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00989B 台新美國非投等債 / 除權息日程

00989B 台新美國非投等債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.949.89+0.05+0.51%0.71%9.879.949.87
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4,3044,269萬17524.6張/筆9.929.92 (+0.2%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
9,0948,992萬29530.8張/筆9.89+0.03 (+0.3%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.08元 / +0.81%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 00989B是什麼?短天期+高票息抗震盪,非投等債ETF現在還能追收益? (Anue鉅亨 10/12 16:24)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金),2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息!00989B年化配息率逾10%奪第一 00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金),2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金),2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金),2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比!非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金),2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金),2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/13)

• 7月非投等債ETF除息前買氣熱 近1月報酬全數翻正 (Anue鉅亨 07/06 19:20)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金),2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00989B 台新美國非投等債 除權息日程

00989B 台新美國非投等債 除權息日程表
股利
發放
期間
股利
所屬
期間
股東會
日期
除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日
除息
參考
價
填息
完成日
填息
花費
日數
現金
股利
發放日
除權
交易日
除權
參考
價
填權
完成日
填權
花費
日數
現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/16
即將除息
'26/11/06
即將發放
0.08800.0880000.088
202626M08'26/09/159.93'26/10/070.08800.0880000.088
202626M07'26/08/1710.19'26/09/040.08800.0880000.088
202626M06'26/07/1510.22'26/08/0516'26/08/040.08200.0820000.082