00749B 凱基新興債10+ / 現股當沖(月)

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/16

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.28	30.4	-0.12	-0.39%	0.26%	30.32	30.36	30.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
111	337.1萬	7	15.9張/筆	30.36	30.38 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	322.3萬	8	13.2張/筆	30.41	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.12元 / -0.39%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	30.28	-0.59	-1.91	1.3	39.6	0.04	3.47	1.37	3.46	1.37	3.47	0	+46.44	0	0
26M08	30.87	-0.39	-1.25	2.56	79.35	0.06	2.54	2	2.52	2	2.52	0	0	0	0
26M07	31.26	-1.17	-3.61	2.3	73.24	0.04	1.52	1.12	1.53	1.12	1.53	0	-0.571	0	0
26M06	32.43	+0.9	+2.85	2.46	78.55	0.25	10	7.9	10.1	7.9	10.1	0	0	0	0
26M05	31.53	-0.18	-0.57	2.09	65.5	0	0.14	0.09	0.14	0.09	0.14	0	+50	0	0
26M04	31.71	-0.12	-0.38	2.37	75.89	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M03	31.83	-0.5	-1.55	72.45	2,341	0.01	0.02	0.35	0.01	0.35	0.02	0	+103.6	0	0
26M02	32.33	+0.74	+2.34	1.32	42.35	0.01	0.76	0.32	0.76	0.32	0.77	0	+80	0	0
26M01	31.59	-0.71	-2.2	98.24	3,162	0	0	0.03	0	0.03	0	0	+110	0	0
25M12	32.3	-0.01	-0.03	2.29	73.92	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M11	32.31	+0.41	+1.29	2.14	68.61	0	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0	+45	0	0
25M10	31.9	+0.48	+1.53	2.18	69.04	0.08	3.49	2.4	3.48	2.4	3.48	0	+2.368	0	0
25M09	31.42	+0.91	+2.98	2.29	70.98	0.01	0.35	0.25	0.35	0.25	0.35	0	-7.5	0	0
25M08	30.51	+1.13	+3.85	68.19	2,003	0.04	0.06	1.28	0.06	1.28	0.06	0	-3.953	0	0
25M07	29.38	+0.85	+2.98	2.53	77.56	0.06	2.29	1.66	2.14	1.66	2.14	0	-2.241	0	0
25M06	28.53	+0.22	+0.78	2.22	63.58	0	0.22	0.14	0.23	0.14	0.23	0	0	0	0
25M05	28.31	-2.24	-7.33	2.53	71.98	0.05	1.82	1.33	1.85	1.33	1.84	0	-107	0	0
25M04	30.55	-1.71	-5.3	2.35	72.46	0.01	0.3	0.21	0.29	0.21	0.3	0	+292.9	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	32.26	+0.05	+0.16	2.32	74.92	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	+540	0	0
25M02	32.21	+1.19	+3.84	2.24	70.77	0	0.13	0.09	0.13	0.09	0.13	0	+83.33	0	0
25M01	31.02	-0.44	-1.4	1.63	50.78	0	0.12	0.06	0.12	0.06	0.12	0	+5	0	0
24M12	31.46	-0.99	-3.05	2.5	79.97	0.06	2.44	1.93	2.41	1.93	2.41	0	-75.9	0	0
24M11	32.45	+0.56	+1.76	2.41	76.82	0.02	0.83	0.63	0.82	0.63	0.82	0	-0.5	0	0
24M10	31.89	-1.53	-4.58	2.08	68.21	0.01	0.48	0.33	0.48	0.33	0.48	0	+31	0	0
24M09	33.42	+0.2	+0.6	2.12	71.37	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M08	33.22	+0.29	+0.88	2.64	87.58	0	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0	+37.5	0	0
24M07	32.93	+0.38	+1.17	2.44	79.77	0.01	0.25	0.2	0.25	0.2	0.25	0	+11.67	0	0
24M06	32.55	+0.66	+2.07	2.22	72.01	0	0.18	0.13	0.18	0.13	0.18	0	+15	0	0
24M05	31.89	+0.57	+1.82	2.54	80.91	0.01	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24	0	+70	0	0
24M04	31.32	-1.06	-3.27	2.55	80.71	0.06	2.47	1.98	2.45	1.98	2.45	0	+1.111	0	0
24M03	32.38	+1.03	+3.29	11.3	359.7	0	0.04	0.16	0.04	0.16	0.04	0	-34	0	0
24M02	31.35	-0.04	-0.13	7.02	219.3	0.03	0.37	0.82	0.37	0.82	0.37	0	-0.769	0	0
24M01	31.39	-0.93	-2.88	9.32	292.7	0.01	0.15	0.44	0.15	0.44	0.15	0	+31.43	0	0
23M12	32.32	+1.57	+5.11	2.48	79.45	0.01	0.4	0.32	0.4	0.32	0.4	0	+73	0	0
23M11	30.75	+1.59	+5.45	2.44	73.5	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	0	0	0
23M10	29.16	-1.41	-4.61	2.25	66.57	0	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0	+40	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	30.57	-1.44	-4.5	2.06	64.63	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M08	32.01	-0.36	-1.11	2.63	83.61	0.01	0.53	0.45	0.54	0.45	0.54	0	+82.86	0	0
23M07	32.37	+0.04	+0.12	2.29	73.93	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	0	0	0
23M06	32.33	+0.98	+3.13	2.4	76.51	0	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0	-75	0	0
23M05	31.35	-0.56	-1.75	3.01	95.05	0.39	13.1	12.43	13.1	12.43	13.1	0	-0.356	0	0
23M04	31.91	+0.41	+1.3	2.15	68.61	0.01	0.42	0.29	0.42	0.29	0.42	0	+56.67	0	0
23M03	31.5	+0.49	+1.58	2.9	90.62	0.01	0.21	0.19	0.21	0.19	0.21	0	+48.33	0	0
23M02	31.01	-0.42	-1.34	2.95	92.27	0.01	0.34	0.31	0.34	0.31	0.34	0	+36	0	0
23M01	31.43	+0.13	+0.42	2.05	64.47	0	0.24	0.16	0.24	0.16	0.24	0	-50	0	0
22M12	31.3	-0.04	-0.13	2.38	75.65	0	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0	+95	0	0
22M11	31.34	+1.64	+5.52	2.4	72.89	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	-150	0	0
22M10	29.7	-0.06	-0.2	2.11	62.08	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M09	29.76	-2.26	-7.06	2.69	83.92	0	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0	+62.5	0	0
22M08	32.02	+0.04	+0.13	2.64	85.66	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M07	31.98	+1.26	+4.1	2.26	70.02	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	+60	0	0
22M06	30.72	-1.47	-4.57	2.24	70.16	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M05	32.19	-0.34	-1.05	2.55	81.37	0.01	0.43	0.36	0.44	0.36	0.44	0	+2.727	0	0
22M04	32.53	-2.75	-7.79	2	66.93	0.02	1.05	0.73	1.09	0.73	1.09	0	+19.52	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	35.28	-0.44	-1.23	2.58	88.19	0.01	0.35	0.31	0.35	0.31	0.35	0	-16.67	0	0
22M02	35.72	-3.51	-8.95	1.59	60.18	0	0.13	0.07	0.12	0.07	0.12	0	-90	0	0
22M01	39.23	-2.7	-6.44	1.88	75.58	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	0	0	0
21M12	41.93	+0.67	+1.62	2.25	94.84	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M11	41.26	-0.46	-1.1	2.23	93.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M10	41.72	-0.3	-0.71	2.03	84.51	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M09	42.02	-1.13	-2.62	2.08	89.03	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M08	43.15	+0.45	+1.05	2.24	95.82	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M07	42.7	-0.23	-0.54	2.29	98.89	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M06	42.93	+1.41	+3.4	2.17	91.66	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	+220	0	0
21M05	41.52	+0.14	+0.34	2.17	90.74	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M04	41.38	-0.83	-1.97	1.92	81.41	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M03	42.21	+0.02	+0.05	2.28	96.33	0.01	0.44	0.42	0.44	0.42	0.44	0	0	0	0
21M02	42.19	-3.18	-7.01	1.32	58.24	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	45.37	-1.63	-3.47	2.02	92.23	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M12	47	-0.25	-0.53	2.32	108.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	47.25	+1.39	+3.03	2.28	107	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	45.86	-0.46	-0.99	2.19	102	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	46.32	-1.59	-3.32	2.23	105.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M08	47.91	-0.61	-1.26	2.24	109.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M07	48.52	+2.11	+4.55	2.67	126.1	0.15	5.62	6.97	5.53	6.97	5.53	0	0	0	0
20M06	46.41	+0.09	+0.19	2.04	94.53	1.01	49.6	46.87	49.6	46.87	49.6	0	+0.583	0	0
20M05	46.32	+4.31	+10.26	2.11	93.95	1.01	48	45.09	48	45.09	48	0	-2.892	0	0
20M04	42.01	+0.16	+0.38	2.14	90.39	1	46.9	42.36	46.9	42.36	46.9	0	+1.218	0	0
20M03	41.85	-8.15	-16.3	44.19	2,134	0.8	1.82	36.45	1.71	36.45	1.71	0	-1.445	0	0
20M02	50	+1.43	+2.94	12.96	645.4	0.9	6.94	44.24	6.85	44.23	6.85	0	-1.111	0	0
20M01	48.57	+1.16	+2.45	24.05	1,151	0.57	2.36	27	2.35	27	2.35	0	+2.077	0	0
19M12	47.41	+0.05	+0.11	2.31	109.4	1.1	47.7	52.2	47.7	52.21	47.7	0	+1.391	0	0
19M11	47.36	+0.46	+0.98	2.12	99.67	1.05	49.5	49.29	49.5	49.29	49.5	0	0	0	0
19M10	46.9	-1.68	-3.46	56.52	2,708	0.7	1.24	33.35	1.23	33.35	1.23	0	+0.711	0	0
19M09	48.58	-0.72	-1.46	57.08	2,795	0.03	0.05	1.32	0.05	1.32	0.05	0	+8.148	0	0
19M08	49.3	+3.14	+6.8	23.6	1,132	0.02	0.08	0.96	0.08	0.96	0.08	0	+2	0	0
19M07	46.16	+0.52	+1.14	12.36	574.3	0.02	0.15	0.83	0.14	0.83	0.14	0	+1.667	0	0
19M06	45.64	+1.27	+2.86	36.19	1,641	0.02	0.06	0.95	0.06	0.95	0.06	0	+39.05	0	0
19M05	44.37	+1.63	+3.81	12.05	517.7	0.03	0.25	1.29	0.25	1.29	0.25	0	+0.333	0	0
19M04	42.74	+0.25	+0.59	24.08	1,032	0.02	0.08	0.85	0.08	0.85	0.08	0	-3.5	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	42.49	+1.26	+3.06	22.56	956.3	0.02	0.09	0.87	0.09	0.87	0.09	0	0	0	0
19M02	41.23	+0.71	+1.75	0.03	1.23	0.02	50	0.62	50.2	0.62	50.2	0	0	0	0
19M01	40.52	+1.18	+3	12.54	509.3	0.03	0.23	1.17	0.23	1.17	0.23	0	+6.207	0	0
18M12	39.34	+0.92	+2.39	24.04	954.9	0.04	0.15	1.41	0.15	1.41	0.15	0	0	0	0
18M11	38.42	-0.43	-1.11	3.22	124.1	3.12	96.7	120.1	96.8	120.1	96.8	0	-0.058	0	0
18M10	38.85	-1.05	-2.63	4.51	177.3	4.4	97.7	173.3	97.7	173.3	97.7	0	+0.009	0	0
18M09	39.9	+0.17	+0.43	1.35	53.6	1.32	98.1	52.61	98.1	52.61	98.1	0	-0.264	0	0

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