* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2207 和泰車 累季現金流量表 (個別)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q32007Q22007Q12006Q42006Q32006Q22006Q12005Q42005Q32005Q22005Q12004Q42004Q32004Q22004Q12003Q42003Q32003Q22003Q12002Q42002Q32002Q22002Q12001Q42001Q32001Q22001Q12000Q42000Q32000Q22000Q11999Q41999Q31999Q21999Q11998Q41998Q31998Q21998Q11997Q41997Q31997Q21997Q11996Q41996Q31996Q21996Q11995Q4匯出： (載入中)

營業活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期淨利(淨損)	295	231	155.1	73.32	-146.3	-53.18	72.33	66.19	249.7	193.8
繼續營業單位淨利(淨損)	295	231	155.1	73.32	-146.3	-53.18	72.33	66.19	249.7	193.8
折舊費用	129.3	95.64	62.99	31.53	119.1	87.51	57.61	28.12	106.3	78.86
攤銷費用	1.41	1.1	0.69	0.35	1.26	0.94	0.62	0.3	1.24	0.97
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.26	0.14	0.11	0.045	0.24	0.2	0.18	0.038	0.45	0.33
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-6.88	-11.69	-9.86	-5.11	12.71	6.53	8.81	-1.31	-10.45	-6.72
利息費用提列(迴轉)數	57.41	41.67	26.47	12.6	31.95	21	12.39	5.67	19.3	14.04
採用覆蓋法重分類淨損失(利益)	4.66	3.83	3.93	2.26	-7.07	-7.24	-9.27	-2.53	2.17	-0.41
利息收入	-211.9	-154.6	-99.6	-48.22	-164.6	-119.2	-76.74	-36.8	-123.9	-90.11
股利收入	-3.6	-2.3	-1.64	-0.15	-3.66	-2.34	-1.66	-0.25	-3.69	-2.05
股份基礎給付酬勞成本	0.009	0	-	-	0.1	0.1	-	-	0	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-34.42	-26.02	-17	-8.12	-22.43	-15.68	-9.64	-4.37	-20.07	-14.97
處分及報廢固定資產損失(利益)	-1.87	-1.79	-0.98	-0.072	-0.23	-0.096	-0.068	-0.044	-0.2	-0.24
投資之預信用減損損失(迴轉利益)	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	0.002	0	0	0	0	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.24	-0.23	14.56	7.01	10.88	10.95	7.14	4.31	0.11	0.16
非投資之預信用減損損失(迴轉利益)	34.46	24.15	-	-	18.58	11.93	-	-	11.38	8.22
未實現銷貨利益(損失)	0.69	1.08	0.88	0.84	0.45	0.23	0.39	0.45	0.66	1.15
已實現銷貨損失(利益)	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.44	-0.44
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.44	0.47	0.28	0	-0.73	1.21	0.25	0.35	-0.38	-0.008
其他項目	-0.011	-0.011	-0.001	-0.001	-0.023	-0.009	-0.008	0	-0.021	-0.029
不影響現金流量之收益費損項目合計	-31.59	-28.97	-19.63	-7.48	-4.14	-4.57	-10.65	-6.73	-17.58	-11.24
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-10.47	-2.43	8.76	7.03	19.22	22.78	18.97	-2.86	-8.85	-19.55
應收帳款(增加)減少	-574.2	-435.5	-274.5	-137.3	-542.8	-391.1	-212.4	-119.1	-411.1	-298.8
合約資產(增加)減少	-0.5	-0.46	-0.31	-0.26	-0.28	0.006	-0.008	0.036	-0.054	-0.017
存貨(增加)減少	29.31	28.14	-26.16	-41.16	23.64	19.9	10.87	25.61	70.28	72.02
預付款項(增加)減少	0.13	-5.22	-2.69	-4.1	-4.34	-4.7	-10.23	-7.71	-1.42	-1.71
再保險合約資產(增加)減少	-19.54	-18.41	-11.82	-5.36	-10.4	-8.26	-7.16	-3.03	-9.7	-8.64
營業活動相關之資產淨變動合計	-575.3	-433.9	-306.7	-181.1	-514.9	-361.3	-199.9	-107	-360.8	-256.7
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	2.45	-1.63	-1.63	-1.54	1.35	-0.04	-0.24	-0.16	-0.34	-0.54
應付保險賠款與給付增加(減少)	-2.8	-2.74	-2.88	-1.97	2.72	0.87	0.48	-0.097	0.22	0.12
應付佣金增加(減少)	-2.33	-2.78	-3	-0.067	-0.52	-1.21	-0.62	-0.2	1.1	-0.2
應付再保往來款項增加(減少)	7.53	9.24	7.59	2.11	2.28	1.6	2.83	2.38	0.91	0.21
應付帳款增加(減少)	43.75	-1.81	2.52	20.46	23.92	-1.45	-10.95	1.28	-8.45	-60.97
合約負債增加(減少)	-0.69	0.76	-1.41	-3.47	1.47	0.62	2.04	0.47	-0.72	-2.94
負債準備增加(減少)	14.71	9.04	7	3.08	4.95	0.16	18.77	3.68	13.71	12.51
預收款項增加(減少)	-0.39	-0.72	-0.66	0.6	-0.15	-0.45	-0.52	-0.56	0.089	-2.78
其他流動負債增加(減少)	-87.35	-71.49	-71.79	-49.34	114	166.7	53.98	10.34	16.93	19.86
其他營業負債增加(減少)	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業活動相關之負債淨變動合計	-25.1	-62.14	-64.26	-30.15	150	166.8	65.77	17.13	23.45	-34.72
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-600.4	-496	-371	-211.3	-364.9	-194.5	-134.2	-89.89	-337.4	-291.4
調整項目合計	-632	-525	-390.6	-218.7	-369.1	-199.1	-144.8	-96.62	-355	-302.7
營運產生之現金流入(出)	-337	-294	-235.5	-145.4	-515.4	-252.3	-72.51	-30.43	-105.3	-108.8
收取之利息	211.9	154.5	99.77	48.18	164.3	118.9	76.61	36.72	124.2	90.43
收取之股利	19.97	9.26	5.3	0.15	13.51	8.24	4.83	0.25	14.15	8.37
支付之利息	-57.35	-42.16	-28.05	-12.6	-30.32	-20.21	-12.67	-5.25	-19.37	-14.34
所得稅之(支付)退還	-29.21	-28.05	-15.94	-1.51	-50.94	-48.76	-38.69	-1.64	-38.69	-36.34
營業活動之淨現金流入(出)	-191.7	-200.4	-174.5	-111.2	-418.9	-194.1	-42.43	-0.36	-25	-60.7
投資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	4.83	3.03	7.43	7.12	7.3	6.75	-0.87	-0.33	-0.16	-0.17
採用權益法之投資(增加)減少	-10.58	-5.13	-5.13	-5.13	-0.32	-0.004	0	0	0	0
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0	-	-	-	0.13	-	-	-	0	-
投資性不動產(增加)減少	-0.37	-0.011	-0.008	-	-0.003	-0.003	0	-	-2.28	-2.28
子公司之(收購)處分	-6.01	-6	-0.093	-0.093	-0.13	0	0	0	0	-
待出售非流動資產(增加)減少	11.72	11.72	-	-	0.3	0	-	-	0	-
固定資產(增加)減少	-241	-177.3	-116	-51.77	-244.6	-172.8	-114.2	-58.42	-205.2	-150.5
無形資產(增加)減少	-1.08	-0.86	-0.45	-0.44	-0.53	-0.36	-0.22	-0.043	-1.75	-1.51
其他金融資產(增加)減少	1.09	3.06	6.13	6.64	-4.88	-4.28	0.18	-0.5	-3.4	-0.67
其他資產(增加)減少	-4.96	-7.64	-5.51	-4.67	-42.78	-0.29	-7.42	0.75	-20.36	-15.82
投資活動之淨現金流入(出)	-246.4	-179.2	-113.6	-48.34	-285.6	-171	-122.5	-58.53	-233.1	-170.9
融資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
短期借款增加(減少)	-35.94	62.45	99.19	37.9	383.8	340.3	167.6	37	186.4	113.3
應付短期票券增加(減少)	334.8	247.4	99.49	78.27	97.79	-79.09	-80.08	23.31	208.4	152.1
公司債之發行(償還)	90	40	40	40	100	100	100	30	28	28
長期借款增加(減少)	96.35	18.55	35.66	-9.55	83.75	-0.41	-1.9	-1.8	1.32	0.42
租賃本金增加(減少)	-6.26	-5.08	-3.81	-2.32	-4.78	-3.58	-2.47	-1.06	-6.27	-4.34
存入保證金增加(減少)	15.66	14.18	7.46	3.63	14.46	9.99	4.21	4.43	16.67	13.52
子公司(發行)償還特別股	48	48	-	-	50	50	-	-	0	0
子公司股權(增加)減少	0	0	0	0	3.32	3.32	3.32	3.32	0	0
發放現金股利	-29.65	-29.86	-	-	-129.2	-129.2	-	-	-109.4	-109.3
非控制權益變動	3.8	3.8	3.8	0	1.13	1.14	1.13	0.61	6.25	4.35
融資活動之淨現金流入(出)	516.7	399.4	281.8	147.9	600.3	292.5	191.8	95.8	331.4	198.1
其他影響現金流量之活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
匯率變動影響數	-3.49	2.76	-2.83	0.9	2.25	3.17	2.26	3.58	-0.42	-1.15
現金流量總計	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	75.13	22.62	-9.11	-10.7	-101.8	-69.4	29.16	40.49	72.88	-34.63
期初現金及約當現金餘額	156.3	156.3	156.3	156.3	258.1	258.1	258.1	258.1	185.3	185.3
期末現金及約當現金餘額	231.4	178.9	147.2	145.6	156.3	188.7	287.3	298.6	258.1	150.6
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