00702 國泰標普低波高息 / 除權息日程

00702 國泰標普低波高息

日期: 10/13

00702 國泰標普低波高息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
23.63	23.51	+0.12	+0.51%	0.51%	23.51	23.63	23.51
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
103	241.9萬	62	1.66張/筆	23.51	23.85 (-0.92%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
144	338.8萬	81	1.78張/筆	23.48	+0.31 (+1.34%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.43元 / +1.85%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰美國標普500 低波動高股息基金」 (本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金) 2026 年6 月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰美國標普500 低波動高股息基金」(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026 年6 月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00702 國泰標普低波高息除權息日程

00702 國泰標普低波高息除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
		除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
		除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26H1	'26/07/16	24.65	'26/07/29	10	'26/08/11					0.68	0	0.68	0	0	0	0.68
2026	25H2	'26/01/20	23.33	'26/02/05	13	'26/02/12					0.65	0	0.65	0	0	0	0.65
2025	25H1	'25/07/16	21.73	'25/08/15	23	'25/08/11					0.62	0	0.62	0	0	0	0.62
2025	24H2	'25/01/17	24.34	'25/02/14	14	'25/02/18					0.7	0	0.7	0	0	0	0.7
2024	24H1	'24/07/16	23.35	'24/07/23	6	'24/08/09					0.66	0	0.66	0	0	0	0.66
2024	23H2	'24/01/17	21.4	'24/03/07	29	'24/02/17					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2023	23H1	'23/07/18	20.8	'23/07/21	4	'23/08/11					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2023	22H2	'23/01/30	21.9	'23/01/30	1	'23/03/02					0.29	0	0.29	0	0	0	0.29
2022	22H1	'22/07/18	20.74	'22/07/20	3	'22/08/18					0.31	0	0.31	0	0	0	0.31
2022	21H2	'22/01/18	20.73	'22/03/21	37	'22/02/25					0.27	0	0.27	0	0	0	0.27
2021	21H1	'21/07/16	20.05	'21/12/17	108	'21/08/18					0.28	0	0.28	0	0	0	0.28
2021	20H2	'21/01/19	17.73	'21/01/19	1	'21/02/26					0.18	0	0.18	0	0	0	0.18
2020	20H1	'20/07/20	16.28	'20/08/10	16	'20/08/18					0.21	0	0.21	0	0	0	0.21
2020	19H2	'20/01/30	21.55	'22/03/28	529	'20/02/27					0.23	0	0.23	0	0	0	0.23
2019	19H1	'19/07/17	21.22	'19/09/12	41	'19/08/16					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2019	18H2	'19/01/17	19.91	'19/01/18	2	'19/02/23					0.28	0	0.28	0	0	0	0.28
2018	18H1	'18/07/26	20.53	'18/07/26	1	'18/08/17					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2018	17H2	'18/01/25	20.66	'18/01/25	1	'18/02/23					0.25	0	0.25	0	0	0	0.25

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