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00786B 元大10年IG銀行債 / 基本資料

00786B 元大10年IG銀行債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.0630.73+0.33+1.07%0.98%30.7631.0630.76
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
52161.8萬351.49張/筆30.9630.93 (+0.43%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2989.35萬102.9張/筆30.76+0.28 (+0.92%)

連續漲跌: 連4漲  ( +0.77元 / +2.54%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

ETF基本資料

00786B 元大10年IG銀行債 基本資料
ETF代號00786B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱元大10年IG銀行債ETF類別債券ETF
中文名稱元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
英文名稱Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/03/22 (7.6年)掛牌日期2019/04/02 (7.5年)
目前市值5.92億發行單位數19,066,000
標的指數名稱富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
指數編制機構FTSE FIXED INCOME LLC
指數編製特色該指數以衡量剩餘年期在10年期以上及發行量5億美元以上之美元計價投資等級,且於FTSE債券指數之產業分類定義中為金融銀行業公司債券表現
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.yieldbook.com/m/indices/returns.shtml
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下:0.30% ; 30億以上:0.20%
保管費30億以下:0.10% ; 30億以上:0.06%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00786B
基金經理公司元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長劉宗聖
經理公司總經理陳沛宇
經理公司發言人陳沛宇
公司代理發言人張士桓
基金經理人李怡婷
基金統一編號74722571
經理公司總機02-2717-5555
經理公司地址臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站http://www.yuantaetfs.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓