00870B 元大15年EM主權債 / 現股當沖(月)

00870B 元大15年EM主權債

日期: 09/17

00870B 元大15年EM主權債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.12	26.96	+0.16	+0.59%	0.15%	27.16	27.16	27.12
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2	5.43萬	2	1張/筆	27.14	27.16 (-0.13%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1	2.7萬	1	1張/筆	26.96	+0.02 (+0.07%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.25元 / +0.93%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00870B 元大15年EM主權債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00870B 元大15年EM主權債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	27.12	-0.4	-1.45	0.05	1.46	0	1.92	0.03	1.91	0.03	1.92	0	+90	0	0
26M08	27.52	-0.27	-0.97	0.48	13.16	0.02	4.41	0.58	4.41	0.58	4.4	0	-31.9	0	0
26M07	27.79	-1.32	-4.53	0.21	5.88	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M06	29.11	+0.86	+3.04	0.37	10.54	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M05	28.25	-0.06	-0.21	0.25	7.12	0	0.4	0.03	0.4	0.03	0.4	0	0	0	0
26M04	28.31	-0.21	-0.74	0.33	9.54	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M03	28.52	-0.82	-2.79	68.5	1,944	0	0	0.03	0	0.03	0	0	+150	0	0
26M02	29.34	+0.78	+2.73	0.08	2.44	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M01	28.56	-0.64	-2.19	0.24	7.07	0	1.23	0.09	1.24	0.09	1.24	0	+76.67	0	0
25M12	29.2	-0.37	-1.25	0.21	6.23	0.11	52.5	3.26	52.3	3.26	52.3	0	0	0	0
25M11	29.57	+0.37	+1.27	0.27	7.92	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M10	29.2	+0.47	+1.64	0.39	11.31	0.01	2.31	0.26	2.33	0.26	2.31	0	-128.9	0	0
25M09	28.73	+0.94	+3.38	0.18	5.17	0	0.55	0.03	0.54	0.03	0.54	0	0	0	0
25M08	27.79	+0.93	+3.46	0.14	3.83	0	0.72	0.03	0.72	0.03	0.72	0	-10	0	0
25M07	26.86	+0.66	+2.52	0.24	6.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M06	26.2	+0.06	+0.23	0.33	8.64	0.11	33.3	2.87	33.2	2.87	33.2	0	+0.364	0	0
25M05	26.14	-2.14	-7.57	0.39	10.2	0.01	3.6	0.37	3.58	0.37	3.63	0	+309.3	0	0
25M04	28.28	-1.64	-5.48	1.73	49.13	0.03	1.79	0.87	1.76	0.88	1.79	+0.01	+368.1	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	29.92	-0.02	-0.07	0.19	5.79	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M02	29.94	+1.09	+3.78	0.82	24.07	0	0.24	0.06	0.24	0.06	0.24	0	+125	0	0
25M01	28.85	-0.45	-1.54	0.25	7.32	0.02	7.12	0.52	7.14	0.52	7.13	0	-46.11	0	0
24M12	29.3	-0.91	-3.01	0.72	21.5	0.01	1.39	0.3	1.38	0.3	1.38	0	+6	0	0
24M11	30.21	+0.6	+2.03	1.32	38.86	0.01	1.06	0.41	1.06	0.41	1.06	0	+80	0	0
24M10	29.61	-1.39	-4.48	0.87	26	0	0.46	0.12	0.46	0.12	0.46	0	+45	0	0
24M09	31	0	0	33.77	1,051	0	0	0.03	0	0.03	0	0	+50	0	0
24M08	31	+0.47	+1.54	111	3,413	0.07	0.06	2.09	0.06	2.09	0.06	0	+45.59	0	0
24M07	30.53	+0.27	+0.89	1.89	57.44	0.15	8.08	4.66	8.11	4.65	8.1	-0.01	-40.92	0	0
24M06	30.26	+0.67	+2.26	0.75	22.73	0	0.27	0.06	0.27	0.06	0.27	0	-15	0	0
24M05	29.59	+0.68	+2.35	1.17	34.51	0.13	11.3	3.94	11.4	3.94	11.4	0	+0.909	0	0
24M04	28.91	-1.28	-4.24	0.96	28.48	0	0.21	0.06	0.21	0.06	0.21	0	+15	0	0
24M03	30.19	+0.73	+2.48	1.5	44.67	0.6	40.1	17.91	40.1	17.91	40.1	0	+0.083	0	0
24M02	29.46	+0.11	+0.37	0.64	18.83	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M01	29.35	-1.11	-3.64	0.71	20.97	0	0.14	0.03	0.14	0.03	0.14	0	+130	0	0
23M12	30.46	+1.83	+6.39	1.08	32.15	0.02	1.39	0.45	1.4	0.45	1.4	0	+163.3	0	0
23M11	28.63	+1.85	+6.91	0.97	27.09	0	0.31	0.08	0.3	0.08	0.3	0	+20	0	0
23M10	26.78	-1.54	-5.44	0.88	23.77	0	0.23	0.06	0.23	0.06	0.23	0	-5	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	28.32	-1.47	-4.93	0.94	27.21	0	0.11	0.03	0.1	0.03	0.1	0	-10	0	0
23M08	29.79	-0.31	-1.03	0.46	13.67	0	0.43	0.06	0.43	0.06	0.43	0	+50	0	0
23M07	30.1	-0.13	-0.43	0.94	28.37	0	0.11	0.03	0.11	0.03	0.11	0	0	0	0
23M06	30.23	+1.03	+3.53	0.34	10	0	0.59	0.06	0.59	0.06	0.59	0	+80	0	0
23M05	29.2	-0.74	-2.47	0.35	10.41	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M04	29.94	+0.39	+1.32	0.45	13.61	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M03	29.55	+0.61	+2.11	0.58	17.19	0.01	1.71	0.3	1.72	0.3	1.72	0	+3	0	0
23M02	28.94	-0.61	-2.06	0.54	15.82	0	0.37	0.06	0.37	0.06	0.37	0	+70	0	0
23M01	29.55	-0.12	-0.4	0.43	12.83	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M12	29.67	-0.07	-0.24	2.36	71.13	0.95	40.3	28.7	40.4	28.7	40.4	0	-0.011	0	0
22M11	29.74	+1.75	+6.25	2.55	73.05	1.11	43.6	31.92	43.7	31.92	43.7	0	+0.009	0	0
22M10	27.99	-0.73	-2.54	2.35	66.27	0.96	40.9	27.13	40.9	27.13	40.9	0	+0.208	0	0
22M09	28.72	-1.98	-6.45	2.57	76.89	1.01	39.4	30.46	39.6	30.46	39.6	0	+0.049	0	0
22M08	30.7	-0.29	-0.94	2.53	79.15	1.1	43.5	34.43	43.5	34.43	43.5	0	+0.091	0	0
22M07	30.99	+1.49	+5.05	2.16	64.95	1	46.3	30.06	46.3	30.06	46.3	0	-0.22	0	0
22M06	29.5	-1.48	-4.78	2.25	67.52	1	44.5	30.05	44.5	30.05	44.5	0	+0.44	0	0
22M05	30.98	-0.39	-1.24	2.11	64.57	0.95	45.1	29.14	45.1	29.13	45.1	0	-4.637	0	0
22M04	31.37	-2.38	-7.05	2.05	66.33	0.76	36.9	24.48	36.9	24.49	36.9	+0.01	+8.351	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	33.75	+0.32	+0.96	2.58	85.46	1	38.9	33.26	38.9	33.26	38.9	0	-3.503	0	0
22M02	33.43	-2.13	-5.99	1.93	66.56	0.64	33.2	22.11	33.2	22.11	33.2	0	+1.7	0	0
22M01	35.56	-2.25	-5.95	2.21	79.88	0.55	24.8	19.94	25	19.94	25	0	-2.909	0	0
21M12	37.81	+0.74	+2	2.31	87.84	1.05	45.4	39.88	45.4	39.88	45.4	0	0	0	0
21M11	37.07	-0.4	-1.07	2.19	82.31	0.88	39.9	32.87	39.9	32.87	39.9	0	-0.103	0	0
21M10	37.47	-0.16	-0.43	2.16	80.74	1	46.3	37.41	46.3	37.41	46.3	0	-0.1	0	0
21M09	37.63	-0.82	-2.13	2.14	81.93	0.95	44.4	36.35	44.4	36.35	44.4	0	-0.021	0	0
21M08	38.45	+0.24	+0.63	2.27	87.2	1.1	48.4	42.19	48.4	42.19	48.4	0	0	0	0
21M07	38.21	-0.06	-0.16	2.47	95.02	1.11	45	42.72	45	42.72	45	0	-1.125	0	0
21M06	38.27	+1.27	+3.43	2.19	82.47	1.02	46.6	38.44	46.6	38.44	46.6	0	+0.627	0	0
21M05	37	+0.19	+0.52	4.26	158.1	2.03	47.7	75.43	47.7	75.44	47.7	0	+1.56	0	0
21M04	36.81	-0.49	-1.31	4.02	151.4	1.71	42.5	64.31	42.5	64.31	42.5	0	+0.567	0	0
21M03	37.3	+0.24	+0.65	6.36	236.8	2.27	35.6	84.47	35.7	84.47	35.7	+0.01	+3.285	0	0
21M02	37.06	-2.92	-7.3	3.35	129.5	1.14	34	44.32	34.2	44.32	34.2	0	-0.044	0	0
21M01	39.98	-1.44	-3.48	4.11	165	1.58	38.4	63.29	38.4	63.29	38.4	0	-0.698	0	0
20M12	41.42	-0.43	-1.03	16.6	688.1	14.05	84.6	582.2	84.6	582.2	84.6	0	-0.049	0	0
20M11	41.85	+1.03	+2.52	9.49	397.1	6.24	65.7	261.3	65.8	261.2	65.8	-0.02	-3.118	0	0
20M10	40.82	-0.74	-1.78	7.98	332.6	5.23	65.4	217.6	65.4	217.6	65.4	0	+0.165	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	41.56	-1.09	-2.56	6.04	256	3.55	58.8	150.5	58.8	150.5	58.8	0	-0.248	0	0
20M08	42.65	-0.65	-1.5	8.5	371.3	5.64	66.4	246.3	66.3	246.3	66.3	0	+0.38	0	0
20M07	43.3	+2.42	+5.92	6.9	289.4	3.65	52.8	152.6	52.7	152.6	52.7	+0.01	+1.648	0	0
20M06	40.88	+0.27	+0.66	10.62	431.5	6.87	64.7	279.1	64.7	279.1	64.7	0	-0.408	0	0
20M05	40.61	+3.47	+9.34	10.15	400.9	6.62	65.2	262	65.4	262	65.4	0	-0.375	0	0
20M04	37.14	+0.34	+0.92	4.15	155.1	1.7	41	63.56	41	63.57	41	0	+0.029	0	0
20M03	36.8	-6.02	-14.06	19.97	792.5	1.72	8.59	66.72	8.42	66.73	8.42	+0.01	+6.142	0	0
20M02	42.82	+1.84	+4.49	6.84	284.9	1.71	25	71.36	25	71.36	25	0	-1.374	0	0
20M01	40.98	+1.11	+2.78	3.53	141.4	1.32	37.5	52.93	37.4	52.94	37.4	+0.01	+8.792	0	0

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