00957B 兆豐US優選投等債 / 除權息日程

00957B 兆豐US優選投等債

日期: 10/13

00957B 兆豐US優選投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
12.64	12.5	+0.14	+1.12%	1.12%	12.5	12.64	12.5
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,113	1,401萬	131	8.5張/筆	12.59	12.56 (+0.64%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
120	150.5萬	122	987張/筆	12.49	+0.17 (+1.38%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.31元 / +2.51%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年09月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/12)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/11)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00957B 兆豐US優選投等債除權息日程

00957B 兆豐US優選投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/06 即將發放					0.064	0	0.064	0	0	0	0.064
2026	26M08		'26/09/16	12.73	'26/09/16	1	'26/10/07					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M07		'26/08/18	12.96	'26/08/20	3	'26/09/04					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M06		'26/07/16	13.34	'26/07/16	1	'26/08/04					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06
2026	26M05		'26/06/16	13.59	'26/06/25	7	'26/07/06					0.058	0	0.058	0	0	0	0.058
2026	26M04		'26/05/19	13.2	'26/05/19	1	'26/06/05					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06
2026	26M03		'26/04/20	13.49	'26/04/20	1	'26/05/08					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M02		'26/03/17	13.52	'26/03/18	2	'26/04/07					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2026	26M01		'26/02/26	13.79	'26/03/10	8	'26/03/18					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2026	25M12		'26/01/19	13.89			'26/02/05					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M11		'25/12/16	13.64	'25/12/17	2	'26/01/05					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M10		'25/11/18	13.67	'25/11/18	1	'25/12/05					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M09		'25/10/20	13.98	'25/10/22	3	'25/11/06					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M08		'25/09/16	13.7	'25/10/08	15	'25/10/03					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	25M07		'25/08/18	13.21	'25/08/21	4	'25/09/04					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M06		'25/07/16	12.56	'25/07/18	3	'25/08/04					0.069	0	0.069	0	0	0	0.069
2025	25M05		'25/06/17	12.7	'25/06/18	2	'25/07/04					0.067	0	0.067	0	0	0	0.067
2025	25M04		'25/05/19	12.77	'25/06/05	13	'25/06/06					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/18	13.86	'25/04/18	1	'25/05/08					0.075	0	0.075	0	0	0	0.075
2025	25M02		'25/03/18	14.52	'25/03/18	1	'25/04/08					0.075	0	0.075	0	0	0	0.075
2025	25M01		'25/02/18	14.49	'25/02/25	6	'25/03/10					0.074	0	0.074	0	0	0	0.074
2025	24M12		'25/01/17	14.29	'25/01/21	3	'25/02/14					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072

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