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00749B 凱基新興債10+ / 現股當沖(年)

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/16

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.28	30.4	-0.12	-0.39%	0.26%	30.32	30.36	30.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
111	337.1萬	7	15.9張/筆	30.36	30.38 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	322.3萬	8	13.2張/筆	30.41	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.12元 / -0.39%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每年現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
2026	30.28	-2.02	-6.25	185.1	5,957	0.42	0.23	13.19	0.22	13.2	0.22	0	+10.24	0	0
2025	32.3	+0.84	+2.67	92.92	2,767	0.25	0.27	7.53	0.27	7.52	0.27	0	-8.606	0	0
2024	31.46	-0.86	-2.66	49.15	1,569	0.22	0.45	6.94	0.44	6.93	0.44	0	-15.11	0	0
2023	32.32	+1.02	+3.26	29.6	929.2	0.45	1.53	14.33	1.54	14.33	1.54	0	+5.717	0	0
2022	31.3	-10.63	-25.35	27.32	892.6	0.05	0.19	1.76	0.2	1.76	0.2	0	+8.846	0	0
2021	41.93	-5.07	-10.79	25	1,067	0.01	0.04	0.47	0.04	0.47	0.04	0	+20	0	0
2020	47	-0.41	-0.86	101.4	4,869	5.45	5.37	249	5.11	249	5.11	0	-0.385	0	0
2019	47.41	+8.07	+20.51	261.4	12,075	3.05	1.17	143.7	1.19	143.7	1.19	0	+1.067	0	0
2018	39.34	-0.39	-0.98	33.12	1,310	8.88	26.8	347.4	26.5	347.4	26.5	0	-0.055	0	0