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00950B 凱基A級公司債 / 個股概況

00950B 凱基A級公司債

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.4213.57-0.15-1.11%0.22%13.4213.4213.39
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4,3325,806萬4739.16張/筆13.413.39 (+0.22%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,9103,946萬20314.3張/筆13.56+0.04 (+0.3%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.15元 / -1.11%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 17 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年8月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年7月15日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.08 -0.59% 1.63% 0.35% 13.53↘ -0.8%
10日 0 0% 2.16% 0.63% 13.47→ -0.34%
月 -0.29 -2.12% 3.57% 1.47% 13.5↘ -0.63%
季 -0.91 -6.35% 7.54% 7.86% 13.81↘ -2.82%
半年 -0.73 -5.16% 7.63% 16.4% 13.96→ -3.85%
年 -0.62 -4.42% 8.76% 61.6% 14.12→ -4.96%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 313 -312 買→賣 829 0.02%
投信 0 0 0 -
自營商 2,322 3,183 -861 連2買→賣
合計 2,323 3,496 -1,173 連5買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00030100%00%
  連續增減日數:  減→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)1張1.34萬1.34萬+10
當沖率0.02%0.02%0.02% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下28,0936,2474.50.68
10~100張179,7164,80837.44.38
100~1000張212,8709382275.18
超過1000張3,685,1305369,53189.8
合計4,105,80912,046341100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
14.34
(2025)
13.42
(09/24)
-0.92-6.42%14.49
('26/3/4)
13.32
('26/9/11)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
153.59 萬
(截至 09/24)
8,677
(共 177 個交易日)
171,436
(02/23)
585
(08/06)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,412
(2025)
301
(09/24)
-1,111-78.68%1,507
(03/17)
221
(06/26)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.42 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均13.4214.97
一般平均13.6615.18
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,295183,160
一般平均1,372159,643
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.63+0.140.63+0.14
一般平均%%000.55+0.230.55+0.23

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點14.55
('25/11/27)
-1.13-7.8%1,414-1,113-78.7%
低點13.32
('26/09/11)
+0.1+0.8%305-4-1.3%
二
年		高點15.64
('24/09/25)
-2.22-14.2%91+210+230.8%
低點12.9
('25/05/06)
+0.52+4%4,790-4,489-93.7%

ETF基本資料

名稱凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博全球美元A級公司債券指數
市場別上櫃市值550.93億
成立日2024/07/01  [2.2年]
掛牌日2024/07/09  [2.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億元~200億元(含) :0.28%;200億元~300億元(含) :0.25% ;300億以上 :0.20%
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億元~200億元(含) :0.08%;200億元~300億元(含) :0.06%;300億元以上 : 0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/09/29
停券迄日2026/10/02
停券最後回補2026/09/29
除息交易日2026/10/05
除息基準日2026/10/11
現金股利發放2026/10/30

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.62900.62914.15.37
(年化)
2025月0.86900.86914.16.18
2024月0.16200.16215.21.06

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)