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00981D 主動中信非投等債 / 個股概況

00981D 主動中信非投等債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.1310.1300%0.49%10.1310.1510.1
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4,5324,591萬4669.73張/筆10.1310.13 (-0.01%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,0352,060萬3076.63張/筆10.12+0.03 (+0.3%)

連續漲跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 -0.09 -0.88% 1.17% 3.29% 10.12↘ +0.1%
10日 +0.01 +0.1% 1.68% 5.5% 10.15→ -0.21%
月 -0.03 -0.3% 2.07% 10.7% 10.13→ +0.02%
季 -0.34 -3.25% 4.97% 38.5% 10.27↘ -1.4%
半年 -0.23 -2.22% 5.02% 111% 10.32↘ -1.87%
年 -0.15 -1.46% 6.42% 362% 10.39→ -2.47%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 3,615 44 +3,571 連買16日 13,675 2.64%
投信 0 0 0 -
自營商 117 1,126 -1,009 買→賣
合計 3,732 1,170 +2,562 連買10日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0003,93903%00%
  連續增減日數:  減→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)68張68.9萬68.9萬0
當沖率1.5%1.5%1.5% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下16,6024,2063.953.2
10~100張127,2023,1804024.5
100~400張131,99368919225.5
400~1000張69,74511361713.5
超過1000張172,759384,54633.3
合計518,3008,22663100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.52
(2025)
10.13
(10/27)
-0.39-3.71%10.65
('26/1/16)
10.02
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
154.45 萬
(截至 10/27)
7,920
(共 195 個交易日)
40,875
(02/25)
777
(10/08)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
6,122
(2025)
3,939
(10/27)
-2,183-35.66%21,453
(03/19)
2,736
(07/29)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
10.13 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1010.66
一般平均9.9910.66
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,36934,859
一般平均1,66531,851
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.51+0.650.51+0.65
一般平均%%000.4+0.650.4+0.65

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點10.68
('25/12/03)
-0.55-5.1%3,903+36+0.9%
低點10.02
('26/10/06)
+0.11+1.1%4,060-121-3%

ETF基本資料

名稱中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
ETF類別主動式債券ETF
標的指數
市場別上櫃市值52.35億
成立日2025/09/03  [1.2年]
掛牌日2025/09/16  [1.1年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
管理費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.75%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.70%；新臺幣200億(不含)以上：0.65%
保管費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.10%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.08%；新臺幣200億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.7300.7310.48.44
(年化)
2025月0.0800.0810.30.77

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)