00749B 凱基新興債10+ / 現股當沖(季)

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/16

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.28	30.4	-0.12	-0.39%	0.26%	30.32	30.36	30.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
111	337.1萬	7	15.9張/筆	30.36	30.38 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	322.3萬	8	13.2張/筆	30.41	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.12元 / -0.39%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	30.28	-2.15	-6.63	6.16	192.2	0.14	2.35	4.5	2.34	4.5	2.34	0	+14.28	0	0
26Q2	32.43	+0.6	+1.89	6.92	219.9	0.25	3.61	7.99	3.63	7.99	3.63	0	+0.6	0	0
26Q1	31.83	-0.47	-1.46	172	5,545	0.02	0.01	0.71	0.01	0.71	0.01	0	+93.18	0	0
25Q4	32.3	+0.88	+2.8	6.61	211.6	0.08	1.18	2.46	1.16	2.46	1.16	0	+3.462	0	0
25Q3	31.42	+2.89	+10.13	73.02	2,151	0.11	0.15	3.19	0.15	3.19	0.15	0	-3.303	0	0
25Q2	28.53	-3.73	-11.56	7.1	208	0.06	0.82	1.69	0.81	1.68	0.81	0	-49.48	0	0
25Q1	32.26	+0.8	+2.54	6.19	196.5	0.01	0.1	0.19	0.1	0.19	0.1	0	+133.3	0	0
24Q4	31.46	-1.96	-5.86	6.99	225	0.09	1.3	2.89	1.29	2.89	1.28	0	-47.58	0	0
24Q3	33.42	+0.87	+2.67	7.21	238.7	0.01	0.14	0.33	0.14	0.33	0.14	0	+22	0	0
24Q2	32.55	+0.17	+0.53	7.31	233.6	0.07	1	2.3	0.98	2.3	0.98	0	+7.534	0	0
24Q1	32.38	+0.06	+0.19	27.64	871.7	0.04	0.16	1.42	0.16	1.42	0.16	0	+5.556	0	0
23Q4	32.32	+1.75	+5.72	7.17	219.5	0.01	0.18	0.41	0.19	0.41	0.19	0	+62.31	0	0
23Q3	30.57	-1.76	-5.44	6.98	222.2	0.02	0.22	0.48	0.22	0.48	0.22	0	+77.33	0	0
23Q2	32.33	+0.83	+2.63	7.56	240.2	0.4	5.34	12.78	5.32	12.79	5.32	0	+0.545	0	0
23Q1	31.5	+0.2	+0.64	7.9	247.4	0.02	0.27	0.66	0.27	0.66	0.27	0	+19.05	0	0
22Q4	31.3	+1.54	+5.17	6.89	210.6	0	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0	+13.33	0	0
22Q3	29.76	-0.96	-3.12	7.59	239.6	0	0.07	0.16	0.07	0.16	0.07	0	+62	0	0
22Q2	30.72	-4.56	-12.93	6.79	218.5	0.03	0.47	1.09	0.5	1.09	0.5	0	+13.75	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	35.28	-6.65	-15.86	6.05	223.9	0.01	0.2	0.43	0.19	0.43	0.19	0	-27.5	0	0
21Q4	41.93	-0.09	-0.21	6.51	272.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q3	42.02	-0.91	-2.12	6.6	283.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q2	42.93	+0.72	+1.71	6.26	263.8	0	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0	+220	0	0
21Q1	42.21	-4.79	-10.19	5.62	246.8	0.01	0.18	0.42	0.17	0.42	0.17	0	0	0	0
20Q4	47	+0.68	+1.47	6.8	317.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	46.32	-0.09	-0.19	7.14	341.6	0.15	2.1	6.97	2.04	6.97	2.04	0	0	0	0
20Q2	46.41	+4.56	+10.9	6.29	278.9	3.03	48.1	134.3	48.2	134.3	48.2	0	-0.37	0	0
20Q1	41.85	-5.56	-11.73	81.21	3,930	2.27	2.8	107.7	2.74	107.7	2.74	0	-0.432	0	0
19Q4	47.41	-1.17	-2.41	60.95	2,917	2.85	4.68	134.9	4.62	134.9	4.62	0	+0.712	0	0
19Q3	48.58	+2.94	+6.44	93.03	4,501	0.06	0.07	3.11	0.07	3.11	0.07	0	+4.462	0	0
19Q2	45.64	+3.15	+7.41	72.32	3,190	0.07	0.1	3.09	0.1	3.09	0.1	0	+10.7	0	0
19Q1	42.49	+3.15	+8.01	35.13	1,467	0.06	0.19	2.65	0.18	2.65	0.18	0	+2.769	0	0
18Q4	39.34	-0.56	-1.4	31.77	1,256	7.56	23.8	294.8	23.5	294.8	23.5	0	-0.019	0	0
18Q3	39.9	+0.17	+0.43	1.35	53.6	1.32	98.1	52.61	98.1	52.61	98.1	0	-0.264	0	0

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