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00749B 凱基新興債10+ / 持股分級 / 詳細資料 (2015年01月)

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.3429.3400%0.1%29.3729.3729.34
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
101296.6萬333.7張/筆29.3729.42 (-0.27%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
110322.8萬336.7張/筆29.34+0.22 (+0.76%)

連續漲跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

(資料載入中，請稍候...)