| ETF代號 | 00989B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 台新美國非投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2026/03/19 (0.6年) | 掛牌日期 | 2026/03/31 (0.5年) |
|---|
| 目前市值 | 11.57億 | 發行單位數 | 116,952,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
|---|
| 指數編製特色 | (1)美國市場發行且曝險國家為美國之美元公司債；(2)債券距到期日介於1-5年；(3)債券流通在外餘額須大於5億美元；(4)票面利率原則須6.5%以上；(5)信用評等介於BB1(含)至B3(含)級(6)排除次順位債券、COCO、AT1債券；(7)單一產業曝險權重合計不超過10%；(8)單一發行人合計不超過2%；(9)成分證券至少100檔。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化複製法 |
|---|
| 收益分配 | 每月 |
|---|
| 編製機構網站 | https://indices.ice.com/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 30億(含)以下0.35%；30億(不含)以上0.29% |
|---|
| 保管費 | 30億(含)以下0.12%；30億(不含)以上、180億(含)以下0.08%；180億(不含)以上0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.tsit.com.tw/ETF/Home/ETFSeriesDetail/00989B |
|---|
|
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 賴昭吟 |
|---|
| 經理公司總經理 | 葉柱均 |
|---|
| 經理公司發言人 | 葉柱均 |
|---|
| 公司代理發言人 | NA |
|---|
| 基金經理人 | 簡大為 |
|---|
| 基金統一編號 | 00654953 |
|---|
| 經理公司總機 | 02-2501-3838 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 |
|---|
| 基金公司網站 | http://www.tsit.com.tw/ |
|---|
|
| 保管機構 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 04-2223-0001 |
|---|
| 保管機構地址 | 臺中市中區自由路二段38號 |
|---|
00989B 台新美國非投等債 / 基本資料