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00964 中信亞太高股息 / 個股概況

00964 中信亞太高股息

日期: 10/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
14.7514.88-0.13-0.87%1.14%14.8914.8914.72
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,7974,135萬9522.94張/筆14.7814.66 (+0.61%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,3452,012萬5002.69張/筆14.96-0.06 (-0.4%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.19元 / -1.27%)

上市指數: 46887.77 (594.84 / +1.28%)

新聞及公告

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/21)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/21)
均線
乖離率
5日 -0.44 -2.9% 2.96% 11.9% 14.93↘ -1.19%
10日 -0.06 -0.41% 3.24% 22.8% 14.97→ -1.46%
月 -0.09 -0.61% 3.64% 39.2% 14.88→ -0.85%
季 +0.77 +5.51% 13.4% 124% 14.63↗ +0.82%
半年 +0.91 +6.58% 13.6% 340% 14.42↗ +2.28%
年 +3.74 +34% 38.7% 617% 13.48↗ +9.44%

法人買賣狀況

10/21買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 47 370 -323 連2買→2賣 1,162 1.33%
投信 0 0 0 -
自營商 224 1,790 -1,566 連賣5日
合計 271 2,160 -1,889 連賣5日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/21買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資4000101+400.5%00%
  連續增減日數:  連3無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/21成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)79張117萬117萬+4,250
當沖率2.82%2.83%2.84% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/16)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下12,2623,8843.1614.9
10~100張38,8771,17033.247.3
100~400張16,1029816419.6
400~1000張7,981126659.72
超過1000張6,90251,3808.4
合計82,1245,16915.9100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
11.69
(2025)
14.75
(10/21)
+3.06+26.18%15.2
('26/10/14)
11.68
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
46.93 萬
(截至 10/21)
2,432
(共 193 個交易日)
6,519
(03/04)
600
(08/25)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
41
(2025)
101
(10/21)
+60+146.34%222
(06/01)
33
(07/08)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/21)
00%0
(10/21)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
14.75 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.413.3
一般平均10.112.47
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3865,927
一般平均3366,396
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001+0.661+0.66
一般平均%%000.89+0.660.89+0.66

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點15.2
('26/10/14)
-0.45-3%56+45+80.4%
低點10.94
('25/10/22)
+3.81+34.8%2+99+4950%

ETF基本資料

名稱中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金
ETF類別國外成分股ETF
標的指數NYSE 亞太高股息指數
市場別上市市值12.85億
成立日2024/11/05  [2年]
掛牌日2024/11/14  [1.9年]
收益分配月配
升降幅度無
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億以下(含)：0.70%
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上：0.65%
保管費0.20%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.21601.2161410.4
(年化)
2025月0.55600.55610.45.32

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)