00725B 國泰投資級公司債 / 現股當沖(月)

00725B 國泰投資級公司債

日期: 09/16

00725B 國泰投資級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.62	33.51	+0.11	+0.33%	0.45%	33.72	33.77	33.62
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,112	7,123萬	632	3.34張/筆	33.73	33.69 (-0.21%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,438	4,825萬	628	2.29張/筆	33.56	+0.06 (+0.18%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.22元 / +0.66%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 「國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 漲得快不如漲得久！國泰投信張雍川：台股適度修正非泡沫 Q4仍有戲 (Anue鉅亨 06/08 19:54)

00725B 國泰投資級公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

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期間： ~

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00725B 國泰投資級公司債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	33.62	-0.39	-1.15	33.26	1,119	2.99	8.98	100.6	8.99	100.6	8.99	+0.03	+11.38	0	0
26M08	34.01	-0.51	-1.48	52.51	1,797	1.86	3.54	63.62	3.54	63.65	3.54	+0.03	+15.8	0	0
26M07	34.52	-1.52	-4.22	156.6	5,506	35.23	22.5	1,237	22.5	1,238	22.5	+0.08	+2.402	0.04	0.02
26M06	36.04	+0.89	+2.53	108	3,828	5.86	5.42	206.5	5.4	206.7	5.4	+0.17	+29.71	0	0
26M05	35.15	+0.36	+1.03	106.1	3,691	4.95	4.67	172.1	4.66	172.2	4.67	+0.09	+17.75	0	0
26M04	34.79	-0.64	-1.81	116.9	4,127	39.55	33.8	1,396	33.8	1,396	33.8	+0.02	+0.589	0	0
26M03	35.43	-0.24	-0.67	164.8	5,850	23.26	14.1	824.7	14.1	824.7	14.1	+0.02	+0.733	0	0
26M02	35.67	+0.46	+1.31	74.09	2,644	13.75	18.6	490.4	18.5	490.4	18.5	-0.05	-3.327	0	0
26M01	35.21	-0.52	-1.46	162.2	5,784	28.22	17.4	1,005	17.4	1,006	17.4	+0.15	+5.334	0	0
25M12	35.73	-0.32	-0.89	100.9	3,602	16.17	16	577.3	16	577.3	16	+0.04	+2.448	0.01	0.01
25M11	36.05	+0.64	+1.81	125.8	4,451	19.97	15.9	705.7	15.9	705.8	15.9	+0.05	+2.367	0	0
25M10	35.41	-0.14	-0.39	214.4	7,667	58.2	27.1	2,081	27.1	2,081	27.1	+0.05	+0.913	0	0
25M09	35.55	+0.98	+2.83	159.1	5,581	23.84	15	837.1	15	837.2	15	+0.09	+3.95	0	0
25M08	34.57	+1.01	+3.01	135.2	4,601	15.2	11.2	517.7	11.3	517.9	11.3	+0.18	+11.9	0	0
25M07	33.56	+0.6	+1.82	179.2	5,901	49.21	27.5	1,617	27.4	1,617	27.4	+0.06	+1.311	0.03	0.02
25M06	32.96	+0.08	+0.24	109.7	3,634	14.22	13	470.9	13	470.9	13	+0.08	+5.637	0	0
25M05	32.88	-2.58	-7.28	241.7	7,969	57.18	23.7	1,881	23.6	1,881	23.6	-0.1	-1.755	0.01	0
25M04	35.46	-2.46	-6.49	333.8	12,005	71.11	21.3	2,550	21.2	2,553	21.3	+3.29	+46.21	0.05	0.02
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	37.92	-0.2	-0.52	217.5	8,233	18.57	8.54	703.5	8.54	703.6	8.55	+0.07	+3.504	0.04	0.02
25M02	38.12	+1.16	+3.14	275.1	10,287	19.47	7.08	728.5	7.08	728.8	7.08	+0.26	+13.3	0.01	0
25M01	36.96	-0.78	-2.07	230.9	8,566	7.96	3.45	295.1	3.45	295.2	3.45	+0.04	+4.686	0	0
24M12	37.74	-0.75	-1.95	162.5	6,173	22.68	14	858.9	13.9	859	13.9	+0.12	+5.21	0.01	0.01
24M11	38.49	+1.23	+3.3	174.5	6,565	18.85	10.8	708.7	10.8	709	10.8	+0.28	+14.85	0	0
24M10	37.26	-1.57	-4.04	306.3	11,726	12.2	3.98	465.9	3.97	465.9	3.97	-0.02	-1.488	0	0
24M09	38.83	+0.38	+0.99	174	6,798	10.41	5.98	406.9	5.99	406.9	5.99	+0.02	+1.603	0	0
24M08	38.45	+0.25	+0.65	214.6	8,249	48.32	22.5	1,860	22.6	1,861	22.6	+0.91	+18.81	0.02	0.01
24M07	38.2	+0.24	+0.63	382	14,577	82.75	21.7	3,150	21.6	3,150	21.6	+0.16	+1.912	0	0
24M06	37.96	+0.71	+1.91	102.2	3,885	21.7	21.2	825.4	21.2	825.5	21.2	+0.1	+4.746	0	0
24M05	37.25	+0.43	+1.17	94.38	3,510	5.26	5.57	195.3	5.56	195.4	5.57	+0.04	+6.668	0.03	0.03
24M04	36.82	-1.38	-3.61	178.1	6,618	13	7.3	482	7.28	482.2	7.29	+0.19	+14.59	0	0
24M03	38.2	+1.08	+2.91	117.9	4,432	5.78	4.91	217.4	4.9	217.5	4.91	+0.11	+19.2	0	0
24M02	37.12	-0.6	-1.59	93.47	3,475	7.43	7.95	276.2	7.95	276.2	7.95	+0.03	+3.464	0	0
24M01	37.72	-0.41	-1.08	374.4	14,114	40.83	10.9	1,539	10.9	1,539	10.9	+0.22	+5.408	0	0
23M12	38.13	+1.85	+5.1	126.3	4,785	51.53	40.8	1,961	41	1,961	41	-0.02	-0.394	0	0
23M11	36.28	+2.46	+7.27	50.72	1,798	9.63	19	342	19	342	19	0	+0.498	0	0
23M10	33.82	-1.82	-5.11	72.86	2,516	8.84	12.1	306.3	12.2	306.1	12.2	-0.12	-13.22	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	35.64	-1.04	-2.84	53.27	1,927	6.37	12	230.8	12	230.8	12	+0.02	+3.067	0	0
23M08	36.68	-0.09	-0.24	83.56	3,029	9.39	11.2	340.2	11.2	340.5	11.2	+0.23	+24.43	0	0
23M07	36.77	+0.19	+0.52	84.98	3,118	8.81	10.4	323.3	10.4	323.4	10.4	+0.08	+8.539	0.02	0.02
23M06	36.58	+0.95	+2.67	97.67	3,521	16.49	16.9	595	16.9	595.1	16.9	+0.02	+1.105	0	0
23M05	35.63	-0.76	-2.09	156	5,567	32.48	20.8	1,157	20.8	1,157	20.8	+0.22	+6.821	0	0
23M04	36.39	+0.17	+0.47	114.4	4,204	44.15	38.6	1,625	38.7	1,625	38.7	+0.08	+1.743	0	0
23M03	36.22	+0.95	+2.69	125.9	4,482	54.07	43	1,923	42.9	1,923	42.9	+0.44	+8.047	0	0
23M02	35.27	-1.24	-3.4	102.2	3,637	56.32	55.1	2,009	55.2	2,009	55.2	+0.22	+3.838	0	0
23M01	36.51	+1.03	+2.9	45.31	1,654	22.28	49.2	814	49.2	814.1	49.2	+0.09	+4.083	0	0.01
22M12	35.48	-0.41	-1.14	28.01	1,015	17.02	60.8	616	60.7	616	60.7	-0.02	-1.16	0	0
22M11	35.89	+1.63	+4.76	7.99	281.1	3.82	47.9	134.6	47.9	134.6	47.9	+0.02	+5.762	0	0
22M10	34.26	-0.28	-0.81	4.15	142.8	1.89	45.5	64.94	45.5	64.94	45.5	+0.01	+5.217	0	0
22M09	34.54	-2.06	-5.63	6.11	219	2.44	39.9	87.49	39.9	87.51	40	+0.02	+7.42	0	0
22M08	36.6	-0.56	-1.51	3.87	143.7	2.49	64.2	92.22	64.2	92.22	64.2	+0.01	+2.384	0	0
22M07	37.16	+1.52	+4.26	3.4	124	2.06	60.6	75.08	60.5	75.1	60.5	+0.02	+7.377	0	0
22M06	35.64	-1.23	-3.34	3.64	131.4	2.38	65.3	85.78	65.3	85.77	65.3	0	-1.044	0	0
22M05	36.87	-0.32	-0.86	4.97	182.1	3.03	61	111.1	61	111.1	61	+0.01	+2.617	0	0
22M04	37.19	-2.72	-6.82	4.1	156.1	2.17	52.9	82.54	52.9	82.55	52.9	+0.01	+3.527	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	39.91	+0.71	+1.81	5.25	206.3	2.7	51.4	106.3	51.5	106.3	51.5	+0.01	+3.981	0	0
22M02	39.2	-2.36	-5.68	6.17	245.7	2.03	32.9	81.06	33	81.1	33	+0.04	+20.45	0	0
22M01	41.56	-2.19	-5.01	2.6	110.4	1.49	57.1	63.19	57.2	63.19	57.2	0	-2.382	0	0
21M12	43.75	-0.1	-0.23	2.78	122.8	2.22	79.9	98.01	79.8	98.01	79.8	0	+1.189	0	0
21M11	43.85	-0.27	-0.61	2.83	124.7	2.24	79.1	98.69	79.1	98.7	79.1	+0.01	+3.15	0	0
21M10	44.12	-0.28	-0.63	2.99	131.9	1.84	61.5	80.95	61.4	80.96	61.4	+0.01	+2.887	0	0
21M09	44.4	-0.46	-1.03	2.33	103.9	2.02	86.7	90.04	86.7	90.05	86.7	0	+1.789	0	0
21M08	44.86	-0.18	-0.4	2.52	112.8	2.21	87.5	98.6	87.4	98.6	87.5	0	+1.423	0	0
21M07	45.04	+0.52	+1.17	3.37	151.4	2.04	60.7	91.83	60.6	91.84	60.6	0	+2.042	0	0
21M06	44.52	+2.01	+4.73	2.75	119.8	2.2	80	95.85	80	95.88	80	+0.04	+16.38	0	0
21M05	42.51	+0.11	+0.26	3.31	141.2	2.2	66.4	93.73	66.4	93.74	66.4	+0.01	+3.45	0	0
21M04	42.4	-0.41	-0.96	2.79	120.4	1.85	66.5	79.99	66.4	79.99	66.4	0	+0.491	0	0
21M03	42.81	+0.79	+1.88	3.19	135.4	2.55	79.9	108.2	79.9	108.2	79.9	0	-0.141	0	0
21M02	42.02	-2.52	-5.66	2.1	90.99	1.38	65.9	60.04	66	60.05	66	+0.01	+4.24	0	0
21M01	44.54	-1.11	-2.43	3.25	145.5	1.78	54.7	79.54	54.7	79.55	54.7	+0.01	+3.888	0	0
20M12	45.65	-0.1	-0.22	13.67	623.3	0	0.02	0.14	0.02	0.14	0.02	0	+40	0	0
20M11	45.75	+2.4	+5.54	2.49	111.2	0	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0	+60	0	0
20M10	43.35	-0.94	-2.12	2.14	93.87	0.74	34.6	32.42	34.5	32.42	34.5	0	+3.207	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	44.29	-0.4	-0.9	3.14	141	1.12	35.6	50.21	35.6	50.21	35.6	0	+0.761	0	0
20M08	44.69	-1.61	-3.48	3.1	142.2	1.08	34.8	49.6	34.9	49.61	34.9	+0.01	+10.69	0	0
20M07	46.3	+1.93	+4.35	3.71	168.8	1.03	27.7	46.84	27.7	46.84	27.7	0	+1.615	0	0
20M06	44.37	+0.62	+1.42	14.36	637.8	1.14	7.9	50.49	7.92	50.49	7.92	0	+0.282	0	0
20M05	43.75	+1.02	+2.39	3	127.5	1.05	34.9	44.54	34.9	44.55	35	0	+4.766	0	0
20M04	42.73	+2.41	+5.98	8.82	379.8	0.81	9.21	34.39	9.05	34.4	9.06	+0.01	+8.103	0	0
20M03	40.32	-7.3	-15.33	48.21	2,182	0.9	1.87	37.52	1.72	37.52	1.72	-0.01	-10.33	0	0
20M02	47.62	+1.05	+2.25	13.74	643.2	0.97	7.05	45.55	7.08	45.55	7.08	0	+0.434	0	0
20M01	46.57	+0.82	+1.79	14.29	663.7	0.72	5.05	33.17	5	33.16	5	-0.02	-21.95	0	0
19M12	45.75	-0.15	-0.33	69.93	3,212	1.79	2.56	81.78	2.55	81.78	2.55	0	+0.907	0	0
19M11	45.9	+0.78	+1.73	25.9	1,168	1.21	4.68	54.96	4.71	54.96	4.71	0	+1.105	0	0
19M10	45.12	-1.33	-2.86	4.01	183.3	0.87	21.7	39.76	21.7	39.77	21.7	+0.01	+14.78	0	0
19M09	46.45	-0.89	-1.88	26.12	1,234	0.92	3.54	42.9	3.48	42.9	3.48	-0.01	-6.195	0	0
19M08	47.34	+2.61	+5.84	88.12	4,031	1.01	1.14	46.81	1.16	46.81	1.16	0	-2.048	0	0
19M07	44.73	+0.23	+0.52	54.42	2,411	0.99	1.82	44.23	1.83	44.21	1.83	-0.01	-12.55	0	0
19M06	44.5	+1.25	+2.89	103.6	4,501	0.96	0.93	42.15	0.94	42.16	0.94	0	+3.506	0	0
19M05	43.25	+1.71	+4.12	143	5,996	0.87	0.61	36.87	0.61	36.87	0.61	0	-3.226	0	0
19M04	41.54	+0.03	+0.07	211	8,764	0.97	0.46	40.56	0.46	40.56	0.46	0	-3.953	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	41.51	+1.46	+3.65	194.8	7,871	1.14	0.58	46.14	0.59	46.14	0.59	0	+2.28	0	0
19M02	40.05	+0.79	+2.01	71.95	2,873	0.75	1.04	29.98	1.04	29.98	1.04	0	0	0	0
19M01	39.26	+1.01	+2.64	31.26	1,208	1.91	6.12	74.7	6.18	74.73	6.18	+0.02	+11.58	0	0
18M12	38.25	+0.27	+0.71	52.83	2,046	0.01	0.02	0.31	0.02	0.31	0.02	0	+40	0	0
18M11	37.98	-0.68	-1.76	3.62	139.3	0.92	25.4	35.22	25.3	35.23	25.3	+0.01	+10.42	0	0
18M10	38.66	-1.46	-3.64	32.26	1,283	0.03	0.08	1.02	0.08	1.02	0.08	0	+23.46	0	0
18M09	40.12	-0.24	-0.59	14.7	588.9	0.02	0.16	0.92	0.16	0.92	0.16	0	+23.04	0	0
18M08	40.36	+0.16	+0.4	8.13	327.6	0.2	2.47	8.09	2.47	8.1	2.47	0	+2.836	0	0
18M07	40.2	+0.85	+2.16	18.12	726.8	0.76	4.22	30.47	4.19	30.47	4.19	0	-1.584	0	0
18M06	39.35	-0.16	-0.4	0.44	17.12	0.09	20.1	3.44	20.1	3.44	20.1	0	+36.25	0	0
18M05	39.51	+0.48	+1.23	21.07	817.3	0.27	1.3	10.71	1.31	10.71	1.31	0	+12.85	0	0
18M04	39.03	+0.03	+0.08	1.32	51.78	0.55	41.7	21.59	41.7	21.59	41.7	0	-0.927	0	0
18M03	39	+0.03	+0.08	51.09	1,993	0.2	0.4	7.88	0.4	7.88	0.4	0	+6.01	0	0
18M02	38.97	-1.13	-2.82	20.65	820.8	0.41	13.2	16.37	13.1	16.44	13.2	+0.08	+191	0	0

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