| ETF代號 | 00846B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 富邦歐洲銀行債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2019/07/05 (7.3年) | 掛牌日期 | 2019/07/16 (7.2年) |
|---|
| 目前市值 | 25.47億 | 發行單位數 | 74,350,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 |
|---|
| 指數編制機構 | Bloomberg Index Services Limited |
|---|
| 指數編製特色 | 本指數主要衡量7-15年期美元投資等級歐洲銀行債 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化 |
|---|
| 收益分配 | 每季 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/bloomberg-barclays-indices |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 30億元 含 以下 :0.4% ; 30億元 ~100 億元 (含 ) :0.3% ; 100億元以上 :0.2% |
|---|
| 保管費 | 30億元 含 以下: 0.17% ; 30億 200 億 含 0.10% ; 200億以上 不含 0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Pcf.aspx?stkId=00846B&lan=TW |
|---|
|
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 黃昭棠 |
|---|
| 經理公司總經理 | 呂其倫 |
|---|
| 經理公司發言人 | 黃昭棠 |
|---|
| 公司代理發言人 | 呂其倫 |
|---|
| 基金經理人 | 王素珍 |
|---|
| 基金統一編號 | 76311594 |
|---|
| 經理公司總機 | (02)8771-6688 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
|---|
|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | (02)2326-8899 |
|---|
| 保管機構地址 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12樓 |
|---|