00754B 群益AAA-AA公司債 / 除權息日程

00754B 群益AAA-AA公司債

日期: 10/15

00754B 群益AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.2	30.77	+0.43	+1.4%	1.75%	31.54	31.54	31
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
148	462.6萬	14	10.6張/筆	31.26	31.01 (+0.61%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	307.6萬	4	25張/筆	30.76	+0.03 (+0.1%)

連續漲跌: 連6漲 ( +1.25元 / +4.17%)

上櫃指數: 396.9 (-23.23 / -5.53%)

新聞及公告

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00754B 群益AAA-AA公司債除權息日程

00754B 群益AAA-AA公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	31.48			'26/09/11					0.475	0	0.475	0	0	0	0.475
2026	26Q1		'26/05/19	32.81	'26/05/25	5	'26/06/12					0.365	0	0.365	0	0	0	0.365
2026	25Q4		'26/02/26	34.26	'26/03/10	8	'26/03/25					0.403	0	0.403	0	0	0	0.403
2025	25Q3		'25/11/18	33.97	'25/11/24	5	'25/12/12					0.412	0	0.412	0	0	0	0.412
2025	25Q2		'25/08/18	33.01	'25/08/25	6	'25/09/11					0.422	0	0.422	0	0	0	0.422
2025	25Q1		'25/05/19	32.25	'25/07/30	52	'25/06/13					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2025	24Q4		'25/02/18	35.92	'25/02/26	7	'25/03/17					0.453	0	0.453	0	0	0	0.453
2024	24Q3		'24/11/21	36.35	'24/11/26	4	'24/12/12					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2024	24Q2		'24/08/21	37.72	'24/09/05	12	'24/09/11					0.454	0	0.454	0	0	0	0.454
2024	24Q1		'24/05/17	36.37	'24/06/14	20	'24/06/13					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2024	23Q4		'24/02/27	36.3	'24/03/22	18	'24/03/25					0.418	0	0.418	0	0	0	0.418
2023	23Q3		'23/11/16	35.1	'23/11/30	11	'23/12/12					0.428	0	0.428	0	0	0	0.428
2023	23Q2		'23/08/16	36.05	'23/08/30	11	'23/09/11					0.414	0	0.414	0	0	0	0.414
2023	23Q1		'23/05/17	36.47	'23/06/21	26	'23/06/12					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2023	22Q4		'23/02/16	36.22	'23/03/16	19	'23/03/16					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
2022	22Q3		'22/11/16	35.08	'22/11/16	1	'22/12/12					0.414	0	0.414	0	0	0	0.414
2022	22Q2		'22/08/16	39.68			'22/09/12					0.349	0	0.349	0	0	0	0.349
2022	22Q1		'22/05/18	37.75	'22/05/20	3	'22/06/14					0.332	0	0.332	0	0	0	0.332
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	41.06	'22/02/22	1	'22/03/21					0.306	0	0.306	0	0	0	0.306
2021	21Q3		'21/11/16	46.11	'21/12/06	15	'21/12/10					0.308	0	0.308	0	0	0	0.308
2021	21Q2		'21/08/17	46.49	'21/09/15	22	'21/09/10					0.329	0	0.329	0	0	0	0.329
2021	21Q1		'21/05/18	44.1	'21/06/09	17	'21/06/11					0.319	0	0.319	0	0	0	0.319
2021	20Q4		'21/02/25	44	'21/03/02	3	'21/03/24					0.311	0	0.311	0	0	0	0.311
2020	20Q3		'20/11/17	48.59	'20/11/18	2	'20/12/11					0.332	0	0.332	0	0	0	0.332
2020	20Q2		'20/08/18	50.45	'20/09/04	14	'20/09/11					0.377	0	0.377	0	0	0	0.377
2020	20Q1		'20/05/19	48.87	'20/05/21	3	'20/06/12					0.369	0	0.369	0	0	0	0.369
2020	19Q4		'20/02/18	48.66	'20/02/18	1	'20/03/16					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2019	19Q3		'19/11/18	47.31	'19/11/21	4	'19/12/16					0.361	0	0.361	0	0	0	0.361
2019	19Q2		'19/08/15	48.93	'19/08/15	1	'19/09/12					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2019	19Q1		'19/05/16	43.52	'19/05/16	1	'19/06/14					0.153	0	0.153	0	0	0	0.153
2019	18Q4		'19/02/26	42.26	'19/03/13	10	'19/03/27					0.087	0	0.087	0	0	0	0.087

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