00845B 富邦新興投等債 / 除權息日程

00845B 富邦新興投等債

日期: 10/13

00845B 富邦新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.89	31.62	+0.27	+0.85%	1.39%	31.45	31.89	31.45
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
217	691萬	9	24.1張/筆	31.84	31.84 (+0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
103	325.9萬	6	17.2張/筆	31.59	+0.19 (+0.6%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.67元 / +2.15%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金」（以下稱本基金)2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00845B 富邦新興投等債除權息日程

00845B 富邦新興投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	32.79			'26/09/10					0.417	0	0.417	0	0	0	0.417
2026	26Q1		'26/05/19	32.88	'26/06/18	23	'26/06/11					0.394	0	0.394	0	0	0	0.394
2026	25Q4		'26/02/25	33.84			'26/03/20					0.379	0	0.379	0	0	0	0.379
2025	25Q3		'25/11/18	33.45	'25/11/24	5	'25/12/11					0.373	0	0.373	0	0	0	0.373
2025	25Q2		'25/08/18	31.9	'25/08/21	4	'25/09/11					0.361	0	0.361	0	0	0	0.361
2025	25Q1		'25/05/19	30.75	'25/07/29	51	'25/06/13					0.369	0	0.369	0	0	0	0.369
2025	24Q4		'25/02/19	33.66	'25/02/26	6	'25/03/14					0.317	0	0.317	0	0	0	0.317
2024	24Q3		'24/11/18	33.7	'24/12/02	11	'24/12/12					0.371	0	0.371	0	0	0	0.371
2024	24Q2		'24/08/16	34.09	'24/09/11	19	'24/09/11					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2024	24Q1		'24/05/17	32.82	'24/06/04	13	'24/06/13					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2024	23Q4		'24/02/27	32.43	'24/03/22	18	'24/03/25					0.36	0	0.36	0	0	0	0.36
2023	23Q3		'23/11/16	31.06	'23/12/05	14	'23/12/12					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
2023	23Q2		'23/08/16	32.02	'23/12/15	85	'23/09/11					0.373	0	0.373	0	0	0	0.373
2023	23Q1		'23/05/17	31.42	'23/06/29	30	'23/06/12					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344
2023	22Q4		'23/02/16	30.96	'23/04/06	31	'23/03/21					0.341	0	0.341	0	0	0	0.341
2022	22Q3		'22/11/16	29.64	'22/11/16	1	'22/12/19					0.359	0	0.359	0	0	0	0.359
2022	22Q2		'22/08/16	31.45	'23/04/26	166	'22/09/19					0.313	0	0.313	0	0	0	0.313
2022	22Q1		'22/05/18	30.63	'22/08/01	53	'22/06/21					0.328	0	0.328	0	0	0	0.328
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	33.76	'22/02/22	1	'22/03/28					0.285	0	0.285	0	0	0	0.285
2021	21Q3		'21/11/16	36.24			'21/12/17					0.318	0	0.318	0	0	0	0.318
2021	21Q2		'21/08/17	37.01	'21/08/20	4	'21/09/16					0.209	0	0.209	0	0	0	0.209
2021	21Q1		'21/05/18	36.92	'21/06/21	24	'21/06/21					0.176	0	0.176	0	0	0	0.176
2021	20Q4		'21/02/23	37.55			'21/03/26					0.337	0	0.337	0	0	0	0.337
2020	20Q3		'20/11/17	38.38	'20/11/30	10	'20/12/18					0.355	0	0.355	0	0	0	0.355
2020	20Q2		'20/08/18	39.42			'20/09/18					0.352	0	0.352	0	0	0	0.352
2020	20Q1		'20/05/21	36.38	'20/05/22	2	'20/06/30					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2020	19Q4		'20/02/20	40.4	'20/02/21	2	'20/03/31					0.359	0	0.359	0	0	0	0.359
2019	19Q3		'19/11/20	39.68	'19/12/26	27	'19/12/30					0.426	0	0.426	0	0	0	0.426

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