≡
選單
Goodinfo!
台灣股市資訊網
股票一覽 
 

00964 中信亞太高股息 / 基本資料

00964 中信亞太高股息

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.0515.04+0.01+0.07%1.13%15.0415.0514.88
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,6764,014萬5205.15張/筆1515.03 (+0.13%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,4912,241萬5212.86張/筆15.03+0.15 (+1.01%)

連續漲跌: 連5漲  ( +0.27元 / +1.83%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

ETF代號00964上市/上櫃上市
ETF簡稱中信亞太高股息ETF類別國外成分股ETF
中文名稱中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金
英文名稱CTBC Asia Pacific High Dividend ETF
基金類型國外成分證券指數股票型基金
成立日期2024/11/05 (1.9年)掛牌日期2024/11/14 (1.9年)
目前市值12.06億發行單位數80,124,000
標的指數名稱NYSE 亞太高股息指數
指數編制機構ICE Data Indices, LLC
指數編製特色標的指數選取亞洲市值相對大，股利率及經濟體穩健之國家，以澳洲、香港、日本、新加坡、韓國、中華民國等國家股票為篩選池，並篩選股利率至少需大於3%成分股，選取兼具高股息及財務品質之成分股，以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。
含外國成份股是
追蹤方式完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配月配
編製機構網站https://indexes.nikkei.co.jp/nkave
交易單位1,000個受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度無
交易時間同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅千分之一
交易手續費率同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億以下(含)：0.70%
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上：0.65%
保管費0.20%
申購/買回方式現金申購/買回
申購/買回申報每營業日上午9時至上午11時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness
基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長陳金榮
經理公司總經理陳正華
經理公司發言人陳正華
公司代理發言人黃伊芃
基金經理人張苡琤
基金統一編號00527296
經理公司總機02-2652-6688
經理公司地址台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站https://www.ctbcinvestments.com/
保管機構第一商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2348-1111
保管機構地址臺北市中正區重慶南路一段30號