00786B 元大10年IG銀行債 / 現股當沖(季)

00786B 元大10年IG銀行債

日期: 09/16

00786B 元大10年IG銀行債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.31	31.2	+0.11	+0.35%	0.13%	31.35	31.35	31.31
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
34	106.6萬	10	3.4張/筆	31.34	31.36 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
24	74.97萬	10	2.4張/筆	31.2	+0.11 (+0.35%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.22元 / +0.71%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年07月31日評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00786B 元大10年IG銀行債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00786B 元大10年IG銀行債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	31.31	-2.12	-6.34	3.27	106.5	0.02	0.61	0.63	0.59	0.63	0.59	0	-13	0	0
26Q2	33.43	+0.63	+1.92	4.25	139	0.1	2.42	3.37	2.43	3.37	2.43	0	+2.621	0	0
26Q1	32.8	-0.61	-1.83	5	167	0.04	0.74	1.24	0.74	1.24	0.74	0	+91.35	0	0
25Q4	33.41	+1	+3.09	8.31	275.4	0.2	2.41	6.62	2.4	6.62	2.4	+0.01	+38.95	0	0
25Q3	32.41	+2.54	+8.5	2.5	78.43	0	0.16	0.12	0.16	0.12	0.16	0	+32.5	0	0
25Q2	29.87	-4.34	-12.69	5.26	166.2	0.35	6.73	11.14	6.7	11.14	6.71	+0.01	+17.85	0	0
25Q1	34.21	+0.15	+0.44	7.14	244.4	0.11	1.6	3.9	1.6	3.91	1.6	0	+21.23	0	0
24Q4	34.06	-1.41	-3.98	8.81	305.2	0.42	4.77	14.47	4.74	14.46	4.74	-0.01	-34.1	0	0
24Q3	35.47	+1.19	+3.47	14.69	519.3	0.24	1.62	8.46	1.63	8.47	1.63	+0.01	+36.93	0	0
24Q2	34.28	-0.09	-0.26	15.78	536.6	0.22	1.4	7.5	1.4	7.5	1.4	0	-3.937	0	0
24Q1	34.37	+0.26	+0.76	24.89	845.4	0.54	2.17	18.34	2.17	18.35	2.17	+0.02	+28.87	0	0
23Q4	34.11	+2.14	+6.69	37.91	1,238	0.19	0.51	6.19	0.5	6.2	0.5	0	+10.16	0	0
23Q3	31.97	-1.21	-3.65	9.95	329.6	0.17	1.67	5.5	1.67	5.5	1.67	0	+11.14	0	0
23Q2	33.18	+0.38	+1.16	14.91	491.6	0.02	0.12	0.6	0.12	0.6	0.12	0	-29.44	0	0
23Q1	32.8	+0.14	+0.43	15.76	524	0.03	0.19	1	0.19	1	0.19	0	+31.67	0	0
22Q4	32.66	+0.83	+2.61	8.18	265.7	0.03	0.37	1.02	0.38	1.02	0.38	0	+10	0	0
22Q3	31.83	-1.62	-4.84	8.4	287.7	0.01	0.11	0.3	0.1	0.3	0.1	0	+74.44	0	0
22Q2	33.45	-4.05	-10.8	6.69	231.5	0.02	0.27	0.61	0.26	0.61	0.26	0	+122.8	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	37.5	-3.17	-7.79	8.67	333	0.01	0.08	0.27	0.08	0.27	0.08	0	+105.7	0	0
21Q4	40.67	-0.72	-1.74	7.16	295.2	0	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0	+45	0	0
21Q3	41.39	-0.18	-0.43	5.88	247.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q2	41.57	+1.37	+3.41	0.85	34.76	0.02	2.7	0.94	2.72	0.94	2.72	0	+1.739	0	0
21Q1	40.2	-4.05	-9.15	2.81	116.5	0.02	0.6	0.69	0.59	0.69	0.59	0	-11.18	0	0
20Q4	44.25	-0.31	-0.7	62.92	2,782	60.12	95.6	2,658	95.5	2,658	95.5	-0.04	-0.595	0	0
20Q3	44.56	-0.75	-1.66	6.16	284.6	4.36	70.8	201.2	70.7	201.2	70.7	0	+0.069	0	0
20Q2	45.31	+3.61	+8.66	7.34	328.1	4.54	61.8	203.3	62	203.4	62	+0.04	+8.26	0	0
20Q1	41.7	-2.29	-5.21	9.88	426	2.51	25.4	109.6	25.7	109.7	25.8	+0.11	+44.1	0	0
19Q4	43.99	-1.01	-2.24	17.31	766.8	9.44	54.5	417.9	54.5	418	54.5	+0.01	+1.338	0	0
19Q3	45	+1.98	+4.6	26.06	1,162	12.39	47.5	553.2	47.6	553.2	47.6	0	-0.113	0	0
19Q2	43.02	+3.22	+8.09	29.05	1,189	12.87	44.3	525.9	44.2	526	44.2	+0.04	+3.1	0	0

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