00950B 凱基A級公司債 / 除權息日程

00950B 凱基A級公司債

日期: 10/14

00950B 凱基A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.3	13.28	+0.02	+0.15%	0.45%	13.28	13.31	13.25
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,628	2,164萬	215	7.57張/筆	13.3	13.23 (+0.53%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,166	5,520萬	315	13.2張/筆	13.25	+0.12 (+0.91%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.35元 / +2.7%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 17 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年8月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年7月15日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

00950B 凱基A級公司債除權息日程

00950B 凱基A級公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/05	13.06	'26/10/12	4	'26/10/30 即將發放					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M08		'26/09/02	13.52	'26/09/03	1	'26/09/30					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M06		'26/07/31	13.9	'26/07/31	1	'26/08/26					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M06		'26/07/02	14.2	'26/07/06	3	'26/07/28					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M05		'26/06/02	13.99	'26/06/02	1	'26/06/29					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2026	26M04		'26/05/04	14.04	'26/05/29	20	'26/05/28					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2026	26M03		'26/04/01	14.18	'26/04/07	3	'26/04/27					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2026	26M02		'26/03/12	14.31	'26/06/29	74	'26/04/09					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2026	26M01		'26/02/02	14.19	'26/02/02	1	'26/03/10					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	25M12		'26/01/02	14.29	'26/01/08	5	'26/01/28					0.054	0	0.054	0	0	0	0.054
2025	25M11		'25/12/03	14.41	'26/01/15	30	'25/12/30					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2025	25M10		'25/11/03	14.19	'25/11/12	8	'25/11/27					0.066	0	0.066	0	0	0	0.066
2025	25M09		'25/10/02	14.01	'25/10/08	4	'25/10/30					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M08		'25/09/02	13.74	'25/09/04	3	'25/09/26					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M06		'25/07/31	13.39	'25/08/01	2	'25/08/26					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M06		'25/07/02	13.22	'25/07/29	20	'25/07/28					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M05		'25/06/03	13.18	'25/06/05	3	'25/06/27					0.074	0	0.074	0	0	0	0.074
2025	25M04		'25/05/05	13.97	'25/09/09	91	'25/05/28					0.076	0	0.076	0	0	0	0.076
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/02	15.05			'25/04/30					0.079	0	0.079	0	0	0	0.079
2025	25M02		'25/03/07	14.96	'25/03/07	1	'25/04/02					0.079	0	0.079	0	0	0	0.079
2025	25M01		'25/02/11	14.86	'25/02/25	11	'25/03/10					0.079	0	0.079	0	0	0	0.079
2025	24M12		'25/01/02	14.9	'25/02/03	16	'25/02/06					0.08	0	0.08	0	0	0	0.08
2024	24M11		'24/12/03	15.39			'24/12/27					0.08	0	0.08	0	0	0	0.08
2024	24M09		'24/10/31	14.98	'24/11/11		'24/11/26					0.082	0	0.082	0	0	0	0.082

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