00846B 富邦歐洲銀行債 / 除權息日程

00846B 富邦歐洲銀行債

日期: 10/13

00846B 富邦歐洲銀行債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
34.49	34.26	+0.23	+0.67%	1.31%	34.05	34.5	34.05
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
103	355.2萬	8	12.9張/筆	34.48	34.5 (-0.04%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
102	350萬	7	14.6張/筆	34.26	+0.26 (+0.76%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.65元 / +1.92%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00846B 富邦歐洲銀行債除權息日程

00846B 富邦歐洲銀行債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	35.49			'26/09/10					0.465	0	0.465	0	0	0	0.465
2026	26Q1		'26/05/19	35.48	'26/06/12	19	'26/06/11					0.437	0	0.437	0	0	0	0.437
2026	25Q4		'26/02/25	36.56			'26/03/20					0.447	0	0.447	0	0	0	0.447
2025	25Q3		'25/11/18	35.82	'25/11/24	5	'25/12/11					0.442	0	0.442	0	0	0	0.442
2025	25Q2		'25/08/18	34.42	'25/08/22	5	'25/09/11					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2025	25Q1		'25/05/19	33.57	'25/07/30	52	'25/06/13					0.476	0	0.476	0	0	0	0.476
2025	24Q4		'25/02/19	36.57	'25/03/03	8	'25/03/14					0.451	0	0.451	0	0	0	0.451
2024	24Q3		'24/11/18	36.26	'24/12/02	11	'24/12/12					0.449	0	0.449	0	0	0	0.449
2024	24Q2		'24/08/16	36.67	'24/09/10	18	'24/09/11					0.463	0	0.463	0	0	0	0.463
2024	24Q1		'24/05/17	35.67	'24/06/05	14	'24/06/13					0.411	0	0.411	0	0	0	0.411
2024	23Q4		'24/02/27	34.6	'24/03/20	16	'24/03/25					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2023	23Q3		'23/11/16	33.33	'23/12/06	15	'23/12/12					0.401	0	0.401	0	0	0	0.401
2023	23Q2		'23/08/16	33.71	'23/12/14	84	'23/09/11					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2023	23Q1		'23/05/17	33.01	'23/06/29	30	'23/06/12					0.304	0	0.304	0	0	0	0.304
2023	22Q4		'23/02/16	32.55	'23/04/06	31	'23/03/21					0.298	0	0.298	0	0	0	0.298
2022	22Q3		'22/11/16	30.83	'22/11/16	1	'22/12/19					0.285	0	0.285	0	0	0	0.285
2022	22Q2		'22/08/16	32.75	'23/02/03	113	'22/09/19					0.263	0	0.263	0	0	0	0.263
2022	22Q1		'22/05/18	32.69	'22/08/01	53	'22/06/21					0.227	0	0.227	0	0	0	0.227
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	34.47	'22/03/02	6	'22/03/28					0.251	0	0.251	0	0	0	0.251
2021	21Q3		'21/11/16	36.59	'24/07/29	654	'21/12/17					0.348	0	0.348	0	0	0	0.348
2021	21Q2		'21/08/17	37.59			'21/09/16					0.304	0	0.304	0	0	0	0.304
2021	21Q1		'21/05/18	37.15	'21/06/21	24	'21/06/21					0.332	0	0.332	0	0	0	0.332
2021	20Q4		'21/02/23	38.08			'21/03/26					0.315	0	0.315	0	0	0	0.315
2020	20Q3		'20/11/17	39.11	'20/12/01	11	'20/12/18					0.321	0	0.321	0	0	0	0.321
2020	20Q2		'20/08/18	40.54			'20/09/18					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2020	20Q1		'20/05/21	38.92	'20/05/25	3	'20/06/30					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2020	19Q4		'20/02/20	40.26	'20/02/21	2	'20/03/31					0.336	0	0.336	0	0	0	0.336
2019	19Q3		'19/11/20	39.58	'19/11/21	2	'19/12/30					0.203	0	0.203	0	0	0	0.203

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