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00720B 元大投資級公司債 / 基本資料

00720B 元大投資級公司債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9330.58+0.35+1.14%0.43%30.8430.9730.84
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
5,0881.57億1,3653.73張/筆30.930.89 (+0.14%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,1152.17億1,9263.69張/筆30.55+0.08 (+0.26%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.5元 / +1.64%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

ETF基本資料

00720B 元大投資級公司債 基本資料
ETF代號00720B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱元大投資級公司債ETF類別債券ETF
中文名稱元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
英文名稱Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2018/01/19 (8.7年)掛牌日期2018/02/01 (8.7年)
目前市值1,260.74億發行單位數4,076,109,000
標的指數名稱彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
指數編制機構彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,該指數以衡量剩餘年期在20年期以上且發行人的指數信評介於BBB-至BBB+之美元公司債券表現
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloombergindices.com/
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下:0.40% ; 30億以上:0.30%
保管費30億(含)以下:0.14% ; 30 - 200 億(含):0.10% ; 200-500億(含):0.06% ; 500億以上: 0.05%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00720B
基金經理公司元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長劉宗聖
經理公司總經理陳沛宇
經理公司發言人陳沛宇
公司代理發言人張士桓
基金經理人周宜縉
基金統一編號42552623
經理公司總機02-2717-5555
經理公司地址臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站http://www.yuantaetfs.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓