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00956 中信日經高股息 / 個股概況

00956 中信日經高股息

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.413.46-0.06-0.45%0.67%13.4613.4913.4
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102137.2萬136749股/筆13.4613.42 (-0.15%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
366494.9萬1861.97張/筆13.51+0.15 (+1.13%)

連續漲跌: 連2漲→跌  ( -0.06元 / -0.45%)

上市指數: 44257.15 (1545.23 / +3.62%)

新聞及公告

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 資金撤出科技股 法人：高股息、價值型股票迎契機 (Anue鉅亨 07/29 17:10)

• 〈焦點股〉日股低估值吸引力現 高股息、商社題材成資金避風港 (Anue鉅亨 07/27 10:52)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.08 -0.59% 5.93% 7.53% 13.44↘ -0.33%
10日 +0.01 +0.07% 5.97% 14.9% 13.48→ -0.62%
月 -0.05 -0.37% 5.95% 20.2% 13.52↘ -0.92%
季 +0.08 +0.6% 7.06% 49.6% 13.48→ -0.63%
半年 +0.81 +6.43% 16.2% 148% 12.99→ +3.12%
年 +2.94 +28.1% 32.3% 327% 12.46↗ +7.51%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 9 -9 連賣4日 888 2.68%
投信 0 0 0 -
自營商 4 78 -74 連5買→賣
合計 4 87 -83 買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00017402.1%00%
  連續增減日數:  增→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,9332,7332.924.3
10~100張14,98449630.245.9
100~400張3,9812416612.2
400~1000張2,89039638.86
超過1000張2,84221,4218.71
合計32,6303,25810100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
11.44
(2025)
13.4
(11/11)
+1.96+17.13%13.94
('26/11/5)
11.42
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
9.66 萬
(截至 11/11)
469
(共 206 個交易日)
1,887
(06/01)
27
(09/08)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
13
(2025)
174
(11/11)
+161+1238.46%174
(11/11)
12
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.4 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.2612.5
一般平均9.9211.87
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均523,317
一般平均694,455
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.86+0.620.86+0.62
一般平均%%000.75+0.620.75+0.62

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點13.94
('26/11/05)
-0.54-3.9%100+74+74%
低點10.56
('25/11/12)
+2.84+26.9%19+155+815.8%
二
年		高點13.94
('26/11/05)
-0.54-3.9%100+74+74%
低點8.97
('25/04/07)
+4.43+49.4%18+156+866.7%

ETF基本資料

名稱中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金
ETF類別國外成分股ETF
標的指數日經高股息50指數
市場別上市市值4.44億
成立日2024/08/09  [2.3年]
掛牌日2024/08/20  [2.2年]
收益分配季配息
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(含)以下:0.5%/年
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上:0.45%/年
保管費0.15%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.0601.0612.78.36
2025季0.44500.44510.14.42

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)