00940 元大台灣價值高息 / 股利政策

00940 元大台灣價值高息

00940 元大台灣價值高息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.1	13.12	-0.02	-0.15%	0.84%	13.06	13.11	13
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
6,950	9,075萬	1,812	3.84張/筆	13.06	13.18 (-0.61%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
6,904	9,066萬	1,858	3.72張/筆	13.13	-0.01 (-0.08%)

連續漲跌: 連2跌 ( -0.03元 / -0.23%)

上市指數: 48024.6 (-132.69 / -0.28%)

新聞及公告

• 高股息ETF鍍「金」！0056、00878刷新高　320萬股民息利雙收 (ETtoday新聞雲 09/18 10:44)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/18)

• 31萬股民揪心！00940今除息暫處貼息　股利10／1發放 (ETtoday新聞雲 09/08 12:09)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月21日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/04)

• 32萬股東注意！00940月配息調高至0.055元創掛牌新高 (Anue鉅亨 08/24 21:28)

• 快訊／32萬人等到！00940配0.055元刷新高　年化配息率5.3％ (ETtoday新聞雲 08/24 17:16)

• 台股震盪大洗盤！一文看5大熱門ETF　主動式、正2人氣爆棚 (ETtoday新聞雲 08/24 16:16)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月21日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/24)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月24日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/07)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月24日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/27)

• 2026高股息ETF大復活！23檔全數正報酬　00929飆漲74%封王 (ETtoday新聞雲 07/10 06:17)

• 46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息　00940達陣後翻黑 (ETtoday新聞雲 07/09 11:11)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月23日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/07)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月23日收益分配評價結果。 (分配收益公告 06/24)

• 抱2年沒賺超失望！下車後「這3檔ETF」卻一路狂飆　82萬人錯過 (ETtoday新聞雲 06/16 15:38)

• 台股6月上演大怒神 7檔高股息ETF老神在在 (Anue鉅亨 06/11 14:56)

00940 元大台灣價值高息股利政策

還原股價

下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

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00940 元大台灣價值高息歷年股利分派均值統計
股利類別	歷年平均統計 (股利發放年度: 2024~2026, 共3年)						股利連續分派年數	股利連續分派總額 (元)	股利連續增減持平年數
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	殖利率(%)
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	歷年平均	平均最高	平均最低
現金股利	0.4	+0.1	3	3.95	4.74	3.57	+3	1.19	+2
股票股利	0	0	-	0	0	0	-3	0	0
現金+股票	0.4	+0.1	-	3.95	4.74	3.57	+3	1.19	+2

「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度，以除權息日期為年度依據，若未發布除權息日期，則以董事會決議日為依據。
「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
例如某公司2025年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2026年7月15日除權息，則股利所屬年度為2025年，股利發放年度為2026年。
連續3年配發股利, 合計1.19元, 每年平均0.4元

項目：

輔助：

00940 元大台灣價值高息歷年股利分派詳細資料
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2026	-	0.485	0	0.485	0	0	0	0.485	-	-	2026	-	5.21 (年化)	11.2	5.19 (年化)	13.1	4.44 (年化)	13.21	4.41 (年化)	9.27	6.28 (年化)
∟10/7	26M09	0.055	0	0.055	0	0	0	0.055	-	-	∟	13.1	0.42	-	0.49	-	0.42	-	0.42	-	0.59
∟9/8	26M08	0.055	0	0.055	0	0	0	0.055	8	-	∟	12.99	0.42	-	0.49	-	0.42	-	0.42	-	0.59
∟8/11	26M07	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	2	-	∟	12.44	0.4	-	0.45	-	0.38	-	0.38	-	0.54
∟7/9	26M06	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	1	-	∟	12.59	0.4	-	0.45	-	0.38	-	0.38	-	0.54
∟6/9	26M05	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	1	-	∟	11.99	0.42	-	0.45	-	0.38	-	0.38	-	0.54
∟5/7	26M04	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	1	-	∟	10.85	0.41	-	0.4	-	0.34	-	0.34	-	0.49
∟4/9	26M03	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	2	-	∟	9.82	0.46	-	0.4	-	0.34	-	0.34	-	0.49
∟3/11	26M02	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	1	-	∟	9.53	0.47	-	0.4	-	0.34	-	0.34	-	0.49
∟2/2	26M01	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	3	-	∟	9.7	0.46	-	0.4	-	0.34	-	0.34	-	0.49
∟1/8	25M12	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	3	-	∟	9.43	0.48	-	0.4	-	0.34	-	0.34	-	0.49
2025	-	0.425	0	0.425	0	0	0	0.425	-	-	2025	-	4.67	9.2	4.62	9.26	4.59	9.8	4.34	7.32	5.81
∟12/10	25M11	0.045	0	0.045	0	0	0	0.045	3	-	∟	9.26	0.49	-	0.49	-	0.49	-	0.46	-	0.61
∟11/6	25M10	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	1	-	∟	9.61	0.42	-	0.43	-	0.43	-	0.41	-	0.55
∟10/8	25M09	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	2	-	∟	9.54	0.42	-	0.43	-	0.43	-	0.41	-	0.55
∟9/9	25M08	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	1	-	∟	9.38	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.41	-	0.55
∟8/7	25M07	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	1	-	∟	9.21	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.41	-	0.55
∟7/10	25M06	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	4	-	∟	9.06	0.44	-	0.43	-	0.43	-	0.41	-	0.55
∟6/10	25M05	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	1	-	∟	8.94	0.34	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
∟5/8	25M04	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	1	-	∟	8.72	0.34	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
∟4/10	25M03	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	1	-	∟	7.36	0.41	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
∟3/11	25M02	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	3	-	∟	9.54	0.31	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
∟2/6	25M01	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	1	-	∟	9.3	0.32	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
∟1/2	24M12	0.03	0	0.03	0	0	0	0.03	1	-	∟	9.41	0.32	-	0.33	-	0.32	-	0.31	-	0.41
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2024	-	0.28	0	0.28	0	0	0	0.28	-	-	2024	-	2.91	9.68	2.89	9.41	2.98	10.39	2.69	8.76	3.2
∟12/11	24M11	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	19	-	∟	9.52	0.42	-	0.41	-	0.43	-	0.38	-	0.46
∟11/7	24M10	0.04	0	0.04	0	0	0	0.04	1	-	∟	9.5	0.42	-	0.41	-	0.43	-	0.38	-	0.46
∟10/9	24M09	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	2	-	∟	9.58	0.52	-	0.52	-	0.53	-	0.48	-	0.57
∟9/5	24M08	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	1	-	∟	9.49	0.53	-	0.52	-	0.53	-	0.48	-	0.57
∟8/8	24M07	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	2	-	∟	9.38	0.53	-	0.52	-	0.53	-	0.48	-	0.57
∟7/11	24M06	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	1	-	∟	10.32	0.48	-	0.52	-	0.53	-	0.48	-	0.57
累計		1.19	0	1.19	0	0	0	1.19

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