00955 中信日本商社 / 基本資料

00955 中信日本商社

日期: 10/08

00955 中信日本商社當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
15.68	15.88	-0.2	-1.26%	1.45%	15.55	15.69	15.46
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,381	3,706萬	1,407	1.69張/筆	15.57	15.64 (+0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,618	2,569萬	849	1.91張/筆	15.87	-0.02 (-0.13%)

連續漲跌: 連2跌 ( -0.22元 / -1.38%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

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ETF基本資料

00955 中信日本商社基本資料
ETF代號	00955	上市/上櫃	上櫃
ETF簡稱	中信日本商社	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日本商社及批發ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC Japan Commercial and Wholesale Trade ETF
基金類型	國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期	2024/08/09 (2.2年)	掛牌日期	2024/08/20 (2.1年)
目前市值	75.33億	發行單位數	480,431,000

標的指數名稱	NYSE FactSet 日本商社及批發指數
指數編制機構	ICE Data Indices, LLC
指數編製特色	該指數由 50 檔日本掛牌成分證券組成，選入貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主，投資組合表彰高度參與日本商社及批發產業股票。
含外國成份股	是
追蹤方式	原則上以完全複製法為主，如遇特殊情形得採最佳化策略
收益分配	每年
編製機構網站	https://www.theice.com/index

交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同上櫃證券
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
管理費	0.6%
保管費	0.15%
申購/買回方式	現金申購/贖回
申購/買回申報	上午9時至上午11時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFBusiness

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	辛忠駿
基金統一編號	00512646
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	http://www.ctbcinvestments.com/

保管機構	彰化商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2536-2951
保管機構地址	臺北市中山區中山北路二段57號