00964 中信亞太高股息 / 除權息日程

00964 中信亞太高股息

日期: 10/08

00964 中信亞太高股息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.89	14.87	+0.02	+0.13%	0.67%	14.87	14.9	14.8
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,150	3,194萬	487	4.41張/筆	14.86	14.82 (+0.47%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,603	2,384萬	469	3.42張/筆	14.87	+0.06 (+0.41%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.11元 / +0.74%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00964 中信亞太高股息除權息日程

00964 中信亞太高股息除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.2	0	0.2	0	0	0	0.2
2026	26M08		'26/09/16	14.65	'26/09/17	2	'26/10/15 即將發放					0.2	0	0.2	0	0	0	0.2
2026	26M07		'26/08/18	14.48	'26/08/21	4	'26/09/11					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2026	26M06		'26/07/16	14.09	'26/08/10	18	'26/08/11					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2026	26M05		'26/06/16	14.67	'26/06/16	1	'26/07/13					0.106	0	0.106	0	0	0	0.106
2026	26M04		'26/05/19	14	'26/05/21	3	'26/06/12					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2026	26M03		'26/04/20	13.81	'26/04/23	4	'26/05/15					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2026	26M02		'26/03/17	13.77	'26/03/17	1	'26/04/14					0.093	0	0.093	0	0	0	0.093
2026	26M01		'26/02/26	13.91	'26/03/03	3	'26/03/25					0.089	0	0.089	0	0	0	0.089
2026	25M12		'26/01/19	12.38	'26/01/19	1	'26/02/23					0.088	0	0.088	0	0	0	0.088
2025	25M11		'25/12/16	11.24	'25/12/22	5	'26/01/13					0.085	0	0.085	0	0	0	0.085
2025	25M10		'25/11/18	11.57	'25/12/08	15	'25/12/12					0.08	0	0.08	0	0	0	0.08
2025	25M09		'25/10/20	10.87	'25/10/20	1	'25/11/14					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M08		'25/09/16	10.93	'25/09/16	1	'25/10/15					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2025	25M07		'25/08/18	10.75	'25/08/21	4	'25/09/11					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2025	25M06		'25/07/16	10.46	'25/07/22	5	'25/08/11					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2025	25M05		'25/06/17	9.99	'25/06/17	1	'25/07/11					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M04		'25/05/19	9.75	'25/05/20	2	'25/06/13					0.04	0	0.04	0	0	0	0.04
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/18	9.48	'25/04/18	1	'25/05/15					0.04	0	0.04	0	0	0	0.04
2025	25M02		'25/03/18	10.24	'25/03/18	1	'25/04/15					0.04	0	0.04	0	0	0	0.04

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