| ETF代號 | 00950B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 凱基A級公司債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2024/07/01 (2.3年) | 掛牌日期 | 2024/07/09 (2.3年) |
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| 目前市值 | 564.4億 | 發行單位數 | 4,137,809,000 |
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| 標的指數名稱 | 彭博全球美元A級公司債券指數 |
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| 指數編制機構 | BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED |
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| 指數編製特色 | 係由彭博指數公司所編製的指數。依指數編製規則所定之債券篩選標準為：1.全球企業發行美元計價付息債券；2.排除新興市場債券；3.債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，依評級排序，位於中間之信評需介於A-至A+，若只有兩家信評機構，則最低之信評需介於A-至A+，若只有一家信評機構，該機構給予之信評須至少為A-至A+；4.債券距到期日須大於10年；5.流通在外餘額須大於5億美元；6.需是固定票息利率之債券，且票息大於4.5%。 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 最佳化 |
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| 收益分配 | 每月 |
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| 編製機構網站 | https://www.bloomberg.com |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 100億元(含)以下 :0.30%;100億元~200億元(含) :0.28%;200億元~300億元(含) :0.25% ;300億以上 :0.20% |
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| 保管費 | 30億元(含)以下 :0.1% ;30億元~200億元(含) :0.08%;200億元~300億元(含) :0.06%;300億元以上 : 0.05% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J019 |
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| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 丁紹曾 |
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| 經理公司總經理 | 張慈恩 |
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| 經理公司發言人 | 張慈恩 |
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| 公司代理發言人 | 無 |
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| 基金經理人 | 李暢 |
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| 基金統一編號 | 00505048 |
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| 經理公司總機 | 02-8502-2299 |
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| 經理公司地址 | 台北市中山區明水路698號 |
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| 基金公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
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| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
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| 保管機構電話 | 02-2536-2951 |
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| 保管機構地址 | 台北市中山北路二段57號12樓 |
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00950B 凱基A級公司債 / 基本資料