| ETF代號 | 00957B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 兆豐US優選投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | Mega 20 plus Year US Business ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2024/08/29 (2.1年) | 掛牌日期 | 2024/09/10 (2.1年) |
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| 目前市值 | 23.8億 | 發行單位數 | 188,263,000 |
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| 標的指數名稱 | ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數 |
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| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
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| 指數編製特色 | 該指數聚焦美國境內發行的公司債，成分債篩選依信評等級、票面利率、剩餘年限、發行國家及流通在外發行量等條件篩選，挑選出美國投資等級公司債，再依據篩選之成分債組成指數。指數成分債券篩選規則：債券發行機構為美國企業 (Country of Risk = US)；美元計價債券；固定利率債券；固定票息利率之債券。最低票面利率為4.5%；債券評等需為投資等級，以 S&P之 BBB-以上、惠譽之BBB-以上或Moody’s之Baa3以上；到期債券剩餘到期日達二十年以上；流通在外餘額有7.5億美元以上；剔除符合Rule 144A規定之債券。 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 最佳化 |
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| 收益分配 | 每月 |
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| 編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.28% ; 200億(不含)以上，300億(含)以下：0.25% ; 超過300億：0.20% |
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| 保管費 | 50億(含)以下：0.10% ; 50億(不含)以上，200億(含)以下：0.08% ;超過200億：0.06% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/trade_estimate.aspx |
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| 基金經理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 陳佩君 |
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| 經理公司總經理 | NA |
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| 經理公司發言人 | 陳文雄 |
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| 公司代理發言人 | 黃若愷 |
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| 基金經理人 | 張嘉祐 |
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| 基金統一編號 | 00512527 |
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| 經理公司總機 | (02)21758388 |
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| 經理公司地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 |
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| 基金公司網站 | https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/ |
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| 保管機構 | 臺灣銀行信託部 |
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| 保管機構電話 | (02)23493456 |
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| 保管機構地址 | 台北市中正區武昌街一段49號 |
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00957B 兆豐US優選投等債 / 基本資料