00727B 國泰優選非投等債 / 產品營收

00727B 國泰優選非投等債

日期: 11/04

00727B 國泰優選非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
39.34	39.19	+0.15	+0.38%	0.18%	39.3	39.36	39.29
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
133	521.4萬	19	6.98張/筆	39.34	39.3 (+0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
223	871.3萬	85	2.62張/筆	39.14	+0.09 (+0.23%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.24元 / +0.61%)

上櫃指數: 343.5 (-2.02 / -0.58%)

新聞及公告

• 國泰投信重大改革！首創研究員、經理人專業分工將導入貝萊德阿拉丁系統 (Anue鉅亨 10/30 18:42)

• 「國泰優選 1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年9月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰優選 1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」 (本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00727B 國泰優選非投等債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	39.05	39.34	39.36	38.73	+0.18	+0.46		無申報資料
2026/10	38.92	39.16	39.74	38.68	+0.27	+0.69		無申報資料
2026/09	39.16	38.89	39.38	38.81	-0.27	-0.69		無申報資料
2026/08	39.71	39.16	39.96	39.09	-0.64	-1.61		無申報資料
2026/07	39.86	39.8	40.39	39.41	-0.18	-0.45		無申報資料
2026/06	39.19	39.98	39.98	39.02	+0.74	+1.89		無申報資料
2026/05	39.3	39.24	39.35	39.05	-0.1	-0.25		無申報資料
2026/04	39.91	39.34	40.44	39.09	-0.63	-1.58		無申報資料
2026/03	39.55	39.97	40.28	39	+0.43	+1.09		無申報資料
2026/02	39.8	39.54	40.07	39.37	-0.09	-0.23		無申報資料
2026/01	40.17	39.63	40.7	39.54	-0.5	-1.25		無申報資料
2025/12	39.64	40.13	40.22	39.47	+0.35	+0.88		無申報資料
2025/11	38.81	39.78	39.79	38.79	+1.01	+2.61		無申報資料
2025/10	39.12	38.77	39.38	38.59	-0.39	-1		無申報資料
2025/09	38.88	39.16	39.16	38.29	+0.33	+0.85		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	37.79	38.83	38.85	37.51	+1.12	+2.97		無申報資料
2025/07	37.1	37.71	37.76	36.73	+0.61	+1.64		無申報資料
2025/06	37.52	37.1	37.75	36.81	-0.63	-1.67		無申報資料
2025/05	39.5	37.73	39.51	36.07	-1.88	-4.75		無申報資料
2025/04	41.61	39.61	41.79	36.72	-2	-4.81		無申報資料
2025/03	41.71	41.61	41.8	41.2	+0.01	+0.02		無申報資料
2025/02	41.57	41.6	41.67	41.39	+0.24	+0.58		無申報資料
2025/01	41.56	41.36	42.03	41.06	-0.09	-0.22		無申報資料
2024/12	41.15	41.45	41.47	41	+0.29	+0.7		無申報資料
2024/11	40.02	41.16	41.21	39.82	+0.96	+2.39		無申報資料
2024/10	40.43	40.2	40.95	40.08	-0.06	-0.15		無申報資料
2024/09	40.34	40.26	40.8	40.19	-0.01	-0.02		無申報資料
2024/08	40.78	40.27	40.82	39.97	-0.56	-1.37		無申報資料
2024/07	40.38	40.83	40.95	40.33	+0.45	+1.11		無申報資料
2024/06	40	40.38	40.46	39.9	+0.41	+1.03		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	39.91	39.97	40.1	39.58	+0.02	+0.05		無申報資料
2024/04	39.85	39.95	40.11	39.36	+0.06	+0.15		無申報資料
2024/03	39.2	39.89	39.9	39.02	+0.69	+1.76		無申報資料
2024/02	38.71	39.2	39.25	38.64	+0.5	+1.29		無申報資料
2024/01	38.4	38.7	39.25	38.3	+0.25	+0.65		無申報資料
2023/12	38.23	38.45	38.99	38.23	+0.2	+0.52		無申報資料
2023/11	38.34	38.25	39.01	37.98	-0.07	-0.18		無申報資料
2023/10	38.93	38.32	38.98	38.03	-0.58	-1.49		無申報資料
2023/09	38.65	38.9	38.9	38.6	+0.23	+0.59		無申報資料
2023/08	38.05	38.67	38.68	37.92	+0.73	+1.92		無申報資料
2023/07	37.8	37.94	38.13	37.4	+0.17	+0.45		無申報資料
2023/06	37.15	37.77	37.77	36.97	+0.66	+1.78		無申報資料
2023/05	37.18	37.11	37.21	36.79	-0.04	-0.11		無申報資料
2023/04	37.21	37.15	37.53	36.85	+0.14	+0.38		無申報資料
2023/03	36.99	37.01	37.21	36.55	+0.13	+0.35		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	36.52	36.88	36.88	36.4	+0.38	+1.04		無申報資料
2023/01	37	36.5	37.71	36.45	-0.49	-1.32		無申報資料
2022/12	37.22	36.99	37.43	36.93	-0.21	-0.56		無申報資料
2022/11	38.25	37.2	38.33	37.17	-1.1	-2.87		無申報資料
2022/10	37.47	38.3	38.3	37.47	+0.82	+2.19		無申報資料
2022/09	36.7	37.48	38	36.61	+0.64	+1.74		無申報資料
2022/08	37.1	36.84	37.45	36.8	+0.08	+0.22		無申報資料
2022/07	35.66	36.76	36.8	35.65	+0.92	+2.57		無申報資料
2022/06	36.98	35.84	37.29	35.7	-1.17	-3.16		無申報資料
2022/05	37.35	37.01	37.35	36.55	-0.34	-0.91		無申報資料
2022/04	37.44	37.35	37.8	37.1	-0.07	-0.19		無申報資料
2022/03	37	37.42	37.47	36.68	+0.61	+1.66		無申報資料
2022/02	37	36.81	37	36.51	-0.19	-0.51		無申報資料
2022/01	37.73	37	37.73	36.91	-0.73	-1.93		無申報資料
2021/12	37.34	37.73	37.77	37.33	+0.3	+0.8		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	37.85	37.43	38	37.39	-0.37	-0.98		無申報資料
2021/10	38.23	37.8	38.53	37.78	-0.46	-1.2		無申報資料
2021/09	38.09	38.26	38.27	37.96	+0.13	+0.34		無申報資料
2021/08	38.27	38.13	38.3	37.9	-0.13	-0.34		無申報資料
2021/07	38.6	38.26	38.89	38.15	-0.33	-0.86		無申報資料
2021/06	38.05	38.59	38.7	37.9	+0.54	+1.42		無申報資料
2021/05	38.36	38.05	38.46	38.04	-0.25	-0.65		無申報資料
2021/04	39.2	38.3	39.5	38.27	-0.87	-2.22		無申報資料
2021/03	37.72	39.17	39.27	37.6	+1.57	+4.18		無申報資料
2021/02	37.67	37.6	37.86	37.56	-0.09	-0.24		無申報資料
2021/01	38.29	37.69	38.8	37.65	-0.59	-1.54		無申報資料
2020/12	38.3	38.28	38.41	37.9	-0.02	-0.05		無申報資料
2020/11	37.35	38.3	38.38	37.11	+0.95	+2.54		無申報資料
2020/10	38.05	37.35	38.7	37.34	-0.91	-2.38		無申報資料
2020/09	39.19	38.26	39.36	38.06	-0.92	-2.35		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	38.97	39.18	39.18	38.81	+0.38	+0.98		無申報資料
2020/07	38.53	38.8	39.26	38.48	+0.25	+0.65		無申報資料
2020/06	38.97	38.55	39.72	38.43	-0.45	-1.15		無申報資料
2020/05	37.83	39	39.02	37.4	+1.22	+3.23		無申報資料
2020/04	37.95	37.78	39.75	37.41	-0.2	-0.53		無申報資料
2020/03	41.5	37.98	41.55	34.6	-3.83	-9.16		無申報資料
2020/02	41.53	41.81	42.32	41.44	+0.23	+0.55		無申報資料
2020/01	41.98	41.58	42.35	41.33	-0.39	-0.93		無申報資料
2019/12	41.95	41.97	42.33	41.93	-0.11	-0.26		無申報資料
2019/11	42.06	42.08	42.19	41.93	+0.02	+0.05		無申報資料
2019/10	43.42	42.06	43.51	42.04	-1.39	-3.2		無申報資料
2019/09	43.73	43.45	43.79	43.2	-0.22	-0.5		無申報資料
2019/08	43.32	43.67	43.69	43.2	+0.51	+1.18		無申報資料
2019/07	43.58	43.16	43.83	42.94	-0.41	-0.94		無申報資料
2019/06	44.5	43.57	44.5	43.5	-0.63	-1.43		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	43.53	44.2	44.27	43.39	+0.67	+1.54		無申報資料
2019/04	43.6	43.53	44.05	43.44	-0.07	-0.16		無申報資料
2019/03	43.32	43.6	43.75	43.32	+0.3	+0.69		無申報資料
2019/02	42.83	43.3	43.36	42.83	+0.87	+2.05		無申報資料
2019/01	41.91	42.43	42.95	41.84	+0.73	+1.75		無申報資料
2018/12	42.71	41.7	42.95	41.4	-1.09	-2.55		無申報資料
2018/11	43.07	42.79	43.55	42.61	-0.2	-0.47		無申報資料
2018/10	43.58	42.99	43.88	42.91	-0.51	-1.17		無申報資料
2018/09	43.34	43.5	43.88	43.34	+0.16	+0.37		無申報資料
2018/08	42.99	43.34	43.45	42.93	+0.39	+0.91		無申報資料
2018/07	43.25	42.95	43.56	42.55	-0.54	-1.24		無申報資料
2018/06	41.5	43.49	43.49	41.28	+1.99	+4.8		無申報資料
2018/05	40.92	41.5	41.52	40.92	+0.67	+1.64		無申報資料
2018/04	39.91	40.83	40.9	39.87	+0.91	+2.28		無申報資料
2018/03	40.06	39.92	40.22	39.86	-0.13	-0.32		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2018/02	39.57	40.05	40.2	38.06	-0.09	-0.22		無申報資料