.74	39	37.66	-1.3	-3.33		無申報資料
2026/07	38.24	39.04	39.04	38.2	+0.68	+1.77		無申報資料
2026/06	37.61	38.36	38.36	37.52	+0.68	+1.8		無申報資料
2026/05	38.17	37.68	38.29	37.59	-0.56	-1.46		無申報資料
2026/04	38.49	38.24	40	38	-0.4	-1.04		無申報資料
2026/03	38.04	38.64	38.64	37.95	+0.76	+2.01		無申報資料
2026/02	38.44	37.88	38.76	37.83	-0.45	-1.17		無申報資料
2026/01	38.15	38.33	38.55	38.05	+0.13	+0.34		無申報資料
2025/12	38.1	38.2	38.35	37.75	+0.15	+0.39		無申報資料
2025/11	37.59	38.05	38.14	37.57	+0.55	+1.47		無申報資料
2025/10	37.08	37.5	37.66	36.66	+0.39	+1.05		無申報資料
2025/09	37.05	37.11	37.27	36.6	+0.06	+0.16		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	36.51	37.05	37.05	36.21	+0.58	+1.59		無申報資料
2025/07	35.29	36.47	36.47	34.97	+1.18	+3.34		無申報資料
2025/06	35.93	35.29	36.09	35.01	-0.69	-1.92		無申報資料
2025/05	39	35.98	39	35.05	-3.14	-8.03		無申報資料
2025/04	40.18	39.12	40.29	38.89	-1.08	-2.69		無申報資料
2025/03	39.43	40.2	40.2	39.43	+0.67	+1.69		無申報資料
2025/02	39.89	39.53	40.02	39.26	-0.04	-0.1		無申報資料
2025/01	39.5	39.57	39.77	39.4	+0.07	+0.18		無申報資料
2024/12	39.14	39.5	39.5	39	+0.34	+0.87		無申報資料
2024/11	38.79	39.16	39.57	38.49	+0.26	+0.67		無申報資料
2024/10	38.83	38.9	39.2	38.83	+0.22	+0.57		無申報資料
2024/09	38.66	38.68	39.26	38.62	0	0		無申報資料
2024/08	39.63	38.68	40	38.47	-1.05	-2.64		無申報資料
2024/07	38.78	39.73	39.77	38.76	+0.89	+2.29		無申報資料
2024/06	38.54	38.84	38.89	38.36	+0.35	+0.91		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	38.92	38.49	39.09	38.16	-0.43	-1.1		無申報資料
2024/04	38.39	38.92	38.93	38.26	+0.47	+1.22		無申報資料
2024/03	37.76	38.45	38.56	37.5	+0.62	+1.64		無申報資料
2024/02	38.08	37.83	38.4	37.59	-0.12	-0.32		無申報資料
2024/01	37.52	37.95	38.16	37.41	+0.34	+0.9		無申報資料
2023/12	37.28	37.61	38.21	37.23	+0.42	+1.13		無申報資料
2023/11	38.51	37.19	39.15	37.16	-1.33	-3.45		無申報資料
2023/10	38.15	38.52	38.71	38.04	+0.37	+0.97		無申報資料
2023/09	37.73	38.15	38.19	37.72	+0.35	+0.93		無申報資料
2023/08	37.77	37.8	38.29	37.55	+0.16	+0.43		無申報資料
2023/07	37.08	37.64	37.66	37.03	+0.58	+1.57		無申報資料
2023/06	36.76	37.06	37.1	36.55	+0.38	+1.04		無申報資料
2023/05	37.27	36.68	37.48	36.31	-0.56	-1.5		無申報資料
2023/04	36.99	37.24	37.34	36.81	+0.66	+1.8		無申報資料
2023/03	36.33	36.58	36.92	36.21	+0.28	+0.77		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	36.47	36.3	36.53	36	-0.12	-0.33		無申報資料
2023/01	36.75	36.42	36.88	36.39	-0.3	-0.82		無申報資料
2022/12	36.44	36.72	37.02	36.27	+0.17	+0.47		無申報資料
2022/11	38	36.55	38	36.55	-1.41	-3.71		無申報資料
2022/10	37.6	37.96	38.11	37.15	+0.55	+1.47		無申報資料
2022/09	36.85	37.41	37.77	36.85	+0.56	+1.52		無申報資料
2022/08	37.08	36.85	37.3	36.67	-0.14	-0.38		無申報資料
2022/07	36.48	36.99	37	36.33	+0.72	+1.99		無申報資料
2022/06	36.04	36.27	36.56	35.85	+0.15	+0.42		無申報資料
2022/05	36.63	36.12	37.15	36.09	-0.58	-1.58		無申報資料
2022/04	36.22	36.7	37.01	35.88	+0.55	+1.52		無申報資料
2022/03	36.09	36.15	36.35	35.73	+0.27	+0.75		無申報資料
2022/02	36.11	35.88	36.11	35.72	-0.32	-0.88		無申報資料
2022/01	36.35	36.2	36.35	35.97	-0.17	-0.47		無申報資料
2021/12	36.47	36.37	36.6	36.28	-0.12	-0.33		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	36.91	36.49	37.06	36.42	-0.41	-1.11		無申報資料
2021/10	37.19	36.9	37.41	36.76	-0.25	-0.67		無申報資料
2021/09	37.08	37.15	37.15	36.83	+0.06	+0.16		無申報資料
2021/08	37.43	37.09	37.46	37.09	-0.32	-0.86		無申報資料
2021/07	37.18	37.41	37.6	37.15	+0.16	+0.43		無申報資料
2021/06	36.97	37.25	37.34	36.92	+0.21	+0.57		無申報資料
2021/05	37.44	37.04	37.7	37.04	-0.28	-0.75		無申報資料
2021/04	38.07	37.32	38.07	37.27	-0.67	-1.76		無申報資料
2021/03	37.3	37.99	38.25	37.23	+0.86	+2.32		無申報資料
2021/02	37.78	37.13	37.78	37.13	-0.63	-1.67		無申報資料
2021/01	37.84	37.76	37.84	37.5	-0.07	-0.19		無申報資料
2020/12	38.33	37.83	38.33	37.79	-0.47	-1.23		無申報資料
2020/11	38.49	38.3	38.56	38.18	-0.2	-0.52		無申報資料
2020/10	38.76	38.5	38.76	38.5	-0.47	-1.21		無申報資料
2020/09	39.52	38.97	39.53	38.92	-0.53	-1.34		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	39.59	39.5	39.75	39.38	0	0		無申報資料
2020/07	39.61	39.5	39.7	39.43	+0.08	+0.2		無申報資料
2020/06	39.67	39.42	39.81	39.34	-0.25	-0.63		無申報資料
2020/05	39.17	39.67	39.67	39.17	+0.53	+1.35		無申報資料
2020/04	38.81	39.14	39.5	38.73	+0.58	+1.5		無申報資料
2020/03	39.86	38.56	40.02	36.6	-1.34	-3.36		無申報資料
2020/02	39.89	39.9	40.05	39.39	+0.06	+0.15		無申報資料
2020/01	39.33	39.84	39.86	39.03	+0.64	+1.63		無申報資料
2019/12	39.69	39.2	39.83	39.19	-0.51	-1.28		無申報資料
2019/11	39.75	39.71	39.83	39.42	+0.14	+0.35		無申報資料
2019/10	39.84	39.57	39.9	39.55	-0.37	-0.93		無申報資料