00749B 凱基新興債10+ / 產品營收

00749B 凱基新興債10+

日期: 11/06

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31	31.18	-0.18	-0.58%	0.19%	31.06	31.06	31
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
101	313.7萬	3	33.7張/筆	31.06	30.94 (+0.19%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
132	411.4萬	10	13.2張/筆	31.15	+0.52 (+1.7%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.18元 / -0.58%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	30.61	31	31.18	30.61	+0.33	+1.08		無申報資料
2026/10	29.66	30.67	30.68	29.11	+1.01	+3.41		無申報資料
2026/09	30.66	29.66	30.78	29.58	-1.21	-3.92		無申報資料
2026/08	31.26	30.87	31.35	30.58	-0.39	-1.25		無申報資料
2026/07	32.21	31.26	32.37	31.23	-1.17	-3.61		無申報資料
2026/06	31.53	32.43	32.43	31.49	+0.9	+2.85		無申報資料
2026/05	31.78	31.53	31.78	30.9	-0.18	-0.57		無申報資料
2026/04	31.61	31.71	32.36	31.54	-0.12	-0.38		無申報資料
2026/03	32.46	31.83	32.51	31.38	-0.5	-1.55		無申報資料
2026/02	31.93	32.33	32.5	31.73	+0.74	+2.34		無申報資料
2026/01	32.3	31.59	32.36	31.55	-0.71	-2.2		無申報資料
2025/12	32.36	32.3	32.43	31.92	-0.01	-0.03		無申報資料
2025/11	31.96	32.31	32.33	31.75	+0.41	+1.29		無申報資料
2025/10	31.37	31.9	32.01	31.37	+0.48	+1.53		無申報資料
2025/09	30.51	31.42	31.42	30.41	+0.91	+2.98		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	29.37	30.51	30.54	29.16	+1.13	+3.85		無申報資料
2025/07	28.8	29.38	29.38	28.17	+0.85	+2.98		無申報資料
2025/06	28.42	28.53	28.74	28.4	+0.22	+0.78		無申報資料
2025/05	30.34	28.31	30.39	27.78	-2.24	-7.33		無申報資料
2025/04	32.35	30.55	32.46	29.73	-1.71	-5.3		無申報資料
2025/03	32.39	32.26	32.52	31.94	+0.05	+0.16		無申報資料
2025/02	31.55	32.21	32.25	31.2	+1.19	+3.84		無申報資料
2025/01	31.31	31.02	31.56	30.87	-0.44	-1.4		無申報資料
2024/12	32.46	31.46	32.82	31.27	-0.99	-3.05		無申報資料
2024/11	31.82	32.45	32.48	31.05	+0.56	+1.76		無申報資料
2024/10	33.64	31.89	33.8	31.78	-1.53	-4.58		無申報資料
2024/09	33.18	33.42	34	33.18	+0.2	+0.6		無申報資料
2024/08	33.08	33.22	33.41	32.76	+0.29	+0.88		無申報資料
2024/07	32.31	32.93	33.05	32.12	+0.38	+1.17		無申報資料
2024/06	31.9	32.55	32.69	31.9	+0.66	+2.07		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	31.2	31.89	32.19	31.19	+0.57	+1.82		無申報資料
2024/04	32.38	31.32	32.4	31.01	-1.06	-3.27		無申報資料
2024/03	31.34	32.38	32.46	31.34	+1.03	+3.29		無申報資料
2024/02	31.59	31.35	31.66	30.86	-0.04	-0.13		無申報資料
2024/01	32.16	31.39	32.26	30.76	-0.93	-2.88		無申報資料
2023/12	30.76	32.32	32.83	30.74	+1.57	+5.11		無申報資料
2023/11	29.16	30.75	30.8	29.16	+1.59	+5.45		無申報資料
2023/10	30.38	29.16	30.39	28.78	-1.41	-4.61		無申報資料
2023/09	32.1	30.57	32.1	30.56	-1.44	-4.5		無申報資料
2023/08	32.66	32.01	32.66	30.9	-0.36	-1.11		無申報資料
2023/07	32.46	32.37	32.58	31.95	+0.04	+0.12		無申報資料
2023/06	31.46	32.33	32.5	31.37	+0.98	+3.13		無申報資料
2023/05	31.91	31.35	32.13	31.06	-0.56	-1.75		無申報資料
2023/04	31.9	31.91	32.22	31.5	+0.41	+1.3		無申報資料
2023/03	30.9	31.5	31.59	30.75	+0.49	+1.58		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	31.43	31.01	31.91	30.61	-0.42	-1.34		無申報資料
2023/01	31.19	31.43	31.79	31.06	+0.13	+0.42		無申報資料
2022/12	31.56	31.3	32.36	31.22	-0.04	-0.13		無申報資料
2022/11	29.45	31.34	31.4	29.41	+1.64	+5.52		無申報資料
2022/10	30	29.7	30.6	28.35	-0.06	-0.2		無申報資料
2022/09	31.67	29.76	32.11	29.56	-2.26	-7.06		無申報資料
2022/08	32.11	32.02	33.27	31.76	+0.04	+0.13		無申報資料
2022/07	30.61	31.98	32	30.14	+1.26	+4.1		無申報資料
2022/06	32.3	30.72	32.51	30.51	-1.47	-4.57		無申報資料
2022/05	31.86	32.19	32.43	31.37	-0.34	-1.05		無申報資料
2022/04	35.35	32.53	35.35	32.36	-2.75	-7.79		無申報資料
2022/03	36.2	35.28	36.21	33.25	-0.44	-1.23		無申報資料
2022/02	38.89	35.72	38.89	35.38	-3.51	-8.95		無申報資料
2022/01	42.18	39.23	42.18	38.9	-2.7	-6.44		無申報資料
2021/12	41.31	41.93	42.52	41.25	+0.67	+1.62		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	41.91	41.26	42.28	41.12	-0.46	-1.1		無申報資料
2021/10	42.03	41.72	42.19	41.37	-0.3	-0.71		無申報資料
2021/09	42.92	42.02	43.15	41.9	-1.13	-2.62		無申報資料
2021/08	42.65	43.15	43.21	42.4	+0.45	+1.05		無申報資料
2021/07	42.8	42.7	43.64	42.7	-0.23	-0.54		無申報資料
2021/06	41.42	42.93	43.3	41.4	+1.41	+3.4		無申報資料
2021/05	41.64	41.52	42.13	41.52	+0.14	+0.34		無申報資料
2021/04	42.52	41.38	43.25	41.36	-0.83	-1.97		無申報資料
2021/03	42.45	42.21	42.95	41.12	+0.02	+0.05		無申報資料
2021/02	45.32	42.19	45.32	42.19	-3.18	-7.01		無申報資料
2021/01	47.13	45.37	47.13	45.08	-1.63	-3.47		無申報資料
2020/12	47.21	47	47.21	45.58	-0.25	-0.53		無申報資料
2020/11	45.6	47.25	47.38	45.6	+1.39	+3.03		無申報資料
2020/10	46.18	45.86	47.65	45.79	-0.46	-0.99		無申報資料
2020/09	48.06	46.32	48.6	46.2	-1.59	-3.32		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	48.61	47.91	50	47.75	-0.61	-1.26		無申報資料
2020/07	46.3	48.52	48.81	46.25	+2.11	+4.55		無申報資料
2020/06	46.32	46.41	46.79	45.59	+0.09	+0.19		無申報資料
2020/05	42.43	46.32	46.56	42.43	+4.31	+10.26		無申報資料
2020/04	42.45	42.01	43.5	41.35	+0.16	+0.38		無申報資料
2020/03	49.16	41.85	50.45	35.73	-8.15	-16.3		無申報資料
2020/02	48.87	50	50.55	48.01	+1.43	+2.94		無申報資料
2020/01	47.3	48.57	49.11	47.24	+1.16	+2.45		無申報資料
2019/12	47.24	47.41	47.65	47.12	+0.05	+0.11		無申報資料
2019/11	47.11	47.36	47.45	46.44	+0.46	+0.98		無申報資料
2019/10	48.42	46.9	48.77	46.8	-1.68	-3.46		無申報資料
2019/09	49.71	48.58	49.92	47.83	-0.72	-1.46		無申報資料
2019/08	46.17	49.3	49.49	46.16	+3.14	+6.8		無申報資料
2019/07	45.66	46.16	46.29	45.66	+0.52	+1.14		無申報資料
2019/06	44.33	45.64	46.08	44.33	+1.27	+2.86		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	42.83	44.37	44.37	42.72	+1.63	+3.81		無申報資料
2019/04	42.57	42.74	42.74	42.31	+0.25	+0.59		無申報資料
2019/03	41.01	42.49	42.49	41.01	+1.26	+3.06		無申報資料
2019/02	40.68	41.23	41.23	40.68	+0.71	+1.75		無申報資料
2019/01	39.32	40.52	40.65	39.3	+1.18	+3		無申報資料
2018/12	38.5	39.34	39.54	38.5	+0.92	+2.39		無申報資料
2018/11	38.8	38.42	38.8	37.88	-0.43	-1.11		無申報資料
2018/10	39.87	38.85	39.98	38.85	-1.05	-2.63		無申報資料
2018/09	39.7	39.9	39.9	39.63	+0.17	+0.43		無申報資料