獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | -2.85 | -6.25 | -5.46 | -0.52 | 8.5 | 9.68 | 10.82 | 9.37 | 4.49 | 1.25 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | -11.9 | -15.62 | -14.37 | -9.05 | 1.08 | 1.76 | 3.61 | 2.29 | -3.37 | -7.01 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | -13.55 | -15.09 | -14.58 | -10.47 | 2.38 | 4.45 | 5.53 | 3.51 | -1.89 | -4.71 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -12.72 | -13.31 | -12.57 | -9.55 | 2.04 | 3.7 | 4.72 | 3.22 | -2.46 | -5.41 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -12.72 | -13.31 | -12.57 | -9.55 | 2.04 | 3.7 | 4.72 | 3.22 | -2.45 | -5.41 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | -1.6 | -1.3 | -0.85 | -0.33 | 0.38 | 0.55 | 0.49 | 0.15 | -0.29 | -0.51 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | -1.5 | -1.15 | -0.73 | -0.3 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.14 | -0.38 | -0.59 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 11.4 | 11.72 | 12.14 | 12.68 | 12.97 | 13.05 | 13.01 | 12.75 | 12.61 | 12.35 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | -12.34 | -9.31 | -5.82 | -2.32 | 2.59 | 3.59 | 3.3 | 1.09 | -2.91 | -4.58 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -12.34 | -12.42 | -11.64 | -9.27 | 2.59 | 4.78 | 6.59 | 4.38 | -2.91 | -6.11 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | -7.03 | -5.39 | -3.41 | -1.37 | 1.48 | 2.06 | 1.9 | 0.63 | -1.58 | -2.48 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -7.03 | -7.18 | -6.82 | -5.46 | 1.48 | 2.75 | 3.8 | 2.51 | -1.58 | -3.31 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -27.35 | -30.65 | -34.91 | -27.78 | 5.54 | 14.43 | 16.89 | 9.66 | 3.56 | -5.05 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -124.3 | -144.8 | -132.8 | -104 | 99.64 | 788.4 | 305.5 | 218.1 | -8.07 | -84.63 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -898.6 | -714.4 | -359.4 | -385.8 | 133.9 | 128.8 | 186.9 | 153.9 | 60.64 | 17.19 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -514.4 | -335.1 | -271.6 | -315.5 | 232.7 | 208 | 532.5 | 172.5 | -111.1 | -117.3 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -553.2 | -349.7 | -273.1 | -314.3 | 187.6 | 178.1 | 410.9 | 164.1 | -113.4 | -118.9 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -553.2 | -349.7 | -273.1 | -314.3 | 187.7 | 178.1 | 411 | 164.1 | -113.3 | -118.9 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -554.5 | -350 | -273.8 | -314.3 | 186.8 | 178 | 400 | 163.6 | -115.6 | -122.2 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 13.9 | 10.34 | 10.29 | 11.72 | 10.85 | 8.67 | 9.73 | 8.66 | 9.37 | 9.79 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 11.65 | 12.36 | 10.83 | 11.53 | 13.59 | 16.57 | 18.8 | 18.75 | 18.82 | 14.05 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 23.62 | 24.75 | 26.62 | 25.65 | 25.38 | 25.33 | 21.85 | 21.7 | 19.88 | 17.87 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 25.61 | 22.76 | 21.19 | 23.38 | 26.83 | 26.2 | 28.54 | 27.41 | 28.19 | 27.75 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 50.7 | 48.37 | 49.01 | 50.14 | 53.73 | 52.67 | 51.54 | 50.44 | 49.62 | 46.73 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 2.73 | 2.77 | 2.67 | 2.72 | 2.49 | 2.59 | 2.62 | 2.78 | 2.76 | 2.82 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 39.69 | 40.55 | 40.4 | 39.69 | 37.2 | 38.45 | 39.53 | 40.11 | 40.68 | 42.86 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.06 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.32 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 2.14 | 2.49 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.92 | 1.73 | 1.81 | 1.96 | 2.22 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 34.91 | -0.25 | -15.09 | -0.19 | 26.03 | -10.06 | 12.91 | -7.46 | -1.52 | -47.22 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -5.42 | 13.25 | -9.15 | -21.57 | -17.43 | -10.99 | 0.68 | -0.22 | 37.88 | -16.5 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -4.21 | -7.75 | 0.37 | -6.62 | 0.92 | 17.09 | 1.09 | 9.32 | 14.5 | 17.95 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 5.19 | -2.07 | -5.49 | -13.74 | 2.74 | 3.19 | 2.64 | 1.76 | 9.33 | -9.87 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -1.37 | 3.04 | -4.86 | 0.65 | -3 | -0.2 | -5.23 | 0.87 | 0.44 | -1.23 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -1.78 | -0.38 | -1.59 | -1.4 | -2.57 | -1.77 | -1.01 | -1.29 | -2.29 | -1.8 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -85.04 | -2.51 | -4.54 | -2.67 | -0.02 | -5.43 | -5.23 | 21.84 | 8.69 | -3.97 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -13.71 | 2.92 | 0.68 | 1.22 | 10.36 | 11.91 | -3.82 | -7.4 | -9.11 | -6.26 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 0.36 | -0.77 | -3.31 | -7.58 | 0.71 | 0.98 | 0.43 | 0.13 | 2.96 | -5.7 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 14.05 | 6.54 | -3.93 | 27.75 | 18.44 | -7.45 | -45.7 | -6.61 | -49.57 | -31.37 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -23.68 | -33.37 | -47.63 | -41.96 | -26.17 | 23.28 | 15.65 | 17.58 | 43.81 | 3.51 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -17.18 | -12.74 | 10.75 | 11.55 | 30.59 | 48.17 | 49.26 | 46.72 | 14.82 | -5.78 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | -16.03 | -17.99 | -13.58 | -6.14 | 10.73 | 17.84 | 2.93 | -9.65 | -23.53 | -33.47 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -2.69 | -4.29 | -7.3 | -7.66 | -7.46 | -4.17 | -5.16 | 0.04 | 1.32 | 58.41 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -5.05 | -5.81 | -7.13 | -6.59 | -6.48 | -6.21 | -6.24 | -4.47 | -2.26 | 3.18 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -86.45 | -9.43 | -12.15 | -12.78 | 9.18 | 18.69 | 20.52 | 19.59 | -7.16 | -10.04 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | -9.49 | 15.75 | 25.86 | 20.23 | 10 | -9.41 | -24.12 | -25.61 | -33.24 | -63.65 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | -11.01 | -10.69 | -9.12 | -5.6 | 2.27 | 4.55 | -2.37 | -7.69 | -14.75 | -19.81 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 9.51 | 11.01 | 12.4 | 9.62 | 11.32 | 11.17 | 13.29 | 12.47 | 13.4 | 12.91 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 20.73 | 22.94 | 24.1 | 22.56 | 25.99 | 25.79 | 26.36 | 26.14 | 26.07 | 24.44 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 19.14 | 14.83 | 12.16 | 13.06 | 13.27 | 12.39 | 11.37 | 12.38 | 12.92 | 13.81 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.51 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 43.4 | 41.59 | 39.99 | 39.38 | 42.69 | 41.91 | 41.55 | 42.44 | 43.01 | 42.66 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 49.65 | 49.83 | 49.45 | 47.81 | 44.19 | 44.5 | 44.94 | 45.13 | 46.19 | 47.56 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 56.6 | 58.41 | 60.01 | 60.62 | 57.31 | 58.09 | 58.45 | 57.56 | 56.99 | 57.34 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -13.31 | -11.93 | 24.66 | -21.47 | 2.05 | -15.13 | 7.06 | -6.8 | 6.84 | -7.48 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -9.32 | -5.52 | 3.26 | -19.75 | 1.49 | -1.2 | 1.26 | 0.39 | 9.82 | -1.9 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 29.55 | 20.99 | -9.98 | -9.07 | 7.92 | 10.06 | -7.81 | -4.01 | -3.69 | -7.81 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -100 | -28.61 | -24.07 | -18.2 | -70.49 | -5.57 | -4.81 | -4.63 | -17.93 | -3.76 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | 4.71 | 3.21 | -1.82 | -14.74 | 2.58 | 1.87 | -1.67 | -1.22 | 3.81 | -3.68 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -2.74 | -3.42 | -4.29 | -2.24 | -0.64 | 0.36 | 1.98 | 1.14 | 2.32 | -7.15 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | -25.26 | -12.02 | -15.22 | -27.19 | -13.58 | -9.52 | -1.37 | -6.43 | -38.27 | -4 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | -29.01 | -20.55 | -16.91 | -18.52 | 1.93 | 10.3 | 9.52 | -9.73 | -27.67 | -20.22 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 28.3 | 6.89 | -2.77 | -0.44 | 5.11 | -6.2 | -21.43 | -19.83 | -21.16 | -21.56 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -100 | -86.92 | -82.69 | -78.3 | -74.7 | -29.64 | -28.29 | -27.52 | -26.75 | -23.23 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | -9.53 | -11.37 | -12.53 | -12.39 | 1.5 | 2.73 | -2.87 | -13.03 | -24.21 | -19.32 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18 | -2.18 | -2.18 | -2.18 | 0 | -15 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | -12.11 | -10.2 | -6.7 | -0.59 | 2.85 | 5.91 | -2.01 | -3.32 | -5.88 | -20.18 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 67.07 | 45.08 | 42.7 | 51.93 | 41.75 | 33.62 | 36.93 | 33.12 | 35.93 | 40.07 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 123.5 | 99.21 | 87.94 | 103.6 | 103.2 | 101.6 | 108.3 | 104.9 | 108.1 | 113.5 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 244.6 | 210.8 | 203.4 | 222.2 | 206.8 | 204.2 | 195.6 | 192.9 | 190.3 | 191.2 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | -13.76 | -15.36 | -14.1 | -9.87 | 5.17 | 9.79 | 13.83 | 9.98 | -3.4 | -9.29 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 15.51 | 18.31 | 22.13 | 14.86 | 27.05 | 12.3 | 13.55 | -1.06 | -13.9 | 3.73 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 15.51 | 24.41 | 44.25 | 59.43 | 27.05 | 16.4 | 27.11 | -4.26 | -13.9 | 4.98 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 102.8 | 106.3 | 105.5 | 100.5 | 91.5 | 90.32 | 89.18 | 90.63 | 95.51 | 98.75 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 9.05 | 9.37 | 8.92 | 8.53 | 7.42 | 7.92 | 7.21 | 7.08 | 7.86 | 8.26 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.36 | 4.15 | 4.42 | 4.54 | 4.5 | 4.21 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.91 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 83.7 | 88.01 | 82.63 | 80.42 | 81.2 | 86.65 | 85.27 | 88.08 | 83.58 | 74.37 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.43 | 5.13 | 4.84 | 5.47 | 5.39 | 5.48 | 5.38 | 5.46 | 3.79 | 3.78 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 67.2 | 71.12 | 75.44 | 66.7 | 67.74 | 66.6 | 67.83 | 66.91 | 96.27 | 96.45 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.32 | 2.29 | 2.2 | 2.25 | 2.94 | 2.97 | 3.44 | 3.39 | 3.58 | 3.74 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 157.6 | 159.7 | 165.6 | 162 | 124.3 | 122.7 | 106.1 | 107.6 | 102 | 97.67 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.44 | 1.39 | 1.4 | 1.49 | 1.87 | 1.88 | 2.01 | 1.93 | 1.69 | 1.58 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.64 | 0.61 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.27 | 1.29 | 1.39 | 1.36 | 1.19 | 1.13 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 19.85 | 28.72 | 37.68 | 77.48 | 18.9 | 29.89 | 46.83 | 96.42 | 27.01 | 27.74 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 19.85 | 21.54 | 18.84 | 19.37 | 18.9 | 22.41 | 23.41 | 24.1 | 27.01 | 20.8 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 40.25 | 57.48 | 92.59 | 172.3 | 35.3 | 45.68 | 54.41 | 111.6 | 28.53 | 35.28 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 40.25 | 43.11 | 46.29 | 43.09 | 35.3 | 34.26 | 27.21 | 27.89 | 28.53 | 26.46 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 0.65 | 0.84 | 1.08 | 0.71 | 1.58 | 0.71 | 0.79 | -0.06 | -0.81 | 0.2 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.14 | -0.09 | 0.2 | 0.37 | -1.28 | -0.82 | -0.38 | -0.17 | 1.32 | 0.56 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.16 | -1.14 | -1.65 | -1.08 | 0.08 | -0.02 | -0.32 | 0.07 | -2.56 | -2.76 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 0.34 | -0.38 | -0.37 | 0 | 0.38 | -0.12 | 0.09 | -0.16 | -2.05 | -2.01 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.07 | 0.3 | -0.11 | 0.41 | -0.23 | 0.52 | 0.76 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 76.67 | 71.21 | 66.64 | 64.96 | 74.49 | 72.15 | 71.08 | 73.72 | 75.47 | 74.39 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 190.8 | 180.6 | 178.7 | 185.7 | 189.7 | 183.3 | 176.6 | 174.4 | 171.8 | 166 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 6.14 | 11.81 | 13.81 | 8.73 | 14.19 | 16.95 | 14.55 | 8.25 | -30.04 | -14.81 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | -1.65 | 0.53 | -0.2 | -1.42 | 1.29 | 2.69 | 1.92 | 1.22 | 1.48 | 2.3 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 12.2 | -3.53 | 1.4 | 13.54 | 54.44 | 60.38 | 34.75 | 34.81 | -78.21 | -48.78 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 28 | 30 | 30 | 30 | 40 | 38 | 40 | 36 | 30 | 32 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |