00756B 群益投等新興公債 / 除權息日程

00756B 群益投等新興公債

日期: 10/14

00756B 群益投等新興公債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
29.38	29.2	+0.18	+0.62%	0.55%	29.27	29.43	29.27
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
134	394.5萬	90	1.49張/筆	29.41	29.25 (+0.43%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
144	422.3萬	97	1.49張/筆	29.24	+0.11 (+0.38%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.65元 / +2.26%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00756B 群益投等新興公債除權息日程

00756B 群益投等新興公債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	30.67			'26/09/11					0.506	0	0.506	0	0	0	0.506
2026	26Q1		'26/05/19	30.55	'26/05/29	9	'26/06/12					0.49	0	0.49	0	0	0	0.49
2026	25Q4		'26/02/26	32.2			'26/03/25					0.485	0	0.485	0	0	0	0.485
2025	25Q3		'25/11/18	31.96	'25/11/25	6	'25/12/12					0.468	0	0.468	0	0	0	0.468
2025	25Q2		'25/08/18	30.16	'25/09/04	14	'25/09/11					0.463	0	0.463	0	0	0	0.463
2025	25Q1		'25/05/19	28.86	'25/07/29	51	'25/06/13					0.502	0	0.502	0	0	0	0.502
2025	24Q4		'25/02/18	32.16	'25/02/27	8	'25/03/17					0.508	0	0.508	0	0	0	0.508
2024	24Q3		'24/11/21	32.35	'24/11/28	6	'24/12/12					0.498	0	0.498	0	0	0	0.498
2024	24Q2		'24/08/21	33.89	'24/09/10	15	'24/09/11					0.505	0	0.505	0	0	0	0.505
2024	24Q1		'24/05/17	32.84	'24/06/20	24	'24/06/13					0.507	0	0.507	0	0	0	0.507
2024	23Q4		'24/02/27	32.51	'24/03/22	18	'24/03/25					0.479	0	0.479	0	0	0	0.479
2023	23Q3		'23/11/16	31.3	'23/12/04	13	'23/12/12					0.513	0	0.513	0	0	0	0.513
2023	23Q2		'23/08/16	32.81	'23/12/15	85	'23/09/11					0.481	0	0.481	0	0	0	0.481
2023	23Q1		'23/05/17	32.68	'23/06/26	27	'23/06/12					0.466	0	0.466	0	0	0	0.466
2023	22Q4		'23/02/16	32.17	'23/04/06	31	'23/03/16					0.428	0	0.428	0	0	0	0.428
2022	22Q3		'22/11/16	31.23	'22/11/17	2	'22/12/12					0.464	0	0.464	0	0	0	0.464
2022	22Q2		'22/08/16	34.47	'24/09/18	508	'22/09/12					0.413	0	0.413	0	0	0	0.413
2022	22Q1		'22/05/18	33.23	'22/05/26	7	'22/06/14					0.444	0	0.444	0	0	0	0.444
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	39.43			'22/03/21					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409
2021	21Q3		'21/11/16	43.51	'21/12/14	21	'21/12/10					0.413	0	0.413	0	0	0	0.413
2021	21Q2		'21/08/17	44.59	'21/09/22	25	'21/09/10					0.413	0	0.413	0	0	0	0.413
2021	21Q1		'21/05/18	43.64	'21/06/21	24	'21/06/11					0.412	0	0.412	0	0	0	0.412
2021	20Q4		'21/02/25	44.21	'21/02/25	1	'21/03/24					0.393	0	0.393	0	0	0	0.393
2020	20Q3		'20/11/17	49.22	'20/11/17	1	'20/12/11					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2020	20Q2		'20/08/18	51.45			'20/09/11					0.458	0	0.458	0	0	0	0.458
2020	20Q1		'20/05/19	46.29	'20/05/19	1	'20/06/12					0.445	0	0.445	0	0	0	0.445
2020	19Q4		'20/02/18	50.9	'20/02/20	3	'20/03/16					0.515	0	0.515	0	0	0	0.515
2019	19Q3		'19/11/18	48.47	'19/11/21	4	'19/12/16					0.497	0	0.497	0	0	0	0.497
2019	19Q2		'19/08/15	49.97	'19/08/15	1	'19/09/12					0.427	0	0.427	0	0	0	0.427
2019	19Q1		'19/05/16	44.55	'19/05/17	2	'19/06/14					0.167	0	0.167	0	0	0	0.167
2019	18Q4		'19/02/26	42.96	'19/03/13	10	'19/03/27					0.113	0	0.113	0	0	0	0.113

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