00870B 元大15年EM主權債 / 現股當沖(季)

00870B 元大15年EM主權債

日期: 09/17

00870B 元大15年EM主權債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.12	26.96	+0.16	+0.59%	0.15%	27.16	27.16	27.12
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2	5.43萬	2	1張/筆	27.14	27.16 (-0.13%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1	2.7萬	1	1張/筆	26.96	+0.02 (+0.07%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.25元 / +0.93%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00870B 元大15年EM主權債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00870B 元大15年EM主權債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	27.12	-1.99	-6.84	0.74	20.5	0.02	2.99	0.61	2.97	0.61	2.97	0	-26.36	0	0
26Q2	29.11	+0.59	+2.07	0.95	27.2	0	0.1	0.03	0.1	0.03	0.1	0	0	0	0
26Q1	28.52	-0.68	-2.33	68.83	1,953	0	0.01	0.12	0.01	0.12	0.01	0	+95	0	0
25Q4	29.2	+0.47	+1.64	0.87	25.46	0.12	13.9	3.52	13.8	3.52	13.8	0	-9.587	0	0
25Q3	28.73	+2.53	+9.66	0.56	15.2	0	0.36	0.06	0.36	0.06	0.36	0	-5	0	0
25Q2	26.2	-3.72	-12.43	2.45	67.97	0.16	6.33	4.11	6.04	4.12	6.06	+0.02	+101.8	0	0
25Q1	29.92	+0.62	+2.12	1.26	37.17	0.02	1.58	0.58	1.56	0.58	1.56	0	-29	0	0
24Q4	29.3	-1.7	-5.48	2.91	86.36	0.03	0.96	0.83	0.96	0.83	0.96	0	+48.57	0	0
24Q3	31	+0.74	+2.45	146.7	4,521	0.22	0.15	6.78	0.15	6.78	0.15	0	-14.01	0	0
24Q2	30.26	+0.07	+0.23	2.88	85.73	0.14	4.72	4.06	4.74	4.06	4.74	0	+0.882	0	0
24Q1	30.19	-0.27	-0.89	2.85	84.48	0.6	21.1	17.94	21.2	17.94	21.2	0	+0.299	0	0
23Q4	30.46	+2.14	+7.56	2.94	83.01	0.02	0.68	0.59	0.71	0.59	0.71	0	+125	0	0
23Q3	28.32	-1.91	-6.32	2.34	69.24	0	0.17	0.12	0.17	0.12	0.17	0	+22.5	0	0
23Q2	30.23	+0.68	+2.3	1.14	34.02	0	0.17	0.06	0.17	0.06	0.17	0	+80	0	0
23Q1	29.55	-0.12	-0.4	1.55	45.84	0.01	0.77	0.35	0.77	0.35	0.77	0	+14.17	0	0
22Q4	29.67	+0.95	+3.31	7.26	210.4	3.03	41.7	87.75	41.7	87.75	41.7	0	+0.066	0	0
22Q3	28.72	-0.78	-2.64	7.27	221	3.12	42.9	94.95	43	94.95	43	0	-0.022	0	0
22Q2	29.5	-4.25	-12.59	6.41	198.4	2.71	42.3	83.68	42.2	83.68	42.2	0	+0.871	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	33.75	-4.06	-10.74	6.72	231.9	2.19	32.6	75.31	32.5	75.31	32.5	0	-1.833	0	0
21Q4	37.81	+0.18	+0.48	6.67	250.9	2.93	43.9	110.2	43.9	110.2	43.9	0	-0.065	0	0
21Q3	37.63	-0.64	-1.67	6.89	264.1	3.16	45.9	121.3	45.9	121.3	45.9	0	-0.402	0	0
21Q2	38.27	+0.97	+2.6	10.47	392	4.76	45.5	178.2	45.5	178.2	45.5	0	+1.003	0	0
21Q1	37.3	-4.12	-9.95	13.82	531.3	4.99	36.1	192.1	36.2	192.1	36.2	+0.01	+1.264	0	0
20Q4	41.42	-0.14	-0.34	34.08	1,418	25.52	74.9	1,061	74.8	1,061	74.8	-0.02	-0.756	0	0
20Q3	41.56	+0.68	+1.66	21.44	916.6	12.84	59.9	549.3	59.9	549.3	59.9	+0.01	+0.566	0	0
20Q2	40.88	+4.08	+11.09	24.92	987.5	15.18	60.9	604.7	61.2	604.7	61.2	-0.01	-0.344	0	0
20Q1	36.8	-3.07	-7.7	30.34	1,219	4.75	15.7	191	15.7	191	15.7	+0.02	+4.176	0	0

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