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00846B 富邦歐洲銀行債 / 基本資料

00846B 富邦歐洲銀行債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
34.2634+0.26+0.76%0.62%34.0634.2734.06
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102350萬714.6張/筆34.2634.25 (+0.02%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
141480.7萬1112.8張/筆34.03+0.03 (+0.09%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.42元 / +1.24%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

ETF基本資料

00846B 富邦歐洲銀行債 基本資料
ETF代號00846B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱富邦歐洲銀行債ETF類別債券ETF
中文名稱富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金
英文名稱Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/07/05 (7.3年)掛牌日期2019/07/16 (7.2年)
目前市值25.47億發行單位數74,350,000
標的指數名稱彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
指數編制機構Bloomberg Index Services Limited
指數編製特色本指數主要衡量7-15年期美元投資等級歐洲銀行債
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/bloomberg-barclays-indices
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元 含 以下 :0.4% ; 30億元 ~100 億元 (含 ) :0.3% ; 100億元以上 :0.2%
保管費30億元 含 以下: 0.17% ; 30億 200 億 含 0.10% ; 200億以上 不含 0.06%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Pcf.aspx?stkId=00846B&lan=TW
基金經理公司富邦證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長黃昭棠
經理公司總經理呂其倫
經理公司發言人黃昭棠
公司代理發言人呂其倫
基金經理人王素珍
基金統一編號76311594
經理公司總機(02)8771-6688
經理公司地址台北市敦化南路一段108號8樓
基金公司網站https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
保管機構台新國際商業銀行股份有限公司
保管機構電話(02)2326-8899
保管機構地址臺北市大安區仁愛路四段118號12樓