| ETF代號 | 00727B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 國泰優選非投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之優選1-5年美元非投資等級債券證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | Cathay High Yield 1-5Y ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2018/01/29 (8.7年) | 掛牌日期 | 2018/02/07 (8.7年) |
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| 目前市值 | 22.34億 | 發行單位數 | 57,189,000 |
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| 標的指數名稱 | 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數 |
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| 指數編制機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
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| 指數編製特色 | 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數，透過量化篩選與質化分析，精選非投等債券市場(中國除外) 1-5年期且未償面額高於7.5億美元的公司債，成分債債息為固定利率且票息需高於0%，惟排除次順位債券。單一發行人權重低於2%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 指數化策略，最佳化法 |
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| 收益分配 | 每季 |
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| 編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 30億以下 0.40% ; 30億-60億 0.3% ; 60億以上 0.27% |
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| 保管費 | 30億元(含)以下 0.16% ; 30億-100億元(含) 0.10% ; 100億-200億元(含) 0.08% ; 200億以上 0.06% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF/purchase?code=AL&name=%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E5%84%AA%E9%81%B81-5%E5%B9%B4%E7%BE%8E%E5%85%83%E9%9D%9E%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%AD%89%E7%B4%9A%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%9F%BA%E9%87%91 |
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| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 李偉正 |
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| 經理公司總經理 | 劉上旗 |
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| 經理公司發言人 | 鄭立誠 |
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| 公司代理發言人 | 粟耀儀 |
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| 基金經理人 | 李育齡 |
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| 基金統一編號 | 72939315 |
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| 經理公司總機 | 022700-8399 |
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| 經理公司地址 | 台北市松山區民生東路三段132號17樓 |
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| 基金公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
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| 保管機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 |
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| 保管機構電話 | (02)2719-5805 |
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| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
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00727B 國泰優選非投等債 / 基本資料