00726B 國泰新興投等債 / 現股當沖(月)

00726B 國泰新興投等債

日期: 09/16

00726B 國泰新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.72	31.71	+0.01	+0.03%	0.76%	31.7	31.91	31.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
204	647.3萬	106	1.93張/筆	31.72	31.8 (-0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
496	1,572萬	65	7.63張/筆	31.71	-0.01 (-0.03%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.01元 / +0.03%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 漲得快不如漲得久！國泰投信張雍川：台股適度修正非泡沫 Q4仍有戲 (Anue鉅亨 06/08 19:54)

00726B 國泰新興投等債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

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期間： ~

輔助：

00726B 國泰新興投等債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	31.72	-0.46	-1.43	2.41	76.94	0.57	23.8	18.3	23.8	18.3	23.8	0	+0.436	0	0
26M08	32.18	-0.48	-1.47	5.34	173.4	1.09	20.4	35.37	20.4	35.37	20.4	0	+1.018	0	0
26M07	32.66	-0.76	-2.27	5.39	178.9	1.15	21.3	38.2	21.4	38.21	21.4	0	+2.097	0	0
26M06	33.42	+0.72	+2.2	5.04	166.2	1.08	21.3	35.47	21.3	35.48	21.4	0	+2.909	0	0
26M05	32.7	-0.2	-0.61	4.98	162.4	1.03	20.7	33.68	20.7	33.68	20.7	0	+2.701	0	0
26M04	32.9	-0.23	-0.69	18.14	603.9	0.97	5.34	32.23	5.34	32.23	5.34	0	+1.6	0	0
26M03	33.13	-0.48	-1.43	5.93	197.9	1.23	20.7	40.89	20.7	40.89	20.7	0	+1.646	0	0
26M02	33.61	+0.56	+1.69	3.26	109.2	0.66	20.3	22.14	20.3	22.14	20.3	0	+2.39	0	0
26M01	33.05	-0.66	-1.96	7.36	247.5	1.08	14.7	36.49	14.7	36.49	14.7	0	-0.387	0	0
25M12	33.71	+0.09	+0.27	7.57	254.3	1.15	15.2	38.69	15.2	38.69	15.2	0	-0.122	0	0
25M11	33.62	+0.63	+1.91	5.92	196.7	1.16	19.7	38.75	19.7	38.76	19.7	+0.01	+9.407	0	0
25M10	32.99	+0.07	+0.21	6.61	219.9	0.97	14.7	32.2	14.6	32.2	14.6	0	-0.237	0	0
25M09	32.92	+0.65	+2.01	6.02	196	0.96	16	31.36	16	31.36	16	0	+0.353	0	0
25M08	32.27	+1.16	+3.73	6.07	192.3	1.1	18	34.7	18	34.7	18	0	+0.776	0	0
25M07	31.11	+0.66	+2.17	10.03	308.7	1.29	12.8	39.48	12.8	39.48	12.8	0	+2.89	0	0
25M06	30.45	-0.15	-0.49	3.88	119	1.16	29.8	35.49	29.8	35.5	29.8	+0.01	+5.609	0	0
25M05	30.6	-2.23	-6.79	6.13	188.3	1.25	20.3	38.22	20.3	38.29	20.3	+0.07	+55.79	0	0
25M04	32.83	-1.85	-5.33	6.92	230.7	1.55	22.4	51.6	22.4	51.68	22.4	+0.09	+55.65	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	34.68	+0.31	+0.9	4.27	147.4	1.06	24.9	36.73	24.9	36.73	24.9	0	+0.348	0	0
25M02	34.37	+0.75	+2.23	5.08	172.4	0.98	19.3	33.21	19.3	33.21	19.3	0	+2.342	0	0
25M01	33.62	-0.49	-1.44	4.14	139.9	0.78	18.8	26.23	18.8	26.24	18.8	0	+2.693	0	0
24M12	34.11	-0.37	-1.07	4.1	140.8	1.15	28.2	39.64	28.2	39.64	28.2	0	+0.953	0	0
24M11	34.48	+0.46	+1.35	3.87	132.1	1.14	29.5	39.01	29.5	39.02	29.5	0	+2.697	0	0
24M10	34.02	-1.11	-3.16	6.83	237.9	1.06	15.4	36.7	15.4	36.7	15.4	0	+2.133	0	0
24M09	35.13	+0.13	+0.37	5.08	179.4	1.06	20.9	37.55	20.9	37.55	20.9	0	+1.77	0	0
24M08	35	+0.09	+0.26	5.64	196.9	1.2	21.3	41.85	21.3	41.86	21.3	0	+2.245	0	0
24M07	34.91	+0.26	+0.75	5.51	191.3	1.1	19.9	38.15	19.9	38.15	19.9	0	-0.756	0	0
24M06	34.65	+0.55	+1.61	4.09	140.9	1.25	30.6	43.05	30.6	43.05	30.6	0	+0.576	0	0
24M05	34.1	+0.43	+1.28	5.43	184.8	1.13	20.9	38.54	20.9	38.54	20.9	0	-0.538	0	0
24M04	33.67	-0.96	-2.77	5.96	202.4	0.95	16	32.25	15.9	32.25	15.9	0	+2.2	0	0
24M03	34.63	+1.02	+3.03	6.21	211.2	1.04	16.8	35.42	16.8	35.42	16.8	0	+1.018	0	0
24M02	33.61	+0.05	+0.15	4.22	141	0.67	16	22.55	16	22.55	16	0	+1.276	0	0
24M01	33.56	-0.59	-1.73	10.39	349.5	1.66	16	56.08	16	56.09	16	0	+1.55	0	0
23M12	34.15	+1.42	+4.34	6.78	229.9	1.19	17.5	40.24	17.5	40.24	17.5	0	+0.505	0	0
23M11	32.73	+0.95	+2.99	7.74	251.4	1.19	15.3	38.53	15.3	38.53	15.3	0	+0.295	0	0
23M10	31.78	-1.57	-4.71	6.78	219.5	1.04	15.4	33.6	15.3	33.6	15.3	0	+0.595	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	33.35	-0.56	-1.65	3.33	112	0.91	27.2	30.53	27.3	30.53	27.3	0	+0.276	0	0
23M08	33.91	-0.01	-0.03	5.21	175.8	1.14	21.9	38.45	21.9	38.45	21.9	0	+1.107	0	0
23M07	33.92	-0.02	-0.06	5.49	185.9	1.01	18.5	34.36	18.5	34.36	18.5	0	-0.138	0	0
23M06	33.94	+0.73	+2.2	4.57	153.1	1	22	33.63	22	33.63	22	0	-0.05	0	0
23M05	33.21	-0.34	-1.01	4.27	143	1.06	24.8	35.38	24.7	35.38	24.7	0	+0.113	0	0
23M04	33.55	+0.27	+0.81	4.56	153.5	0.86	18.8	28.91	18.8	28.91	18.8	0	-0.082	0	0
23M03	33.28	+0.35	+1.06	7.06	234.1	1.13	16	37.34	15.9	37.35	16	0	+1.838	0	0
23M02	32.93	-0.26	-0.78	5.45	180.5	1.18	21.7	39.13	21.7	39.12	21.7	0	-2.62	0	0
23M01	33.19	-0.2	-0.6	3.48	116.2	0.58	16.7	19.46	16.7	19.46	16.7	0	-4.974	0	0
22M12	33.39	+0.32	+0.97	3.37	113.2	1.11	33	37.36	33	37.36	33	0	+0.153	0	0
22M11	33.07	+0.84	+2.61	3.07	99.74	1.12	36.5	36.33	36.4	36.33	36.4	0	+0.482	0	0
22M10	32.23	-0.14	-0.43	2.5	80.15	0.96	38.5	30.81	38.4	30.81	38.4	0	-0.593	0	0
22M09	32.37	-1.4	-4.15	2.52	84.18	0.96	37.9	32	38	32	38	0	+0.471	0	0
22M08	33.77	+0.56	+1.69	2.51	84.86	1.1	44	37.3	44	37.3	44	0	-0.045	0	0
22M07	33.21	+0.48	+1.47	2.34	76.48	1.05	44.9	34.34	44.9	34.34	44.9	0	-0.361	0	0
22M06	32.73	-0.65	-1.95	2.24	74.07	1.05	47	34.82	47	34.82	47	0	+0.313	0	0
22M05	33.38	-0.96	-2.8	2.79	93.16	1.4	50.1	46.69	50.1	46.66	50.1	-0.03	-23.98	0	0
22M04	34.34	-1.5	-4.19	2.02	70.3	0.93	46.1	32.38	46.1	32.38	46.1	0	-0.011	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	35.84	-1.14	-3.08	3.2	112.1	1.06	33.1	37.25	33.2	37.25	33.2	0	+0.388	0	0
22M02	36.98	-2.32	-5.9	1.3	50	0.6	46.3	23.16	46.3	23.16	46.3	0	0	0	0
22M01	39.3	-1.94	-4.7	1.92	77.2	0.9	46.9	36.18	46.9	36.18	46.9	0	+0.189	0	0
21M12	41.24	+0.34	+0.83	2.44	100.7	1.1	45.2	45.52	45.2	45.52	45.2	0	0	0	0
21M11	40.9	-0.44	-1.06	2.3	95.05	1.11	48.1	45.74	48.1	45.73	48.1	0	-0.397	0	0
21M10	41.34	-0.55	-1.31	2.14	89.07	1	46.8	41.66	46.8	41.66	46.8	0	-0.409	0	0
21M09	41.89	-0.53	-1.25	2.19	92.21	1	45.8	42.24	45.8	42.24	45.8	0	+0.05	0	0
21M08	42.42	+0.15	+0.35	2.37	100.1	1.1	46.5	46.6	46.5	46.6	46.5	0	+0.154	0	0
21M07	42.27	-0.12	-0.28	2.29	97.32	1.1	48	46.75	48	46.75	48	0	+0.163	0	0
21M06	42.39	+1.19	+2.89	2.17	90.57	0	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0	-5	0	0
21M05	41.2	+0.05	+0.12	2.29	94.62	0	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0	+205	0	0
21M04	41.15	-0.68	-1.63	2.02	84.48	0	0.25	0.21	0.25	0.21	0.25	0	-16	0	0
21M03	41.83	+0.41	+0.99	2.43	101.1	0	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0	-13.33	0	0
21M02	41.42	-2.08	-4.78	1.37	58.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	43.5	-1.1	-2.47	2.25	98.69	0.01	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0	-10	0	0
20M12	44.6	+0.02	+0.04	2.44	108.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	44.58	+1.08	+2.48	2.59	114.2	0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0	+340	0	0
20M10	43.5	-0.55	-1.25	1.98	87.32	0.7	35.6	31.04	35.5	31.04	35.5	0	+3.035	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	44.05	-1.15	-2.54	2.41	108.4	1.1	45.7	49.61	45.8	49.62	45.8	0	+0.417	0	0
20M08	45.2	+0.05	+0.11	2.36	108.2	1.06	44.9	48.54	44.9	48.54	44.9	0	-3.377	0	0
20M07	45.15	+1.39	+3.18	2.86	126.9	0.92	32	40.62	32	40.61	32	-0.01	-6.219	0	0
20M06	43.76	+0.36	+0.83	2.54	110.9	0.94	36.9	40.96	36.9	40.96	36.9	0	+2.028	0	0
20M05	43.4	+2.98	+7.37	2.3	96.25	0.88	38.5	37.17	38.6	37.17	38.6	0	+2.147	0	0
20M04	40.42	+0.42	+1.05	2.5	101.6	0.76	30.6	31.01	30.5	31.01	30.5	+0.01	+10.13	0	0
20M03	40	-7.45	-15.7	49.24	2,244	0.91	1.84	38.55	1.72	38.55	1.72	-0.01	-6.593	0	0
20M02	47.45	+1.07	+2.31	13.65	646.6	0.97	7.13	45.61	7.05	45.6	7.05	0	-0.925	0	0
20M01	46.38	+0.9	+1.98	26.23	1,198	0.54	2.07	24.81	2.07	24.82	2.07	0	+6.611	0	0
19M12	45.48	-0.05	-0.11	114.6	5,247	1.74	1.52	79.49	1.51	79.49	1.51	0	-0.642	0	0
19M11	45.53	+0.08	+0.18	11.32	510.3	1.07	9.45	48.5	9.5	48.51	9.51	+0.01	+6.458	0	0
19M10	45.45	-1.43	-3.05	2.37	109.3	1	42.2	46.11	42.2	46.11	42.2	0	+0.661	0	0
19M09	46.88	-0.81	-1.7	12.91	606	0.88	6.78	41.4	6.83	41.4	6.83	0	-0.126	0	0
19M08	47.69	+2.44	+5.39	24.23	1,131	1.13	4.66	52.74	4.67	52.74	4.67	0	+0.487	0	0
19M07	45.25	-0.12	-0.26	25.72	1,161	0.86	3.34	39.02	3.36	39.02	3.36	0	-0.291	0	0
19M06	45.37	+0.96	+2.16	86.11	3,861	0.96	1.11	43.16	1.12	43.16	1.12	0	+1.303	0	0
19M05	44.41	+1.4	+3.26	35.44	1,521	1.12	3.17	48.94	3.22	48.94	3.22	0	-0.694	0	0
19M04	43.01	+0.06	+0.14	38.56	1,658	0.81	2.11	34.87	2.1	34.87	2.1	-0.01	-7.869	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	42.95	+1.26	+3.02	75.35	3,163	0.8	1.06	33.65	1.06	33.65	1.06	0	-0.263	0	0
19M02	41.69	+0.59	+1.44	1.72	71.61	0.76	44	31.46	43.9	31.46	43.9	0	+2.995	0	0
19M01	41.1	+0.64	+1.58	27.74	1,144	1.88	6.78	77.32	6.76	77.33	6.76	0	+2.547	0	0
18M12	40.46	+0.64	+1.61	22.61	916.9	0.01	0.06	0.52	0.06	0.52	0.06	0	+56.92	0	0
18M11	39.82	-0.48	-1.19	0.2	8.1	0.04	18.6	1.51	18.7	1.51	18.7	0	+16.58	0	0
18M10	40.3	-0.78	-1.9	0.2	8.35	0.03	16.1	1.34	16.1	1.35	16.1	0	+85.15	0	0
18M09	41.08	0	0	0.24	9.78	0.05	19.2	1.89	19.3	1.89	19.3	0	+2.174	0	0
18M08	41.08	+0.5	+1.23	0.75	30.48	0.02	2.4	0.73	2.4	0.73	2.41	0	+30.56	0	0
18M07	40.58	-0.06	-0.15	1.48	60.25	0.16	10.9	6.58	10.9	6.59	10.9	0	+19.81	0	0
18M06	40.64	+1.24	+3.15	51.16	2,006	0.1	0.19	3.92	0.2	3.92	0.2	0	+43.74	0	0
18M05	39.4	+0.3	+0.77	0.88	34.32	0.18	20.8	7.15	20.8	7.16	20.9	0	+22.9	0	0
18M04	39.1	0	0	0.98	38.85	0.53	53.8	20.96	53.9	20.93	53.9	-0.03	-50.11	0	0
18M03	39.1	-0.13	-0.33	0.79	30.79	0.04	4.96	1.53	4.96	1.53	4.96	0	+9.231	0	0
18M02	39.23	-0.88	-2.19	3.72	147.7	0.57	15.4	22.62	15.3	22.69	15.4	+0.07	+116	0	0

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