00950B 凱基A級公司債 / 現股當沖(月)

00950B 凱基A級公司債

日期: 09/17

00950B 凱基A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.5	13.42	+0.08	+0.6%	0.37%	13.5	13.55	13.5
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,031	1,394萬	217	4.75張/筆	13.52	13.49 (+0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,409	3,239萬	296	8.14張/筆	13.45	+0.03 (+0.22%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.15元 / +1.12%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 17 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年8月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年7月15日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 06/16)

00950B 凱基A級公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00950B 凱基A級公司債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	13.5	-0.19	-1.39	35.17	473.4	0.05	0.15	0.69	0.15	0.69	0.15	0	+9.216	0	0
26M08	13.69	-0.29	-2.07	68.98	953.8	1.37	1.99	18.86	1.98	18.85	1.98	-0.01	-9.745	0	0
26M07	13.98	-0.41	-2.85	112.8	1,593	3.28	2.91	46.16	2.9	46.21	2.9	+0.05	+14.62	0	0
26M06	14.39	+0.3	+2.13	185.6	2,640	2.89	1.56	40.64	1.54	40.65	1.54	+0.01	+3.322	0	0
26M05	14.09	-0.01	-0.07	127.3	1,779	2.77	2.18	38.57	2.17	38.6	2.17	+0.02	+8.654	0	0
26M04	14.1	-0.14	-0.98	104.4	1,480	1.08	1.03	15.29	1.03	15.3	1.03	+0.01	+8.886	0	0
26M03	14.24	-0.12	-0.84	479.5	6,881	2.57	0.54	36.45	0.53	36.47	0.53	+0.02	+7.945	0	0
26M02	14.36	+0.11	+0.77	234.3	3,375	2.98	1.27	42.75	1.27	42.76	1.27	+0.01	+4.472	0	0
26M01	14.25	-0.09	-0.63	173.5	2,487	7.76	4.47	111.1	4.47	111.1	4.46	-0.05	-6.035	0	0
25M12	14.34	-0.18	-1.24	164.5	2,358	1.48	0.9	21.15	0.9	21.15	0.9	0	+0.615	0	0
25M11	14.52	+0.26	+1.82	131.5	1,874	3.53	2.68	49.84	2.66	49.93	2.66	+0.1	+27.02	0	0
25M10	14.26	+0.17	+1.21	680.6	9,581	7.01	1.03	99.68	1.04	99.84	1.04	+0.16	+23.25	0	0
25M09	14.09	+0.21	+1.51	134.3	1,875	1.96	1.46	27.44	1.46	27.4	1.46	-0.04	-20.15	0	0
25M08	13.88	+0.44	+3.27	153.1	2,089	1.96	1.28	26.58	1.27	26.61	1.27	+0.03	+14.35	0	0
25M07	13.44	+0.32	+2.44	181	2,383	5.52	3.05	72.13	3.03	72.16	3.03	+0.03	+4.91	0	0
25M06	13.12	-0.09	-0.68	133.4	1,760	5.54	4.15	72.96	4.15	72.94	4.15	-0.02	-3.756	0	0
25M05	13.21	-1.2	-8.33	280.6	3,746	28.44	10.1	379.8	10.1	379.5	10.1	-0.31	-10.95	0	0
25M04	14.41	-0.67	-4.44	340.1	4,924	31.61	9.29	452.1	9.18	453.5	9.21	+1.43	+45.38	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	15.08	-0.05	-0.33	262.6	3,943	5.66	2.16	84.9	2.15	84.92	2.15	+0.03	+4.53	0	0
25M02	15.13	+0.32	+2.16	248	3,699	3.79	1.53	56.45	1.53	56.45	1.53	+0.01	+1.696	0	0
25M01	14.81	-0.17	-1.13	164.9	2,423	3.78	2.29	55.38	2.29	55.42	2.29	+0.04	+9.595	0	0
24M12	14.98	-0.39	-2.54	320.5	4,827	7.92	2.47	119.6	2.48	119.6	2.48	+0.05	+5.956	0	0
24M11	15.37	+0.31	+2.06	175	2,639	4.53	2.59	67.95	2.58	68.03	2.58	+0.09	+18.91	0.01	0.01
24M10	15.06	-0.4	-2.59	136.9	2,085	1.92	1.41	29.44	1.41	29.45	1.41	+0.01	+2.956	0	0
24M09	15.46	+0.14	+0.91	125	1,948	3.47	2.78	53.94	2.77	54	2.77	+0.06	+15.89	0	0
24M08	15.32	+0.11	+0.72	159.1	2,435	12.69	7.97	194.3	7.98	194.3	7.98	+0.01	+0.608	0	0
24M07	15.21	+0.21	+1.4	192.5	2,902	17.4	9.04	262.8	9.06	262.9	9.06	+0.06	+3.37	0	0

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