獲利能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
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營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 7.11 | 6.27 | 9.2 | 10.76 | 13.67 | 8.94 | 6.76 | 3.92 | -6.51 | 3.29 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 3.31 | 2.99 | 5.84 | 7.18 | 9.64 | 4.38 | 2.09 | -0.86 | -11.81 | -0.56 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 6.11 | 3.38 | 6.4 | 8.05 | 9.55 | 5.17 | 2.99 | -1.27 | -12.63 | -0.28 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 5.04 | 2.62 | 5.03 | 6.41 | 7.49 | 4.11 | 2.46 | -0.98 | -9.47 | -0.22 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 5.04 | 2.62 | 5.03 | 6.41 | 7.49 | 4.11 | 2.46 | -0.98 | -9.47 | -0.22 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 0.9 | 2.14 | 2.98 | 2.36 | 1.26 | 2.04 | 0.79 | -0.21 | -0.84 | -0.14 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 0.74 | 1.66 | 2.34 | 1.88 | 0.99 | 1.62 | 0.65 | -0.16 | -0.63 | -0.11 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 23.17 | 22.84 | 22.32 | 20.76 | 19.71 | 19.31 | 17.37 | 15.56 | 14.32 | 15.44 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 3.21 | 7.83 | 11.17 | 9.36 | 5.08 | 9.38 | 4.02 | -1.01 | -4.25 | -0.7 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 12.83 | 7.83 | 14.89 | 18.73 | 20.32 | 9.38 | 5.35 | -2.02 | -17.01 | -0.7 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 1.73 | 4.38 | 6.15 | 5.12 | 2.73 | 4.78 | 1.95 | -0.48 | -1.93 | -0.31 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 6.91 | 4.38 | 8.2 | 10.25 | 10.91 | 4.78 | 2.6 | -0.95 | -7.71 | -0.31 |
獲利年成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 12.19 | 57.99 | 71.44 | 79.24 | 92.13 | -17.3 | -25.46 | -32.59 | -42.04 | 2.38 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -41.65 | 10.87 | 133.3 | 391.9 | 503.8 | 124.9 | 69.14 | 60.07 | -258.9 | -39.43 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -61.41 | 7.68 | 378.5 | 1597 | 256.7 | 741.8 | 284.8 | 71.93 | -387.4 | -132.8 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -28.24 | 3.19 | 267.4 | 1236 | 245.3 | 1602 | 685.1 | 61.88 | -582.9 | -118.8 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -24.51 | 0.62 | 249.9 | 1269 | 251.9 | 1620 | 1491 | 61.37 | -496.6 | -118.6 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -24.51 | 0.62 | 249.9 | 1269 | 251.9 | 1620 | 1491 | 61.37 | -496.6 | -118.6 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -25.25 | 2.47 | 260 | 1275 | 257.1 | 1573 | 1400 | 61.9 | -472.7 | -118.6 |
各項資產佔總資產比重 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 5.04 | 8.08 | 7.7 | 6.47 | 7.1 | 8.2 | 9.43 | 9.13 | 8.5 | 11.79 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 10.5 | 9.65 | 8.88 | 10.31 | 11.09 | 9.48 | 7.57 | 7.16 | 7.76 | 8.71 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 22.15 | 16.06 | 21.28 | 20.05 | 18.78 | 13.29 | 13.79 | 13.87 | 16.07 | 14.74 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 17.72 | 20 | 18.97 | 20.45 | 21.01 | 20.44 | 20.01 | 18.82 | 18.14 | 22.38 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 45.53 | 41.46 | 45.6 | 44.85 | 44.15 | 37.87 | 38.46 | 36.62 | 38.07 | 41.38 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 21.56 | 23.73 | 20.95 | 19.38 | 19.22 | 20.44 | 19.45 | 19.31 | 16.66 | 15.96 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 27.8 | 29.22 | 28.32 | 30.5 | 31.37 | 35.58 | 35.57 | 37.05 | 37.83 | 36.23 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 1.13 | 1.19 | 1.12 | 0.92 | 0.73 | 0.9 | 0.99 | 1.14 | 1.17 | 1.15 |
資產季成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | -32.58 | 4.34 | 27.63 | -7.46 | -2.72 | -11.81 | 7.8 | 5.95 | -32.43 | 6.6 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | 17.61 | 7.99 | -7.6 | -5.66 | 31.53 | 26.86 | 10.54 | -9.08 | -16.48 | 7.2 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | 49.03 | -25.02 | 13.88 | 8.34 | 58.84 | -2.25 | 3.81 | -14.87 | 2.17 | -17.35 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 18.62 | -9.62 | 9.07 | 3.1 | 31.05 | -0.18 | 9.74 | -5.14 | -13.78 | -5.67 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -1.83 | 12.57 | 16 | 2.3 | 5.74 | 6.5 | 5.24 | 14.35 | -2.18 | 9.79 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 2.78 | 2.54 | -0.36 | -1.32 | -0.9 | 1.41 | 0.28 | -3.4 | -2.17 | -2.83 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -1.38 | -9.15 | -12.38 | -12.37 | -0.42 | -0.46 | 147.6 | -10.89 | 31.83 | -18.22 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 2.77 | 6 | 30.83 | 28.04 | -9.44 | -7.54 | -9.67 | -3.99 | -3.87 | -12.06 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 8.04 | -0.61 | 7.28 | 1.49 | 12.41 | 1.38 | 4.47 | -1.38 | -6.29 | -2.25 |
資產年成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | -16.92 | 19.88 | 1.32 | -14.42 | -2.02 | -31.95 | -17.74 | -23.88 | -13.76 | 8.84 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 10.71 | 23.81 | 45.45 | 73.99 | 67.69 | 6.48 | -10.02 | -19.44 | -22.07 | -6.88 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | 37.88 | 46.95 | 91.56 | 74.62 | 37.21 | -11.75 | -25.37 | -30.26 | -27.85 | -21.52 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 20.56 | 33.2 | 47.11 | 48.01 | 36.17 | -10.41 | -15.33 | -23.68 | -23.94 | -9.57 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 31.14 | 41.24 | 33.63 | 21.23 | 35.51 | 25.36 | 29.24 | 17.85 | 9.96 | 31.67 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 3.62 | -0.09 | -1.18 | -0.54 | -2.65 | -3.89 | -7.92 | -10.42 | -8.51 | -4.16 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -31.21 | -30.54 | -23.89 | 115.1 | 118.7 | 189.5 | 137.9 | -19.67 | -13.16 | -27.09 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 82.48 | 60.8 | 40.26 | -3.16 | -27.39 | -22.92 | -26.69 | -19.35 | -16.86 | -75.75 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 16.92 | 21.65 | 24.09 | 20.83 | 17.41 | -2.12 | -5.62 | -11.31 | -11.6 | -1.34 |
負債&股東權益佔總資產 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 10.63 | 7.76 | 9.55 | 8.98 | 11.35 | 7.54 | 10.23 | 8.42 | 7.31 | 10.73 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 21.22 | 16.08 | 18.72 | 22.65 | 21.02 | 13.4 | 17.68 | 20.15 | 22.39 | 23.57 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 25.15 | 26.92 | 26.06 | 22.77 | 26.31 | 28.59 | 29.33 | 29.2 | 30.94 | 29.39 |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.96 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 47.68 | 44.4 | 46.07 | 46.8 | 48.74 | 43.54 | 48.52 | 50.92 | 54.9 | 54.44 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 23.2 | 25.05 | 24.63 | 26.42 | 26.82 | 30.14 | 30.56 | 31.93 | 31.48 | 29.5 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 52.32 | 55.6 | 53.93 | 53.2 | 51.26 | 56.46 | 51.48 | 49.08 | 45.1 | 45.56 |
負債&股東權益季增減率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 47.88 | -19.2 | 14.02 | -19.69 | 69.19 | -25.27 | 26.92 | 13.69 | -36.21 | -6.26 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 42.52 | -14.63 | -11.3 | 9.33 | 76.41 | -23.19 | -8.31 | -11.27 | -10.96 | -12.34 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 0.9 | 2.69 | 22.78 | -12.15 | 3.43 | -1.19 | 4.96 | -6.93 | -1.34 | 3.03 |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 2.66 | 15.72 | 2.9 | 2.97 | 3.06 | 20.66 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 16.5 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | 0.88 | 5.49 | -0.8 | -0.91 | -0.84 | 8.4 | 0.37 | -1.49 | -1.07 | -1.92 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | 16.02 | -4.2 | 5.6 | -2.55 | 25.83 | -9.01 | -0.45 | -8.54 | -5.5 | -4.38 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0.05 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 1.66 | 2.46 | 8.77 | 5.33 | 2.06 | 11.18 | 9.58 | 7.34 | -7.23 | 0.42 |
負債&股東權益年增減率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 9.42 | 25.18 | 15.78 | 28.88 | 82.44 | -31.21 | -13.71 | -33.58 | -36.63 | 5.38 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 18 | 46.06 | 31.41 | 35.83 | 10.23 | -44.36 | -36.5 | -28.38 | -14.69 | 1.07 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 11.76 | 14.57 | 10.24 | -5.75 | -0.16 | -4.77 | -0.7 | -12.07 | -11.99 | -10.47 |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 25.88 | 26.36 | 31.75 | 31.82 | 31.92 | 32.02 | 27.48 | 27.6 | 27.81 | 28 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 4.61 | 2.82 | 5.66 | 6.9 | 6.27 | 6.02 | -4.07 | -6.42 | -6.21 | -4.65 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 14.38 | 24.05 | 17.81 | 11.06 | 4.23 | -21.72 | -17.73 | -19.2 | -12.98 | -5.43 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 1.16 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 2.97 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 19.33 | 19.8 | 30 | 30.97 | 33.46 | 21.31 | 9.57 | -1.31 | -9.87 | 4.03 |
償債能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 23.77 | 50.23 | 41.1 | 28.57 | 33.75 | 61.21 | 53.31 | 45.34 | 37.97 | 50.04 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 83.51 | 124.3 | 101.3 | 90.29 | 99.95 | 152.6 | 113.2 | 93.44 | 81 | 94.99 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 214.6 | 257.8 | 243.5 | 198.1 | 210 | 282.7 | 217.5 | 181.8 | 170 | 175.6 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 21.01 | 12.85 | 22.46 | 26.39 | 30.2 | 10.79 | 5.62 | -0.56 | -10.29 | 0.56 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | -26.68 | -0.61 | -8.54 | -9.4 | -19.5 | 58.24 | 42.15 | 18.1 | -20.59 | 41.23 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | -106.7 | -0.61 | -11.38 | -18.8 | -78.02 | 58.24 | 56.2 | 36.2 | -82.36 | 41.23 |
經營能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 92.89 | 93.73 | 90.8 | 89.24 | 86.33 | 91.06 | 93.24 | 96.08 | 106.5 | 96.71 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 3.8 | 3.28 | 3.37 | 3.58 | 4.04 | 4.55 | 4.67 | 4.78 | 5.31 | 3.85 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 13.61 | 17.48 | 17.82 | 16.12 | 14.11 | 12.77 | 12.92 | 12.19 | 9.87 | 15.37 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 26.83 | 20.88 | 20.48 | 22.65 | 25.86 | 28.58 | 28.26 | 29.93 | 36.99 | 23.74 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 13.79 | 20.46 | 17.12 | 17.16 | 13.16 | 11.55 | 9.36 | 9.7 | 9.56 | 12.84 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 26.48 | 17.84 | 21.32 | 21.27 | 27.73 | 31.61 | 38.99 | 37.64 | 38.19 | 28.43 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 6.63 | 10.59 | 8.37 | 8.44 | 7.77 | 7.54 | 6.88 | 6.51 | 5.64 | 8.01 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 55.02 | 34.47 | 43.62 | 43.22 | 46.97 | 48.42 | 53.05 | 56.03 | 64.74 | 45.55 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.82 | 5.21 | 5.16 | 4.86 | 4.37 | 3.23 | 2.93 | 2.65 | 2.2 | 3.75 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.37 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.46 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.81 | 1.38 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.55 | 2.99 | 2.96 | 2.92 | 2.71 | 2.28 | 2.17 | 2.06 | 1.8 | 3.11 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 31.78 | 6.33 | 7.99 | 13.74 | 32.2 | 8.08 | 9.42 | 14.16 | 36.89 | 6.27 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 7.94 | 6.33 | 5.99 | 6.87 | 8.05 | 8.08 | 7.06 | 7.08 | 9.22 | 6.27 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 67.03 | 10.54 | 19.16 | 26.74 | 54.54 | 11.33 | 17.15 | 27.44 | 76.37 | 10.61 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 16.76 | 10.54 | 14.37 | 13.37 | 13.64 | 11.33 | 12.86 | 13.72 | 19.09 | 10.61 |
現金流量狀況 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -2.52 | -0.04 | -0.67 | -0.83 | -1.57 | 2.62 | 2.44 | 1.17 | -1.46 | 3.44 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.38 | -0.99 | -0.54 | -0.6 | -0.42 | -0.1 | -0.21 | -0.4 | -0.28 | -1.13 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 1.37 | 1.74 | 1.84 | 1.33 | 2.01 | -3.99 | -3.11 | -1.77 | 0.44 | -1.72 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | -1.08 | 0.56 | 0.42 | -0.28 | -0.08 | -1.29 | -0.91 | -1.17 | -1.29 | 0.34 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | -2.9 | -1.03 | -1.21 | -1.43 | -2 | 2.52 | 2.24 | 0.78 | -1.74 | 2.31 |
其他指標 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 91.14 | 79.86 | 85.41 | 87.97 | 95.08 | 77.12 | 94.24 | 103.7 | 121.7 | 119.5 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 278.7 | 282.4 | 282.4 | 249.1 | 247.3 | 239 | 227.2 | 211.3 | 201 | 206.8 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 17.57 | 22.44 | 21.4 | 20.37 | 21.64 | 20.46 | 17.47 | 22.6 | 25.07 | 21.42 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 2.8 | 0.39 | 0.56 | 0.87 | -0.08 | 0.79 | 0.9 | -0.41 | -0.82 | 0.28 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 45.77 | 11.59 | 8.81 | 10.81 | -0.86 | 15.28 | 29.98 | 32.3 | 6.5 | -98.28 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 40 | 40 | 28 | 23 | 32 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |