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00964 中信亞太高股息 / 個股概況

00964 中信亞太高股息

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.9513.88+0.07+0.5%0.86%13.9613.9613.84
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,5212,112萬5162.95張/筆13.8813.9 (+0.36%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,7342,415萬5962.91張/筆13.93+0.02 (+0.14%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.13元 / +0.94%)

上市指數: 44257.15 (1545.23 / +3.62%)

新聞及公告

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.31 -2.17% 6.73% 11.7% 13.93↘ +0.17%
10日 -0.56 -3.86% 7.86% 22.5% 14.14↘ -1.36%
月 -1.09 -7.25% 12% 43.4% 14.49↘ -3.73%
季 -0.43 -2.99% 12.6% 108% 14.7→ -5.08%
半年 -0.48 -3.33% 13% 299% 14.41→ -3.21%
年 +2.39 +20.7% 35.3% 573% 13.63↗ +2.33%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 9 -9 買→3賣 619 0.64%
投信 0 0 0 -
自營商 332 1,357 -1,025 連賣9日
合計 332 1,366 -1,034 連賣9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資610339+51.4%00%
  連續增減日數:  減→連3增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)30張41.7萬41.6萬-490
當沖率1.97%1.97%1.97% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下12,9524,0993.1614.1
10~100張43,8531,31333.447.9
100~400張17,29210017318.9
400~1000張10,0921663111
超過1000張7,43651,4878.12
合計91,6245,53316.6100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
11.69
(2025)
13.95
(11/11)
+2.26+19.33%15.2
('26/10/14)
11.68
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
49.62 萬
(截至 11/11)
2,409
(共 206 個交易日)
6,519
(03/04)
600
(08/25)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
41
(2025)
339
(11/11)
+298+726.83%339
(11/11)
33
(07/08)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.95 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.413.3
一般平均10.112.47
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3865,927
一般平均3366,396
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.13+0.861.13+0.86
一般平均%%000.99+0.860.99+0.86

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點15.2
('26/10/14)
-1.25-8.2%56+283+505.4%
低點11.12
('25/12/16)
+2.83+25.4%101+238+235.6%

ETF基本資料

名稱中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金
ETF類別國外成分股ETF
標的指數NYSE 亞太高股息指數
市場別上市市值13.34億
成立日2024/11/05  [2年]
掛牌日2024/11/14  [2年]
收益分配月配
升降幅度無
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億以下(含)：0.70%
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上：0.65%
保管費0.20%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.41601.4161411
(年化)
2025月0.55600.55610.45.32

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)