00749B 凱基新興債10+ / 現股當沖(日)

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/16

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.28	30.4	-0.12	-0.39%	0.26%	30.32	30.36	30.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
111	337.1萬	7	15.9張/筆	30.36	30.38 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	322.3萬	8	13.2張/筆	30.41	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.12元 / -0.39%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 每日現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/16	30.28	-0.12	-0.39	111.1	337.1	1	0.9	3.03	0.9	3.03	0.9	0	0	0	0
'26/09/15	30.4	+0.05	+0.16	106	322.3	6	5.66	18.22	5.65	18.22	5.65	0	0	0	0
'26/09/14	30.35	+0.05	+0.17	101	306.5	1	0.99	3.03	0.99	3.03	0.99	0	0	0	0
'26/09/11	30.3	-0.12	-0.39	104	314.8	4	3.85	12.1	3.84	12.1	3.84	0	0	0	0
'26/09/10	30.42	-0.09	-0.29	101	307.2	1	0.99	3.03	0.99	3.03	0.99	0	0	0	0
'26/09/09	30.51	-0.1	-0.33	118	360	15	12.7	45.77	12.7	45.8	12.7	+0.03	+19.33	0	0
'26/09/08	30.61	-0.09	-0.29	108.1	331.1	6	5.55	18.38	5.55	18.38	5.55	0	0	0	0
'26/09/07	30.7	-0.06	-0.2	121	371.1	9	7.44	27.39	7.38	27.57	7.43	+0.18	+200	0	0
'26/09/04	30.76	+0.06	+0.2	103	316.8	2	1.94	6.14	1.94	6.14	1.94	0	0	0	0
'26/09/03	30.7	0	0	100.5	308.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/02	30.7	+0.04	+0.13	120	368.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/01	30.66	-0.21	-0.68	103	315.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/31	30.87	+0.09	+0.29	100	308.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/28	30.78	-0.21	-0.68	100	307.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/27	30.99	0	0	100	309.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/26	30.99	+0.22	+0.71	114	353.2	9	7.89	27.83	7.88	27.83	7.88	0	0	0	0
'26/08/25	30.77	-0.01	-0.03	146	448.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/24	30.78	-0.04	-0.13	192	589.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/21	30.82	-0.27	-0.87	156	480.6	26	16.7	80.08	16.7	80.08	16.7	0	0	0	0
'26/08/20	31.09	+0.35	+1.14	101	314	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/19	30.74	+0.08	+0.26	144	442.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/18	30.66	-0.39	-1.26	266	818.2	18	6.77	55.07	6.73	55.07	6.73	0	0	0	0
'26/08/17	31.05	-0.19	-0.61	111	344.6	9	8.11	27.93	8.1	27.93	8.1	0	0	0	0
'26/08/14	31.24	+0.01	+0.03	116	362.5	3	2.59	9.38	2.59	9.38	2.59	0	0	0	0
'26/08/13	31.23	0	0	100	312.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/12	31.23	0	0	100	312.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/11	31.23	-0.08	-0.26	103.1	321.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/10	31.31	+0.07	+0.22	104	325.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/07	31.24	-0.1	-0.32	101	315.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/06	31.34	-0.01	-0.03	100.3	314.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/05	31.35	+0.1	+0.32	101	316.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/04	31.25	+0.13	+0.42	102	318.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/03	31.12	-0.14	-0.45	102	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/31	31.26	+0.03	+0.1	102.2	319.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/30	31.23	-0.34	-1.08	102	318.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/29	31.57	+0.07	+0.22	102	322	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/28	31.5	-0.05	-0.16	100	315	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/27	31.55	+0.26	+0.83	100	315.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/24	31.29	-0.17	-0.54	100	312.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/23	31.46	-0.17	-0.54	100	314.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/22	31.63	-0.13	-0.41	110	348	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/21	31.76	0	0	100	317.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/20	31.76	+0.01	+0.03	114	362.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/17	31.75	+0.09	+0.28	100	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/16	31.66	+0.07	+0.22	100	316.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/15	32.02	+0.05	+0.16	100	320.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/14	31.97	-0.08	-0.25	102	326.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/13	32.05	-0.05	-0.16	100	320.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/09	32.1	+0.01	+0.03	103	330.6	3	2.91	9.62	2.91	9.62	2.91	0	0	0	0
'26/07/08	32.09	-0.25	-0.77	137	439.9	27	19.7	86.59	19.7	86.59	19.7	0	0	0	0
'26/07/07	32.34	-0.01	-0.03	106	342.8	1	0.94	3.24	0.94	3.24	0.94	0	0	0	0
'26/07/06	32.35	+0.08	+0.25	105	339.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/03	32.27	+0.1	+0.31	101	326.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/02	32.17	-0.01	-0.03	100	321.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/01	32.18	-0.25	-0.77	117	376.7	4	3.42	12.88	3.42	12.88	3.42	0	-5	0	0
'26/06/30	32.43	+0.03	+0.09	100	324.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/29	32.4	+0.01	+0.03	102	330.5	2	1.96	6.48	1.96	6.48	1.96	0	0	0	0
'26/06/26	32.39	+0.11	+0.34	116	375.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/25	32.28	+0.29	+0.91	102	329.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/24	31.99	+0.03	+0.09	349	1,116	245	70.2	783.1	70.2	783.1	70.2	0	0	0	0
'26/06/23	31.96	-0.14	-0.44	101	322.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/22	32.1	+0.1	+0.31	117	375.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/18	32	+0.02	+0.06	100	320	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/17	31.98	+0.05	+0.16	101	323	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/16	31.93	-0.05	-0.16	100	319.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/15	31.98	+0.14	+0.44	106	339	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/12	31.84	+0.22	+0.7	112	356.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/11	31.62	+0.01	+0.03	110	347.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/10	31.61	+0.12	+0.38	103	325.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/09	31.49	-0.18	-0.57	100	314.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/08	31.67	-0.12	-0.38	104	329.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/05	31.79	+0.13	+0.41	101	321.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/06/04	31.66	-0.01	-0.03	116	367.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/03	31.67	0	0	100	316.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/02	31.67	+0.07	+0.22	102.6	325	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/01	31.6	+0.07	+0.22	119	376	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/29	31.53	+0.21	+0.67	111	350	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/28	31.32	-0.02	-0.06	101	316.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/27	31.34	+0.06	+0.19	100	313.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/26	31.28	+0.06	+0.19	100	312.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/25	31.22	+0.11	+0.35	202	630.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/22	31.11	-0.02	-0.06	1	3.11	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/21	31.13	+0.23	+0.74	103	320.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/20	30.9	-0.24	-0.77	122	377.6	3	2.46	9.27	2.46	9.28	2.46	+0.02	+50	0	0
'26/05/19	31.14	-0.01	-0.03	100	311.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/18	31.15	-0.22	-0.7	100	311.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/15	31.37	-0.14	-0.44	101.3	317.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/14	31.51	-0.04	-0.13	101	318.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/13	31.55	-0.02	-0.06	100	315.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/12	31.57	-0.01	-0.03	100	315.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/05/11	31.58	-0.06	-0.19	103	325.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/08	31.64	-0.08	-0.25	100	316.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/07	31.72	+0.1	+0.32	100	317.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/06	31.62	+0.11	+0.35	118	374.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/05	31.51	-0.2	-0.63	102	321.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/04	31.71	0	0	120	381.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/30	31.71	-0.02	-0.06	102	323.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/29	31.73	+0.03	+0.09	100	317.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/28	31.7	+0.08	+0.25	100	317	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/27	31.62	-0.07	-0.22	166	524.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/24	31.69	-0.06	-0.19	101.3	321.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/23	31.75	-0.04	-0.13	100	317.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/22	31.79	-0.04	-0.13	103	327.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/21	31.83	-0.02	-0.06	101	321.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/20	31.85	+0.17	+0.54	115.6	368.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/17	32.1	-0.19	-0.59	101	324.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/16	32.29	+0.01	+0.03	440.1	1,423	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/15	32.28	+0.01	+0.03	1	3.23	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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'25/10/08	31.58	+0.14	+0.45	118	372.7	18	15.2	56.83	15.2	56.83	15.2	0	0	0	0
'25/10/07	31.44	-0.02	-0.06	127	399.3	20	15.7	62.92	15.8	62.92	15.8	0	0	0	0
'25/10/03	31.46	+0.08	+0.25	110.5	347.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/02	31.38	-0.02	-0.06	101	316.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/01	31.4	-0.02	-0.06	101	317.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/30	31.42	+0.07	+0.22	100	314.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/09/26	31.35	-0.01	-0.03	101.2	317.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/25	31.36	+0.04	+0.13	102	319.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/24	31.32	+0.26	+0.84	105	328.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/23	31.06	-0.04	-0.13	100.2	311.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/22	31.1	+0.07	+0.23	100.1	311.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/19	31.03	-0.11	-0.35	102	316.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/18	31.14	+0.04	+0.13	100	311.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0

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