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00989B 台新美國非投等債 / 個股概況

00989B 台新美國非投等債

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.939.95-0.02-0.2%0.2%9.939.939.91
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,8191,805萬2148.5張/筆9.929.89 (+0.4%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
695691.1萬848.28張/筆9.94+0.02 (+0.2%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.02元 / -0.2%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/13)

• 7月非投等債ETF除息前買氣熱 近1月報酬全數翻正 (Anue鉅亨 07/06 19:20)

• 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.04 -0.4% 0.7% 6.87% 9.94↘ -0.1%
10日 -0.04 -0.4% 1.1% 21.9% 9.95↘ -0.23%
月 -0.15 -1.49% 1.98% 68.6% 9.98↘ -0.54%
季 -0.22 -2.17% 13.6% 210% 10.14→ -2.06%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2 0 +2 賣→2買 924 0.82%
投信 0 0 0 -
自營商 0 590 -590 連賣17日
合計 2 590 -588 連賣17日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資030264-30.9%00%
  連續增減日數:  連2無→減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)8張7.94萬7.94萬0
當沖率0.44%0.44%0.44% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,1321,5444.626.4
10~100張35,98696937.132.3
100~1000張40,20114827236.1
超過1000張28,132132,16425.2
合計111,4522,67441.7100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.92
(2025)
9.93
(09/24)
+0.01+0.1%11.29
('26/7/13)
9.81
('26/3/31)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
37.96 萬
(截至 09/24)
3,086
(共 123 個交易日)
36,552
(03/31)
114
(07/21)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
264
(09/24)
+264+0%15,583
(07/14)
0
(03/30)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(03/30)

歷年平均統計值

目前股價
9.93 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9.8111.29
一般平均9.8111.29
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均11436,552
一般平均11436,552
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.260.26
一般平均%%00.260.26

ETF基本資料

名稱台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
市場別上櫃市值11.17億
成立日2026/03/19  [0.5年]
掛牌日2026/03/31  [0.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億(含)以下0.35%；30億(不含)以上0.29%
保管費30億(含)以下0.12%；30億(不含)以上、180億(含)以下0.08%；180億(不含)以上0.06%
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.tsit.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/15
除息基準日2026/09/21
現金股利發放2026/10/07

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.25800.25810.110.2
(年化)