00755B 群益投資級公用債 / 除權息日程

00755B 群益投資級公用債

日期: 10/14

00755B 群益投資級公用債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.04	30.95	+0.09	+0.29%	0.32%	30.98	31.04	30.94
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
182	565.9萬	117	1.56張/筆	31.01	30.89 (+0.48%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
218	673.9萬	77	2.83張/筆	30.87	+0.33 (+1.08%)

連續漲跌: 連5漲 ( +1.01元 / +3.36%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00755B 群益投資級公用債除權息日程

00755B 群益投資級公用債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	31.54			'26/09/11					0.47	0	0.47	0	0	0	0.47
2026	26Q1		'26/05/19	32.06	'26/05/29	9	'26/06/12					0.443	0	0.443	0	0	0	0.443
2026	25Q4		'26/02/26	33.38			'26/03/25					0.421	0	0.421	0	0	0	0.421
2025	25Q3		'25/11/18	32.67	'25/11/24	5	'25/12/12					0.442	0	0.442	0	0	0	0.442
2025	25Q2		'25/08/18	31.61	'25/08/29	10	'25/09/11					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2025	25Q1		'25/05/19	30.43	'25/07/28	50	'25/06/13					0.456	0	0.456	0	0	0	0.456
2025	24Q4		'25/02/18	34.29	'25/02/26	7	'25/03/17					0.472	0	0.472	0	0	0	0.472
2024	24Q3		'24/11/21	34.8	'24/11/26	4	'24/12/12					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2024	24Q2		'24/08/21	35.48	'24/09/05	12	'24/09/11					0.468	0	0.468	0	0	0	0.468
2024	24Q1		'24/05/17	34.28	'24/06/06	15	'24/06/13					0.452	0	0.452	0	0	0	0.452
2024	23Q4		'24/02/27	34.13	'24/03/25	19	'24/03/25					0.434	0	0.434	0	0	0	0.434
2023	23Q3		'23/11/16	32.35	'23/12/04	13	'23/12/12					0.448	0	0.448	0	0	0	0.448
2023	23Q2		'23/08/16	33.38	'23/08/31	12	'23/09/11					0.436	0	0.436	0	0	0	0.436
2023	23Q1		'23/05/17	33.94	'23/06/21	26	'23/06/12					0.414	0	0.414	0	0	0	0.414
2023	22Q4		'23/02/16	34.44	'23/04/06	31	'23/03/16					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2022	22Q3		'22/11/16	32.57	'22/11/16	1	'22/12/12					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2022	22Q2		'22/08/16	36.9			'22/09/12					0.374	0	0.374	0	0	0	0.374
2022	22Q1		'22/05/18	35.35	'22/05/23	4	'22/06/14					0.356	0	0.356	0	0	0	0.356
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	39.02	'22/03/02	6	'22/03/21					0.332	0	0.332	0	0	0	0.332
2021	21Q3		'21/11/16	43.87	'21/12/06	15	'21/12/10					0.328	0	0.328	0	0	0	0.328
2021	21Q2		'21/08/17	44.45	'21/09/23	26	'21/09/10					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2021	21Q1		'21/05/18	42.27	'21/06/10	18	'21/06/11					0.349	0	0.349	0	0	0	0.349
2021	20Q4		'21/02/25	42.8	'21/04/06	26	'21/03/24					0.316	0	0.316	0	0	0	0.316
2020	20Q3		'20/11/17	46.59	'20/11/17	1	'20/12/11					0.334	0	0.334	0	0	0	0.334
2020	20Q2		'20/08/18	48.82			'20/09/11					0.377	0	0.377	0	0	0	0.377
2020	20Q1		'20/05/19	46.27	'20/05/22	4	'20/06/12					0.315	0	0.315	0	0	0	0.315
2020	19Q4		'20/02/18	47.01	'20/02/18	1	'20/03/16					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2019	19Q3		'19/11/18	45.51	'19/11/21	4	'19/12/16					0.366	0	0.366	0	0	0	0.366
2019	19Q2		'19/08/15	47.69	'19/08/15	1	'19/09/12					0.356	0	0.356	0	0	0	0.356
2019	19Q1		'19/05/16	42.34	'19/05/20	3	'19/06/14					0.384	0	0.384	0	0	0	0.384
2019	18Q4		'19/02/26	40.82	'19/03/08	7	'19/03/27					0.171	0	0.171	0	0	0	0.171

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