00749B 凱基新興債10+ / 現股當沖(日)

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/28

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.37	30.38	-0.01	-0.03%	0.56%	30.29	30.42	30.25
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
275	835.1萬	26	10.6張/筆	30.37	30.31 (+0.2%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	303.8萬	2	50張/筆	30.38	+0.09 (+0.3%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.01元 / -0.03%)

上櫃指數: 394.61 (15.41 / +4.06%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每日現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/10/28	30.37	-0.01	-0.03	275	835.1
'26/10/27	30.38	+0.09	+0.3	100	303.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/22	30.29	+0.19	+0.63	100	302.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/21	30.1	-0.17	-0.56	100	301	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/20	30.27	-0.14	-0.46	100	302.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/19	30.41	+0.2	+0.66	56,650	171,538	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/16	30.64	+0.27	+0.89	57,102	174,733	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/15	30.37	+0.32	+1.06	112	340.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/14	30.05	+0.12	+0.4	160	480.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/13	29.93	+0.29	+0.98	171.1	510.1	1	0.58	2.98	0.58	2.99	0.59	+0.01	+110	0	0
'26/10/12	29.64	+0.3	+1.02	100.1	296.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/08	29.34	0	0	101	296.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/07	29.34	+0.22	+0.76	110	322.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/06	29.12	-0.16	-0.55	108.6	316.3	1	0.92	2.91	0.92	2.91	0.92	0	-20	0	0
'26/10/05	29.28	-0.09	-0.31	101	295.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/02	29.37	-0.29	-0.98	101.2	297.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/01	29.66	0	0	100.2	297.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/30	29.66	-0.2	-0.67	103	305.5	3	2.91	8.88	2.91	8.88	2.91	0	0	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/29	29.86	-0.61	-2	145.2	434.5	22	15.1	65.76	15.1	65.76	15.1	0	-2.273	0	0
'26/09/24	30.47	-0.21	-0.68	109	332	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/23	30.68	+0.1	+0.33	102	312.9	2	1.96	6.14	1.96	6.14	1.96	0	0	0	0
'26/09/22	30.58	-0.07	-0.23	102	312.6	2	1.96	6.12	1.96	6.12	1.96	0	0	0	0
'26/09/21	30.65	-0.02	-0.07	144	441.2	41	28.5	125.5	28.4	125.5	28.4	0	0	0	0
'26/09/18	30.67	+0.11	+0.36	123	377.2	22	17.9	67.41	17.9	67.4	17.9	-0.01	-2.727	0	0
'26/09/17	30.56	+0.28	+0.92	101.1	308.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/16	30.28	-0.12	-0.39	111.1	337.1	1	0.9	3.03	0.9	3.03	0.9	0	0	0	0
'26/09/15	30.4	+0.05	+0.16	106	322.3	6	5.66	18.22	5.65	18.22	5.65	0	0	0	0
'26/09/14	30.35	+0.05	+0.17	101	306.5	1	0.99	3.03	0.99	3.03	0.99	0	0	0	0
'26/09/11	30.3	-0.12	-0.39	104	314.8	4	3.85	12.1	3.84	12.1	3.84	0	0	0	0
'26/09/10	30.42	-0.09	-0.29	101	307.2	1	0.99	3.03	0.99	3.03	0.99	0	0	0	0
'26/09/09	30.51	-0.1	-0.33	118	360	15	12.7	45.77	12.7	45.8	12.7	+0.03	+19.33	0	0
'26/09/08	30.61	-0.09	-0.29	108.1	331.1	6	5.55	18.38	5.55	18.38	5.55	0	0	0	0
'26/09/07	30.7	-0.06	-0.2	121	371.1	9	7.44	27.39	7.38	27.57	7.43	+0.18	+200	0	0
'26/09/04	30.76	+0.06	+0.2	103	316.8	2	1.94	6.14	1.94	6.14	1.94	0	0	0	0
'26/09/03	30.7	0	0	100.5	308.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/02	30.7	+0.04	+0.13	120	368.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/01	30.66	-0.21	-0.68	103	315.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/31	30.87	+0.09	+0.29	100	308.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/28	30.78	-0.21	-0.68	100	307.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/27	30.99	0	0	100	309.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/26	30.99	+0.22	+0.71	114	353.2	9	7.89	27.83	7.88	27.83	7.88	0	0	0	0
'26/08/25	30.77	-0.01	-0.03	146	448.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/24	30.78	-0.04	-0.13	192	589.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/21	30.82	-0.27	-0.87	156	480.6	26	16.7	80.08	16.7	80.08	16.7	0	0	0	0
'26/08/20	31.09	+0.35	+1.14	101	314	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/19	30.74	+0.08	+0.26	144	442.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/18	30.66	-0.39	-1.26	266	818.2	18	6.77	55.07	6.73	55.07	6.73	0	0	0	0
'26/08/17	31.05	-0.19	-0.61	111	344.6	9	8.11	27.93	8.1	27.93	8.1	0	0	0	0
'26/08/14	31.24	+0.01	+0.03	116	362.5	3	2.59	9.38	2.59	9.38	2.59	0	0	0	0
'26/08/13	31.23	0	0	100	312.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/12	31.23	0	0	100	312.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/11	31.23	-0.08	-0.26	103.1	321.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/10	31.31	+0.07	+0.22	104	325.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/07	31.24	-0.1	-0.32	101	315.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/06	31.34	-0.01	-0.03	100.3	314.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/05	31.35	+0.1	+0.32	101	316.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/04	31.25	+0.13	+0.42	102	318.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/03	31.12	-0.14	-0.45	102	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/31	31.26	+0.03	+0.1	102.2	319.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/30	31.23	-0.34	-1.08	102	318.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/29	31.57	+0.07	+0.22	102	322	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/28	31.5	-0.05	-0.16	100	315	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/27	31.55	+0.26	+0.83	100	315.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/24	31.29	-0.17	-0.54	100	312.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/23	31.46	-0.17	-0.54	100	314.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/22	31.63	-0.13	-0.41	110	348	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/21	31.76	0	0	100	317.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/20	31.76	+0.01	+0.03	114	362.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/17	31.75	+0.09	+0.28	100	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/16	31.66	+0.07	+0.22	100	316.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/15	32.02	+0.05	+0.16	100	320.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/14	31.97	-0.08	-0.25	102	326.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/13	32.05	-0.05	-0.16	100	320.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/09	32.1	+0.01	+0.03	103	330.6	3	2.91	9.62	2.91	9.62	2.91	0	0	0	0
'26/07/08	32.09	-0.25	-0.77	137	439.9	27	19.7	86.59	19.7	86.59	19.7	0	0	0	0
'26/07/07	32.34	-0.01	-0.03	106	342.8	1	0.94	3.24	0.94	3.24	0.94	0	0	0	0
'26/07/06	32.35	+0.08	+0.25	105	339.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/03	32.27	+0.1	+0.31	101	326.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/02	32.17	-0.01	-0.03	100	321.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/01	32.18	-0.25	-0.77	117	376.7	4	3.42	12.88	3.42	12.88	3.42	0	-5	0	0
'26/06/30	32.43	+0.03	+0.09	100	324.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/29	32.4	+0.01	+0.03	102	330.5	2	1.96	6.48	1.96	6.48	1.96	0	0	0	0
'26/06/26	32.39	+0.11	+0.34	116	375.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/25	32.28	+0.29	+0.91	102	329.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/24	31.99	+0.03	+0.09	349	1,116	245	70.2	783.1	70.2	783.1	70.2	0	0	0	0
'26/06/23	31.96	-0.14	-0.44	101	322.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/22	32.1	+0.1	+0.31	117	375.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/18	32	+0.02	+0.06	100	320	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/17	31.98	+0.05	+0.16	101	323	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/16	31.93	-0.05	-0.16	100	319.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/06/15	31.98	+0.14	+0.44	106	339	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/12	31.84	+0.22	+0.7	112	356.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/11	31.62	+0.01	+0.03	110	347.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/10	31.61	+0.12	+0.38	103	325.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/09	31.49	-0.18	-0.57	100	314.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/08	31.67	-0.12	-0.38	104	329.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/05	31.79	+0.13	+0.41	101	321.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/04	31.66	-0.01	-0.03	116	367.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/03	31.67	0	0	100	316.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/02	31.67	+0.07	+0.22	102.6	325	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/01	31.6	+0.07	+0.22	119	376	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/29	31.53	+0.21	+0.67	111	350	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/28	31.32	-0.02	-0.06	101	316.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/27	31.34	+0.06	+0.19	100	313.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/26	31.28	+0.06	+0.19	100	312.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/25	31.22	+0.11	+0.35	202	630.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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'25/11/18	31.95	+0.12	+0.38	111	354.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/17	31.83	-0.12	-0.38	101	321.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/14	31.95	-0.08	-0.25	104	331.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/13	32.03	+0.05	+0.16	100	320.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/12	31.98	+0.16	+0.5	107	342.2	1	0.93	3.2	0.93	3.2	0.93	0	+20	0	0
'25/11/11	31.82	+0.03	+0.09	102	324.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/10	31.79	-0.06	-0.19	100	317.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/07	31.85	+0.1	+0.31	102	324.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/11/06	31.75	-0.21	-0.66	100	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/05	31.96	+0.03	+0.09	104	332.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/04	31.93	-0.06	-0.19	103	329	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/03	31.99	+0.09	+0.28	150.4	481.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/31	31.9	+0.02	+0.06	100	319	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/30	31.88	-0.02	-0.06	100	318.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/29	31.9	-0.04	-0.13	103	328.6	1	0.97	3.18	0.97	3.19	0.97	0	+50	0	0

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