00956 中信日經高股息 / 基本資料

00956 中信日經高股息

日期: 10/12

00956 中信日經高股息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.45	13.29	+0.16	+1.2%	0.53%	13.43	13.48	13.41
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
143	192.8萬	191	751股/筆	13.45	13.27 (+1.36%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
590	779.6萬	246	2.4張/筆	13.22	-0.04 (-0.3%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.16元 / +1.2%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 資金撤出科技股法人：高股息、價值型股票迎契機 (Anue鉅亨 07/29 17:10)

• 〈焦點股〉日股低估值吸引力現高股息、商社題材成資金避風港 (Anue鉅亨 07/27 10:52)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

00956 中信日經高股息基本資料
ETF代號	00956	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	中信日經高股息	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2024/08/09 (2.2年)	掛牌日期	2024/08/20 (2.1年)
目前市值	4.39億	發行單位數	32,630,000

標的指數名稱	日經高股息50指數
指數編制機構	Nikkei Inc.
指數編製特色	以日經 225 指數成分股為篩選池，使用未來 12 個月的預期股利收益率來挑選成分股，同時透過財務指標篩選，剔除連續三年有累計虧損者、預期殖利率為零者、股價暴跌而成為高殖利率者等，篩選兼具高股息以及財務品質之成分股績效表現，以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。
含外國成份股	是
追蹤方式	指數化投資策略
收益分配	季配息
編製機構網站	https://indexes.nikkei.co.jp/nkave

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	基金淨資產價值逾新臺幣50億(含)以下:0.5%/年基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上:0.45%/年
保管費	0.15%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	每營業日上午9時至上午11時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	許毓豪
基金統一編號	00512630
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	https://www.ctbcinvestments.com/

保管機構	永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2505-9999
保管機構地址	臺北市中山區南京東路3段36號