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00981T 平衡凱基雙核收息 / 個股概況

00981T 平衡凱基雙核收息

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
11.5911.56+0.03+0.26%0.61%11.611.6311.56
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
850985.6萬2813.03張/筆11.5911.53 (+0.52%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,4651,695萬2895.07張/筆11.570 (0%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.03元 / +0.26%)

上市指數: 46096.23 (54.8 / +0.12%)

新聞及公告

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 債市回溫配息步步高！凱基00981T年化殖利率逼近8% 7/16除息 (Anue鉅亨 07/06 18:24)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 -0.14 -1.19% 0.77% 3.01% 11.58↘ +0.1%
10日 -0.07 -0.6% 1.8% 6.91% 11.64→ -0.4%
月 -0.23 -1.95% 1.86% 14.4% 11.67↘ -0.67%
季 -0.18 -1.53% 4.42% 62.1% 11.78→ -1.59%
半年 -0.1 -0.86% 7.61% 160% 11.91→ -2.71%
年 +1.17 +11.2% 21.4% 328% 11.4↗ +1.69%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2 2 0 賣→無 1,240 0.48%
投信 0 0 0 -
自營商 104 367 -263 連賣7日
合計 106 369 -263 買→2賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資1200191+120.3%00%
  連續增減日數:  無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)3張3.48萬3.48萬-50
當沖率0.35%0.35%0.35% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下20,9085,5813.758.22
10~100張80,2152,32134.631.5
100~400張61,20932918624.1
400~1000張31,5125260612.4
超過1000張60,417222,74623.8
合計254,2618,30530.6100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.65
(2025)
11.59
(10/27)
+0.94+8.83%12.43
('26/7/6)
10.63
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
71.07 萬
(截至 10/27)
3,645
(共 195 個交易日)
10,370
(06/15)
850
(10/27)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
35
(2025)
191
(10/27)
+156+445.71%191
(10/27)
20
(04/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
11.59 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.3911.84
一般平均10.2811.55
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均99024,891
一般平均92432,152
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.690.69
一般平均%%00.690.69

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點12.43
('26/07/06)
-0.84-6.8%129+62+48.1%
低點10.2
('25/11/19)
+1.39+13.6%89+102+114.6%

ETF基本資料

名稱凱基雙核收息債股平衡ETF證券投資信託基金
ETF類別多資產ETF
標的指數臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
市場別上市市值29.47億
成立日2025/09/06  [1.1年]
掛牌日2025/09/24  [1.1年]
收益分配月配（收益評價日為每月最後日曆日）
升降幅度無
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費0.6%
保管費
  • 50億元(含)以下 :0.14% ;
  • 50億元~100億元(含) :0.12%;
  • 100億元以上 : 0.10%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.68800.68811.67.1
(年化)