00749B 凱基新興債10+ / 持股分級(月)

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/15

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.37	30.05	+0.32	+1.06%	0.6%	30.19	30.37	30.19
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
112	340.1萬	6	18.7張/筆	30.35	30.14 (+0.76%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
160	480.1萬	6	26.7張/筆	30	+0.12 (+0.4%)

連續漲跌: 連4漲 ( +1.03元 / +3.51%)

上櫃指數: 396.9 (-23.23 / -5.53%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	30.37	+0.71	+2.39	111	0.03	0.07	0.03	0.02	0.1	0	0	99.8
26M09	09/24	29.66	-1.21	-3.92	111	0.03	0.07	0.03	0.01	0.1	0	0	99.8
26M08	08/28	30.87	-0.39	-1.25	111	0.04	0.07	0.03	0.01	0.09	0	0	99.8
26M07	07/31	31.26	-1.17	-3.61	111	0.04	0.07	0.03	0.01	0.06	0.04	0	99.8
26M06	06/26	32.43	+0.9	+2.85	110.4	0.04	0.07	0.02	0.01	0.06	0.04	0	99.8
26M05	05/29	31.53	-0.18	-0.57	110.6	0.04	0.07	0.02	0.01	0.06	0	0	99.8
26M04	04/30	31.71	-0.12	-0.38	110.3	0.04	0.08	0.02	0.01	0.06	0	0	99.8
26M03	03/27	31.83	-0.5	-1.55	109.8	0.04	0.09	0.02	0.02	0.03	0	0	99.8
26M02	02/26	32.33	+0.74	+2.34	116.8	0.04	0.08	0.02	0.02	0.03	0	0	99.8
26M01	01/30	31.59	-0.71	-2.2	116.8	0.05	0.09	0.02	0.02	0.03	0	0	99.8
25M12	12/26	32.3	-0.01	-0.03	116.4	0.05	0.09	0.01	0.03	0.06	0	0	99.8
25M11	11/28	32.31	+0.41	+1.29	116.4	0.05	0.09	0.01	0.03	0.05	0	0	99.8
25M10	10/31	31.9	+0.48	+1.53	109.9	0.05	0.09	0.02	0.02	0.06	0	0	99.8
25M09	09/26	31.42	+0.91	+2.98	102.2	0.05	0.1	0.03	0.02	0.06	0	0	99.7
25M08	08/29	30.51	+1.13	+3.85	95.45	0.06	0.1	0.02	0.02	0.03	0.04	0	99.7
25M07	07/25	29.38	+0.85	+2.98	102	0.05	0.09	0.02	0.03	0.07	0	0	99.7
25M06	06/27	28.53	+0.22	+0.78	102.1	0.05	0.09	0.02	0.04	0.03	0	0.08	99.7
25M05	05/29	28.31	-2.24	-7.33	100.7	0.05	0.09	0.04	0.03	0.03	0.08	0	99.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	30.55	-1.71	-5.3	95.5	0.06	0.1	0.04	0.03	0.06	0.05	0	99.7
25M03	03/28	32.26	+0.05	+0.16	95.15	0.06	0.1	0.04	0.04	0.03	0.06	0	99.7
25M02	02/27	32.21	+1.19	+3.84	95.15	0.06	0.1	0.05	0.02	0.03	0.06	0	99.7
25M01	01/24	31.02	-0.44	-1.4	95.15	0.06	0.11	0.03	0.04	0.03	0.05	0	99.7
24M12	12/27	31.46	-0.99	-3.05	95.15	0.07	0.11	0.04	0.04	0.03	0.04	0	99.7
24M11	11/29	32.45	+0.56	+1.76	95.15	0.07	0.11	0.04	0.05	0.06	0	0	99.7
24M10	10/25	31.89	-1.53	-4.58	95.15	0.07	0.12	0.03	0.02	0.09	0	0	99.7
24M09	09/27	33.42	+0.2	+0.6	95.15	0.07	0.11	0.04	0.02	0.09	0	0	99.7
24M08	08/30	33.22	+0.29	+0.88	95.15	0.07	0.11	0.04	0.02	0.09	0	0	99.7
24M07	07/26	32.93	+0.38	+1.17	95.2	0.07	0.11	0.06	0.02	0.07	0.05	0	99.6
24M06	06/28	32.55	+0.66	+2.07	95.2	0.07	0.1	0.05	0.04	0.07	0.04	0	99.6
24M05	05/31	31.89	+0.57	+1.82	95.2	0.07	0.12	0.05	0.04	0.06	0.04	0	99.6
24M04	04/26	31.32	-1.06	-3.27	95.2	0.08	0.11	0.07	0.04	0.03	0.04	0	99.6
24M03	03/29	32.38	+1.03	+3.29	95.2	0.08	0.11	0.06	0.03	0.1	0	0	99.6
24M02	02/23	31.35	-0.04	-0.13	95.2	0.08	0.12	0.06	0.04	0.07	0	0	99.6
24M01	01/26	31.39	-0.93	-2.88	95.2	0.07	0.12	0.05	0.05	0.02	0.06	0	99.6
23M12	12/29	32.32	+1.57	+5.11	95.2	0.07	0.11	0.04	0.04	0.05	0.05	0	99.6
23M11	11/24	30.75	+1.59	+5.45	95.2	0.06	0.11	0.06	0.04	0	0.1	0	99.6
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	29.16	-1.41	-4.61	95.2	0.06	0.11	0.05	0.05	0	0.1	0	99.6
23M09	09/28	30.57	-1.44	-4.5	95.2	0.06	0.1	0.04	0.05	0.03	0.09	0	99.6
23M08	08/25	32.01	-0.36	-1.11	95.2	0.06	0.1	0.05	0.06	0.06	0.04	0	99.6
23M07	07/28	32.37	+0.04	+0.12	95.2	0.06	0.1	0.05	0.06	0.06	0.04	0	99.6
23M06	06/30	32.33	+0.98	+3.13	95.25	0.06	0.09	0.05	0.06	0.06	0.04	0	99.6
23M05	05/26	31.35	-0.56	-1.75	95.25	0.06	0.09	0.05	0.07	0.06	0.04	0	99.6
23M04	04/28	31.91	+0.41	+1.3	94.25	0.06	0.09	0.04	0.08	0	0.04	0	99.7
23M03	03/31	31.5	+0.49	+1.58	94.25	0.05	0.1	0.02	0.07	0.07	0	0	99.7
23M02	02/24	31.01	-0.42	-1.34	94.25	0.05	0.1	0.01	0.06	0.03	0.06	0	99.7
23M01	01/19	31.43	+0.13	+0.42	93.2	0.03	0.05	0.02	0.05	0	0	0	99.8
22M12	12/30	31.3	-0.04	-0.13	93.25	0.03	0.03	0.01	0.03	0	0.06	0	99.8
22M11	11/25	31.34	+1.64	+5.52	93.25	0.02	0.03	0.01	0.05	0	0.05	0	99.8
22M10	10/28	29.7	-0.06	-0.2	93.25	0.02	0.03	0.01	0.03	0.02	0.05	0	99.8
22M09	09/30	29.76	-2.26	-7.06	93.25	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0	99.8
22M08	08/26	32.02	+0.04	+0.13	100.6	0.01	0.01	0.01	0.03	0	0.06	0	99.9
22M07	07/29	31.98	+1.26	+4.1	100.6	0.01	0.01	0	0.03	0	0.07	0	99.9
22M06	06/24	30.72	-1.47	-4.57	100.7	0.01	0.01	0	0.03	0	0.07	0	99.9
22M05	05/27	32.19	-0.34	-1.05	100.8	0.01	0.01	0	0.03	0	0.07	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	32.53	-2.75	-7.79	100.8	0.01	0.01	0	0.03	0.02	0.05	0	99.9
22M03	03/25	35.28	-0.44	-1.23	101.2	0.01	0.01	0	0.03	0.02	0.05	0	99.9
22M02	02/25	35.72	-3.51	-8.95	103.4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.1	99.8
22M01	01/28	39.23	-2.7	-6.44	100.8	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.1	99.8
21M12	12/30	41.93	+0.67	+1.62	92.45	0.01	0	0.01	0.01	0.04	0.05	0.11	99.8
21M11	11/26	41.26	-0.46	-1.1	87.7	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.11	99.7
21M10	10/29	41.72	-0.3	-0.71	90.2	0.01	0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.11	99.8
21M09	09/24	42.02	-1.13	-2.62	88.1	0.01	0	0	0.03	0.04	0	0.11	99.8
21M08	08/27	43.15	+0.45	+1.05	88.1	0.01	0	0.01	0.01	0	0.05	0.11	99.8
21M07	07/30	42.7	-0.23	-0.54	101.8	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0.1	99.8
21M06	06/25	42.93	+1.41	+3.4	95.55	0.01	0	0.02	0	0	0.04	0.1	99.8
21M05	05/28	41.52	+0.14	+0.34	95.55	0.01	0	0.01	0.01	0	0.04	0.1	99.8
21M04	04/29	41.38	-0.83	-1.97	90.15	0.01	0	0	0.02	0.04	0	0.11	99.8
21M03	03/26	42.21	+0.02	+0.05	90.6	0.01	0	0	0	0.07	0	0.11	99.8
21M02	02/26	42.19	-3.18	-7.01	85.95	0.01	0	0	0	0.07	0	0.12	99.8
21M01	01/29	45.37	-1.63	-3.47	85.95	0.01	0	0	0	0.07	0	0.12	99.8
20M12	12/31	47	-0.25	-0.53	97.9	0	0	0	0	0.06	0.05	0	99.9
20M11	11/27	47.25	+1.39	+3.03	110.6	0	0.01	0	0	0.05	0	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	45.86	-0.46	-0.99	125.6	0	0	0	0.01	0.06	0	0	99.9
20M09	09/30	46.32	-1.59	-3.32	107.6	0	0	0	0.01	0.08	0.09	0	99.8
20M08	08/28	47.91	-0.61	-1.26	112.8	0	0	0.01	0	0.07	0	0	99.9
20M07	07/31	48.52	+2.11	+4.55	119.8	0	0	0	0.02	0.05	0	0	99.9
20M06	06/24	46.41	+0.09	+0.19	101	0.01	0	0	0.01	0.03	0	0	100
20M05	05/29	46.32	+4.31	+10.26	86.45	0.01	0	0	0.01	0.03	0	0	99.9
20M04	04/30	42.01	+0.16	+0.38	84	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0	0.12	99.8
20M03	03/27	41.85	-8.15	-16.3	76.85	0.01	0	0.02	0	0.04	0	0.13	99.8
20M02	02/27	50	+1.43	+2.94	79.65	0.01	0	0.01	0	0.04	0	0.13	99.8
20M01	01/31	48.57	+1.16	+2.45	68.85	0.01	0	0.01	0	0.04	0	0.15	99.8
19M12	12/27	47.41	+0.05	+0.11	68.85	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0	0.15	99.8
19M11	11/29	47.36	+0.46	+0.98	71	0.01	0.02	0	0	0.04	0	0.14	99.8
19M10	10/25	46.9	-1.68	-3.46	70.2	0.01	0.02	0	0	0.04	0.07	0	99.9
19M09	09/27	48.58	-0.72	-1.46	71	0.01	0.02	0	0	0.04	0.07	0	99.9
19M08	08/30	49.3	+3.14	+6.8	62.75	0.01	0.01	0.01	0	0.05	0	0	99.9
19M07	07/26	46.16	+0.52	+1.14	60.3	0.01	0	0	0.02	0.05	0	0.17	99.8
19M06	06/28	45.64	+1.27	+2.86	49.9	0.02	0.01	0	0.03	0.05	0	0	99.9
19M05	05/31	44.37	+1.63	+3.81	27.2	0.02	0.01	0	0.07	0.09	0	0	99.8
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	42.74	+0.25	+0.59	21.5	0.02	0.01	0	0.09	0.11	0	0	99.8
19M03	03/29	42.49	+1.26	+3.06	16.75	0	0	0	0.12	0.18	0	0	99.7
19M02	02/27	41.23	+0.71	+1.75	7.45	0	0	0	0	0.67	0	0	99.3
19M01	01/25	40.52	+1.18	+3	7.45	0	0	0	0	0.67	0	0	99.3
18M12	12/28	39.34	+0.92	+2.39	3.7	0	0	0	0	1.35	0	0	98.6
18M11	11/30	38.42	-0.43	-1.11	1.3	0	0	0	0	3.85	0	0	96.2
18M10	10/26	38.85	-1.05	-2.63	1.3	0	0	0	0	3.85	0	0	96.2
18M09	09/28	39.9	+0.17	+0.43	0.55	0	0	0	0	9.09	0	0	90.9

00749B 凱基新興債10+ / 持股分級(月)

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00749B 凱基新興債10+ 各分級股東持股變化 與 月K線圖

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