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00981B 第一金優選非投債 / 個股概況

00981B 第一金優選非投債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
8.98.94-0.04-0.45%0.67%8.948.958.89
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
14,8441.32億1,9877.47張/筆8.918.93 (-0.31%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,5626,766萬1,3825.47張/筆8.950 (0%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.04元 / -0.45%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年9月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/19)

• 台灣人均退休缺口4400萬！富達調查：6成盼月花5萬 卻卡關「3大困境」 (Anue鉅亨 10/14 09:41)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年9月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026 年8 月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/16)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年8月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年7月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年7月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年6月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/16)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年6月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 -0.14 -1.55% 1.66% 3.09% 8.97↘ -0.78%
10日 -0.05 -0.56% 1.68% 6.8% 8.98↘ -0.95%
月 -0.12 -1.33% 1.66% 13.1% 8.98→ -0.84%
季 -0.36 -3.89% 5.08% 47.5% 9.12↘ -2.45%
半年 -0.33 -3.58% 5.31% 103% 9.17→ -2.93%
年 -0.28 -3.05% 6.86% 236% 9.24→ -3.66%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 21 0 +21 賣→買 40,330 2.51%
投信 0 0 0 -
自營商 5,067 227 +4,840 賣→2買
合計 5,088 227 +4,861 賣→2買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資59710011,404+5872.8%00%
  連續增減日數:  連3減→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)91張81.2萬81.1萬-750
當沖率0.61%0.61%0.61% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下29,6686,6024.491.85
10~100張302,8317,23141.918.8
100~400張424,8702,18419526.4
400~1000張264,85743061616.5
超過1000張584,3871374,26636.4
合計1,606,61316,58496.9100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.33
(2025)
8.9
(10/27)
-0.43-4.61%9.52
('26/1/21)
8.89
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
291.54 萬
(截至 10/27)
14,951
(共 195 個交易日)
34,630
(01/06)
5,219
(10/01)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
23,760
(2025)
11,404
(10/27)
-12,356-52%23,731
(01/14)
8,625
(08/10)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%2
(04/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
8.9 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.849.68
一般平均8.829.76
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3,60535,628
一般平均2,79836,127
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.61+0.060.61+0.06
一般平均%%000.6+0.060.6+0.06

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.52
('26/01/21)
-0.62-6.5%18,248-6,844-37.5%
低點8.89
('26/10/06)
+0.01+0.1%11,945-541-4.5%

ETF基本資料

名稱第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
市場別上櫃市值142.54億
成立日2025/02/25  [1.7年]
掛牌日2025/03/10  [1.6年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費新臺幣30億元(含)以下，每年0.4%；超過新臺幣30億元，每年0.3%。
保管費新臺幣30億元（含）以下，每年0.16%；超過新臺幣30億元，且於新臺幣100億元（含）以下時，每年0.1%；超過新臺幣100億元時，每年0.06%。
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.fsitc.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/22
除息基準日2026/10/31
現金股利發放2026/11/17

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.62600.6269.238.14
(年化)
2025月0.56400.5649.226.12

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)