| ETF代號 | 00726B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 國泰新興投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2018/01/29 (8.7年) | 掛牌日期 | 2018/02/07 (8.7年) |
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| 目前市值 | 383.09億 | 發行單位數 | 1,188,989,000 |
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| 標的指數名稱 | 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 |
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| 指數編制機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
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| 指數編製特色 | 彭博新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數，透過量化篩選與質化分析，精選新興市場(中國除外) 5年期 (以上) 信用評級為投資級且未償面額高於5億美元的主權債及公司債，成分債債息為固定利率且票息需高於5.5%，惟排除次順位債券。單一國家權重低於10%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 指數化策略，最佳化法 |
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| 收益分配 | 每季 |
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| 編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 30億以下 0.45% ; 30億-60億 0.40% ; 60億-100億 0.35% ; 100億-300億 0.30% ; 300億-400億 0.25% ; 400億以上 0.23% |
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| 保管費 | 30億以下 0.16% ; 30億-100億 0.12% ; 100億-200億 0.10% ; 200億以上 0.07% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF/purchase?code=AK&name=%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E6%96%B0%E8%88%88%E5%B8%82%E5%A0%B45%E5%B9%B4%E6%9C%9F(%E4%BB%A5%E4%B8%8A)%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%81%AF%E6%94%B6%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%AD%89%E7%B4%9A%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%9F%BA%E9%87%91 |
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| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 李偉正 |
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| 經理公司總經理 | 劉上旗 |
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| 經理公司發言人 | 鄭立誠 |
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| 公司代理發言人 | 粟耀儀 |
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| 基金經理人 | 洪慧珊 |
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| 基金統一編號 | 72939321 |
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| 經理公司總機 | 27008399 |
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| 經理公司地址 | 台北市松山區民生東路三段132號17樓 |
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| 基金公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
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| 保管機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 |
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| 保管機構電話 | (02)27195805 |
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| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
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00726B 國泰新興投等債 / 基本資料