00726B 國泰新興投等債 / 產品營收

00726B 國泰新興投等債

日期: 11/04

00726B 國泰新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.2	32.05	+0.15	+0.47%	0.53%	32.08	32.25	32.08
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
290	932.5萬	46	6.29張/筆	32.21	32.21 (-0.02%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
638	2,044萬	128	4.98張/筆	32.05	+0.09 (+0.28%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.24元 / +0.75%)

上櫃指數: 343.5 (-2.02 / -0.58%)

新聞及公告

• 國泰投信重大改革！首創研究員、經理人專業分工將導入貝萊德阿拉丁系統 (Anue鉅亨 10/30 18:42)

• 「國泰新興市場 5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年10月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/22)

• 「國泰新興市場 5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/12)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

期間： ~

輔助：

00726B 國泰新興投等債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	31.68	32.2	32.25	31.68	+0.22	+0.69		無申報資料
2026/10	30.93	31.98	32.25	30.8	+0.78	+2.5		無申報資料
2026/09	32.18	31.2	32.35	31.15	-0.98	-3.05		無申報資料
2026/08	32.66	32.18	32.72	32.11	-0.48	-1.47		無申報資料
2026/07	32.97	32.66	33.53	32.55	-0.76	-2.27		無申報資料
2026/06	32.6	33.42	33.5	32.6	+0.72	+2.2		無申報資料
2026/05	32.85	32.7	32.95	32.26	-0.2	-0.61		無申報資料
2026/04	33.12	32.9	33.66	32.66	-0.23	-0.69		無申報資料
2026/03	33.67	33.13	33.97	32.74	-0.48	-1.43		無申報資料
2026/02	33	33.61	33.85	33	+0.56	+1.69		無申報資料
2026/01	33.68	33.05	33.95	32.98	-0.66	-1.96		無申報資料
2025/12	33.79	33.71	33.96	33.33	+0.09	+0.27		無申報資料
2025/11	33.03	33.62	33.7	32.71	+0.63	+1.91		無申報資料
2025/10	32.87	32.99	33.76	32.83	+0.07	+0.21		無申報資料
2025/09	32.3	32.92	32.96	32.23	+0.65	+2.01		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	31.05	32.27	32.32	30.93	+1.16	+3.73		無申報資料
2025/07	30.45	31.11	31.12	30.28	+0.66	+2.17		無申報資料
2025/06	30.54	30.45	30.92	30.3	-0.15	-0.49		無申報資料
2025/05	32.83	30.6	32.83	29.46	-2.23	-6.79		無申報資料
2025/04	34.7	32.83	34.9	32.3	-1.85	-5.33		無申報資料
2025/03	34.54	34.68	34.69	34.31	+0.31	+0.9		無申報資料
2025/02	33.66	34.37	34.37	33.65	+0.75	+2.23		無申報資料
2025/01	34.11	33.62	34.23	33.32	-0.49	-1.44		無申報資料
2024/12	34.5	34.11	34.7	33.93	-0.37	-1.07		無申報資料
2024/11	34.01	34.48	34.56	33.68	+0.46	+1.35		無申報資料
2024/10	35.24	34.02	35.65	33.89	-1.11	-3.16		無申報資料
2024/09	35	35.13	35.67	34.97	+0.13	+0.37		無申報資料
2024/08	34.93	35	35.32	34.65	+0.09	+0.26		無申報資料
2024/07	34.51	34.91	35.17	34.41	+0.26	+0.75		無申報資料
2024/06	34.23	34.65	34.81	34.06	+0.55	+1.61		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	33.63	34.1	34.3	33.55	+0.43	+1.28		無申報資料
2024/04	34.57	33.67	34.57	33.43	-0.96	-2.77		無申報資料
2024/03	33.68	34.63	34.63	33.58	+1.02	+3.03		無申報資料
2024/02	33.61	33.61	33.72	33.15	+0.05	+0.15		無申報資料
2024/01	34.11	33.56	34.25	33.05	-0.59	-1.73		無申報資料
2023/12	32.94	34.15	34.51	32.79	+1.42	+4.34		無申報資料
2023/11	31.76	32.73	32.8	31.71	+0.95	+2.99		無申報資料
2023/10	33.31	31.78	33.31	31.51	-1.57	-4.71		無申報資料
2023/09	33.79	33.35	33.9	33.29	-0.56	-1.65		無申報資料
2023/08	34.04	33.91	34.23	33.26	-0.01	-0.03		無申報資料
2023/07	33.95	33.92	34.12	33.51	-0.02	-0.06		無申報資料
2023/06	33.28	33.94	34.04	33.1	+0.73	+2.2		無申報資料
2023/05	33.68	33.21	33.81	32.93	-0.34	-1.01		無申報資料
2023/04	33.6	33.55	33.95	33.26	+0.27	+0.81		無申報資料
2023/03	33.02	33.28	33.4	32.73	+0.35	+1.06		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.24	32.93	33.52	32.6	-0.26	-0.78		無申報資料
2023/01	33.39	33.19	33.84	33.05	-0.2	-0.6		無申報資料
2022/12	33.1	33.39	34.05	33.09	+0.32	+0.97		無申報資料
2022/11	32.28	33.07	33.19	31.8	+0.84	+2.61		無申報資料
2022/10	32.3	32.23	33	31.1	-0.14	-0.43		無申報資料
2022/09	33.66	32.37	33.86	32.28	-1.4	-4.15		無申報資料
2022/08	33.8	33.77	34.2	33.49	+0.56	+1.69		無申報資料
2022/07	32.75	33.21	33.27	32	+0.48	+1.47		無申報資料
2022/06	33.42	32.73	33.8	32.52	-0.65	-1.95		無申報資料
2022/05	33.89	33.38	33.96	32.6	-0.96	-2.8		無申報資料
2022/04	35.84	34.34	36	34.04	-1.5	-4.19		無申報資料
2022/03	36.81	35.84	36.81	34.3	-1.14	-3.08		無申報資料
2022/02	39.25	36.98	39.25	36.93	-2.32	-5.9		無申報資料
2022/01	41.55	39.3	41.55	39.16	-1.94	-4.7		無申報資料
2021/12	40.95	41.24	41.7	40.94	+0.34	+0.83		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	41.41	40.9	41.7	40.64	-0.44	-1.06		無申報資料
2021/10	41.89	41.34	42.1	41.1	-0.55	-1.31		無申報資料
2021/09	42.25	41.89	42.61	41.7	-0.53	-1.25		無申報資料
2021/08	42.31	42.42	43.02	42.09	+0.15	+0.35		無申報資料
2021/07	42.23	42.27	42.76	42.17	-0.12	-0.28		無申報資料
2021/06	41.15	42.39	42.39	41.13	+1.19	+2.89		無申報資料
2021/05	41.3	41.2	41.69	41.06	+0.05	+0.12		無申報資料
2021/04	41.95	41.15	42.49	41.15	-0.68	-1.63		無申報資料
2021/03	41.7	41.83	42.22	41.05	+0.41	+0.99		無申報資料
2021/02	43.5	41.42	43.5	41.4	-2.08	-4.78		無申報資料
2021/01	44.5	43.5	44.74	43.27	-1.1	-2.47		無申報資料
2020/12	44.58	44.6	44.92	44.3	+0.02	+0.04		無申報資料
2020/11	43.27	44.58	44.65	43.06	+1.08	+2.48		無申報資料
2020/10	44.1	43.5	44.7	43.42	-0.55	-1.25		無申報資料
2020/09	45.25	44.05	45.7	43.79	-1.15	-2.54		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	45.33	45.2	46.47	45.2	+0.05	+0.11		無申報資料
2020/07	43.89	45.15	45.15	43.74	+1.39	+3.18		無申報資料
2020/06	43.41	43.76	44.04	43.3	+0.36	+0.83		無申報資料
2020/05	40.45	43.4	43.53	40.45	+2.98	+7.37		無申報資料
2020/04	40	40.42	41.77	39.42	+0.42	+1.05		無申報資料
2020/03	46.63	40	47.42	36.81	-7.45	-15.7		無申報資料
2020/02	46.48	47.45	47.96	46.16	+1.07	+2.31		無申報資料
2020/01	45.35	46.38	46.44	45.32	+0.9	+1.98		無申報資料
2019/12	45.37	45.48	45.78	45.35	-0.05	-0.11		無申報資料
2019/11	45.46	45.53	45.88	44.93	+0.08	+0.18		無申報資料
2019/10	46.89	45.45	47.07	45.4	-1.43	-3.05		無申報資料
2019/09	47.86	46.88	48.01	46.57	-0.81	-1.7		無申報資料
2019/08	45.38	47.69	47.71	45.31	+2.44	+5.39		無申報資料
2019/07	45.35	45.25	45.96	44.78	-0.12	-0.26		無申報資料
2019/06	44.41	45.37	45.58	44.19	+0.96	+2.16		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	43.03	44.41	44.44	42.92	+1.4	+3.26		無申報資料
2019/04	42.96	43.01	43.13	42.61	+0.06	+0.14		無申報資料
2019/03	41.69	42.95	43.05	41.6	+1.26	+3.02		無申報資料
2019/02	41.37	41.69	41.73	41.26	+0.59	+1.44		無申報資料
2019/01	40.45	41.1	41.5	40.45	+0.64	+1.58		無申報資料
2018/12	39.76	40.46	40.8	39.75	+0.64	+1.61		無申報資料
2018/11	40.2	39.82	40.2	39.5	-0.48	-1.19		無申報資料
2018/10	41.13	40.3	41.3	40.07	-0.78	-1.9		無申報資料
2018/09	41.06	41.08	41.15	40.83	0	0		無申報資料
2018/08	40.58	41.08	41.24	40.29	+0.5	+1.23		無申報資料
2018/07	40.5	40.58	41.1	40.18	-0.06	-0.15		無申報資料
2018/06	39.3	40.64	40.69	38.67	+1.24	+3.15		無申報資料
2018/05	39.1	39.4	39.47	38.74	+0.3	+0.77		無申報資料
2018/04	39.11	39.1	40.11	39.03	0	0		無申報資料
2018/03	39.29	39.1	39.47	38.76	-0.13	-0.33		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2018/02	39.1	39.23	40	38.61	-0.88	-2.19		無申報資料